基本資料

投資管理事業名稱 柏瑞證券投資信託股份有限公司
委託投資種類 全球組合型全權委託投資帳戶
委託投資性質 投資型保單全權委託
型態 開放式
提解方式(標的代碼) 現金撥回(PBD1) /
單位數撥回(PBD2)
委託投資範圍 投資海外；全球
風險報酬等級 RR3
計價幣別 美金
保管銀行 台北富邦商業銀行
投資起始日 民國106年11月16日
本投資帳戶各項費用彙整 經理費：委託投資資產淨資產價值之1.2%
保管費：委託投資資產淨資產價值之0.08%（每月最低收取美金440元整）
連結險種 PBD1連結險種 / PBD2連結險種

帳戶特色

特別收益時代投資策略三大優勢

特別收益時代投資策略三大優勢介紹圖片

專業備受肯定

柏瑞投資，擁有國際化資產管理能力，在台深耕超過30年，專注於主動式投資管理。
投信自2001年起投入全權委託相關業務，並持續發展至今。

柏瑞投資多元資產配置顧問團隊備受金獎肯定*

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*資料來源：美國機構投資者雜誌，2015/09/30；全球投資人雜誌，2014/12/31。
註：本文係指柏瑞投資有限責任公司(Pinebridge Investment LLC)，亦為本帳戶投資顧問

提解機制

現金撥回/單位數撥回 自由選

  1. 委託投資資產提解內容摘要：

    2. 月份 條件 每單位提解金額
    1~12 提解基準日之NAV ≧ 9美元時 0.0417美元
    提解基準日之NAV < 9美元時 0.0333美元

  2. 委託投資資產提解給付方式：
    (1)提解方式：現金/轉投入
    (2)提解頻率：每月一次。
    (3)提解基準日：每月10號，如該日為非屬全權委託投資契約所訂之營業日則順延至次一營業日。
    (4)提解之生效日：委託投資資產提解基準日後的第一個營業日。
    (5)提解之付款日/單位數入帳戶日：依保險單條款為準。

績效查詢

警語

帳戶績效僅供參考，以原計價幣別計算，並已還原各期提解金額；所有帳戶績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證本帳戶之最低投資收益。帳戶績效公式：含資產撥回投資績效＝（期末單位淨值－期初單位淨值＋期間累計每單位資產撥回金額）／期初單位淨值。不含資產撥回投資績效＝（期末單位淨值－期初單位淨值）／期初單位淨值。投資風險：投資具風險，此一風險可能使投資金額發生虧損，且最大可能損失為其原投資金額全部無法回收。上述投資帳戶委託人全權委託投資管理事業代為運用與管理之全權委託投資帳戶之提解機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。上述投資帳戶每月提解金額予投資人並不代表其報酬率，上述投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動，委託投資資產提解後，上述投資帳戶淨值可能受到影響下降，保單帳戶價值也可能受到影響下降。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率，本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱公開說明書。

其

他

全

委

帳

戶