基本資料

投資管理事業名稱 貝萊德證券投資信託股份有限公司
委託投資種類 全球組合型全權委託投資帳戶
委託投資性質 投資型保單全權委託
型態 開放式
提解方式(標的代碼) 現金撥回(MLD1)
委託投資範圍 投資海外;全球
風險報酬等級 RR3
計價幣別 美金
保管銀行 台北富邦商業銀行
投資起始日 民國108年4月10日
本投資帳戶各項費用彙整 經理費:委託投資資產淨資產價值之1.7%
保管費:委託投資資產淨資產價值之0.08%(每月最低美金440元整)
連結險種 富邦人壽富利人生變額年金保險
富邦人壽外幣計價富利人生變額年金保險

帳戶特色

最進化:領先業界的大數據科技,輔助投資更精準介紹圖片 最大:由全球最大資產管理集團代操介紹圖片 最新:新趨勢投資工具,掌握新投資主題介紹圖片

最進化:
領先業界的大數據科技,輔助投資更精準。動態建構投組、即時控制波動。貝萊德獨創的風險控管指標,界定當下市場行情是偏多或偏空後,動態進行風險監控。

最大:
由全球最大資產管理集團代操。貝萊德全球多元資產團隊(MAS),資產管理規模達4,300億美元。資深投資主管平均投資年資達26年以上。超過1,800位全球各地的投資及風險管理專家跨部門合作。(資料來源:貝萊德,2017年底)

最新:
新趨勢投資工具,掌握新投資主題。100%運用ETF建構投組,投資範圍廣、投資效率高、透明度高、降低人為偏誤及交易費用較低。新式主題投資,掌握獲利先機,涵蓋機器人與自動化生產、數位化產業、創新醫療產業及老齡人口產業。

提解機制

  1. 委託投資資產提解內容摘要:

  2. 月份 條件 每單位提解金額
    1~12 提解基準日之NAV ≧ 10.3美元時 0.0433美元
    10.3美元 > 提解基準日之NAV ≧ 8.3美元時 0.0338美元
    提解基準日之NAV < 8.3美元時 不提解

  3. 委託投資資產提解給付方式:

    (1)提解方式:現金

    (2)提解頻率:每月一次。

    (3)提解基準日:每月10號,如該日為非屬全權委託投資契約所訂之營業日則順延至次一營業日。

    (4)提解之生效日:委託投資資產提解基準日後的第一個營業日。

    (5)提解之付款日:依保險單條款為準。

績效查詢

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警語

帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。帳戶績效公式:含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位資產撥回金額)/期初單位淨值。不含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值)/期初單位淨值。投資風險:投資具風險,此一風險可能使投資金額發生虧損,且最大可能損失為其原投資金額全部無法回收。上述投資帳戶委託人全權委託投資管理事業代為運用與管理之全權委託投資帳戶之提解機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。上述投資帳戶每月提解金額予投資人並不代表其報酬率,上述投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動,委託投資資產提解後,上述投資帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。本商品所連結之一切投資標的,其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益,除保險契約另有約定外,本公司不負投資盈虧之責,要保人投保前應詳閱公開說明書。