基本資料

投資管理事業名稱 富邦證券投資信託股份有限公司
委託投資種類 全球組合型全權委託投資帳戶
委託投資性質 投資型保單全權委託
型態 開放式
提解方式(標的代碼) 現金撥回(FBD6、FBD60) /
單位數撥回(FBD7、FBA1)
委託投資範圍 投資國內、外;全球
風險報酬等級 RR3
計價幣別 新臺幣
保管銀行 台北富邦商業銀行
投資起始日 民國106年7月18日
本投資帳戶各項費用彙整 經理費:委託投資資產淨資產價值之1.2%
保管費:委託投資資產淨資產價值之0.05%(每月最低收取新臺幣5,000元整)
連結險種 標的代號:FBD6
連結險種:
富邦人壽富貴鑫利變額年金保險
富邦人壽鑫富利變額年金保險
富邦人壽富貴集利變額年金保險
富邦人壽集富利變額年金保險

標的代號:FBD60
連結險種:
富邦人壽富貴吉祥變額萬能壽險

標的代號:FBD7
連結險種:
富邦人壽富貴鑫利變額年金保險
富邦人壽鑫富利變額年金保險
富邦人壽富貴集利變額年金保險
富邦人壽集富利變額年金保險
富邦人壽優越變額年金保險
富邦人壽吉祥理財變額萬能壽險
富邦人壽富貴吉祥變額萬能壽險

標的代號:FBA1
連結險種:
富邦人壽卓越變額年金保險
富邦人壽優質理財變額萬能壽險
富邦人壽靈活理財變額保險

帳戶特色

投資堅守三高原則

投資堅守三高原則介紹圖片

投資堅守三高標準:高信評、高收益、高股息。

月月興利月提解全委帳戶有以下投資高標準:控管低波動堅守長期收益,目標年化波動度控制6%以下,風險收益等級RR3,風險與收益並重,追求穩健投資。

本帳戶採取月提解搭配年底加碼提解機制

本帳戶採取月提解搭配年底加碼提解機制介紹圖片

每月固定提解$0.0468,年底若NAV>10.1則加碼配發(年化報酬率約5.6%,年度加碼未計入)。

年度加碼配發規則說明:年度基準日12/31觀察NAV,如NAV為10.215,則年度加碼配發0.115。

提解機制

  1. 委託投資資產提解內容摘要:

  2. 月份 條件 每單位提解金額
    1~12 - 新臺幣0.0468元
    12
    年度加碼
    12月最後一個營業日之NAV > 新臺幣10.1元時 12月最後一個營業日之NAV-新臺幣10.1元

  3. 委託投資資產提解給付方式:

    (1)提解方式:現金/轉投入

    (2)提解頻率:每月一次及每年一次加碼

    (3)提解基準日:每月10號(如該日為非屬全權委託投資契約所訂之營業日則順延至次一營業日) 以及每年12月最後一個營業日(僅適用於年度加碼)。

    (4)提解之生效日:委託投資資產提解基準日後的第一個營業日。

    (5)提解之付款日/單位數入帳戶日:依保險單條款為準。

績效查詢

相關資訊

警語

帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。帳戶績效公式:含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值+期間累計每單位資產撥回金額)/期初單位淨值。不含資產撥回投資績效=(期末單位淨值-期初單位淨值)/期初單位淨值。投資風險:投資具風險,此一風險可能使投資金額發生虧損,且最大可能損失為其原投資金額全部無法回收。上述投資帳戶委託人全權委託投資管理事業代為運用與管理之全權委託投資帳戶之提解機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。上述投資帳戶每月提解金額予投資人並不代表其報酬率,上述投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動,委託投資資產提解後,上述投資帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回比率並不代表報酬率,本全權委託帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。本商品所連結之一切投資標的,其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益,除保險契約另有約定外,本公司不負投資盈虧之責,要保人投保前應詳閱公開說明書。