期別 指數名稱： 計算方式： 年末 評價區間 日期 收盤價 1 2006/12/16~2007/12/05  2007/12/05 238.9700 2 2007/12/06~2008/12/05   -- 3 2008/12/06~2009/12/07   -- 4 2009/12/08~2010/12/06   -- 5 2010/12/07~2011/12/05   -- 6 2011/12/06~2012/12/28   --

期別 指數名稱：柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 計算方式： 年末 評價區間 日期 收盤價 1 2006/12/16~2007/12/05  2007/12/05 38.8677 2 2007/12/06~2008/12/05  2008/12/05 24.9925 3 2008/12/06~2009/12/07  2009/12/07 31.8711 4 2009/12/08~2010/12/06  2010/12/06 34.2053 5 2010/12/07~2011/12/05  2011/12/05 32.5861 6 2011/12/06~2012/12/28  2012/12/28 36.1710

期別 指數名稱：聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 計算方式： 年末 評價區間 日期 收盤價 1 2006/12/16~2007/12/05  2007/12/05 8.6400 2 2007/12/06~2008/12/05  2008/12/05 6.7800 3 2008/12/06~2009/12/07  2009/12/07 8.4200 4 2009/12/08~2010/12/06  2010/12/06 8.9100 5 2010/12/07~2011/12/05  2011/12/05 8.8100 6 2011/12/06~2012/12/28  2012/12/28 9.2400

期別 指數名稱：駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 計算方式： 年末 評價區間 日期 收盤價 1 2006/12/16~2007/12/05  2007/12/05 23.9900 2 2007/12/06~2008/12/05  2008/12/05 8.3700 3 2008/12/06~2009/12/07  2009/12/07 17.0600 4 2009/12/08~2010/12/06  2010/12/06 22.6300 5 2010/12/07~2011/12/05  2011/12/05 19.2800 6 2011/12/06~2012/12/28  2012/12/28 23.5800

期別 指數名稱：貝萊德新興歐洲基金A2歐元 計算方式： 年末 評價區間 日期 收盤價 1 2006/12/16~2007/12/05  2007/12/05 133.4300 2 2007/12/06~2008/12/05  2008/12/05 43.9200 3 2008/12/06~2009/12/07  2009/12/07 77.2900 4 2009/12/08~2010/12/06  2010/12/06 103.5500 5 2010/12/07~2011/12/05  2011/12/05 84.9300 6 2011/12/06~2012/12/28  2012/12/28 93.1600

期別 指數名稱： 計算方式： 年末 評價區間 日期 收盤價 1 2006/12/16~2007/12/05  2007/12/05 19.3800 2 2007/12/06~2008/12/05  2008/12/05 10.6000 3 2008/12/06~2009/12/07  2009/12/07 14.3200 4 2009/12/08~2010/12/06  2010/12/06 15.4200 5 2010/12/07~2011/12/05  2011/12/05 15.7500 6 2011/12/06~2012/12/28  2012/12/28 17.3600