連動式債券--基本資料

基本資料
中文名稱	富邦人壽外幣計價卓越變額年金保險澳幣計價結構型債券第A111期
發行機構	Calyon Finance Guernsey Ltd
發行日	2008/6/16
預定到期日	2014/6/16
商品種類	利率
幣別	澳幣

近30日價格列表

T

日期

帳戶變動率/淨值

最低保證報酬率/淨值

配息日

配息率

1

2014/6/16

100.000000%

--%

2014/6/16

50.00000%

2

2014/6/13

144.450000%

--%

--%

3

2014/6/12

144.440000%

--%

--%

4

2014/6/11

144.430000%

--%

--%

5

2014/6/10

144.420000%

--%

--%

6

2014/6/9

144.370000%

--%

--%

7

2014/6/6

144.370000%

--%

--%

8

2014/6/5

144.360000%

--%

--%

9

2014/6/4

144.340000%

--%

--%

10

2014/6/3

144.330000%

--%

--%

11

2014/5/30

144.300000%

--%

--%

12

2014/5/29

144.270000%

--%

--%

13

2014/5/28

144.270000%

--%

--%

14

2014/5/27

144.270000%

--%

--%

15

2014/5/26

144.220000%

--%

--%

16

2014/5/23

144.220000%

--%

--%

17

2014/5/22

144.200000%

--%

--%

18

2014/5/21

144.190000%

--%

--%

19

2014/5/20

144.180000%

--%

--%

20

2014/5/19

144.140000%

--%

--%

21

2014/5/16

144.130000%

--%

--%

22

2014/5/15

143.240000%

--%

--%

23

2014/5/14

144.110000%

--%

--%

24

2014/5/13

144.060000%

--%

--%

25

2014/5/12

144.060000%

--%

--%

26

2014/5/9

144.050000%

--%

--%

27

2014/5/8

144.050000%

--%

--%

28

2014/5/7

144.040000%

--%

--%

29

2014/5/6

144.020000%

--%

--%

30

2014/5/5

143.990000%

--%

--%

累積配息率

50.00000%