投資標的公司:摩根大通銀行(J. P. Morgan Chase Bank, N.A.)
信用評等等級:AA-/Aa2(S&P/Moody’s)
投資起始日:2007/07/27
募集期間:2007/06/04至2007/07/06(額滿為止)
投保保費:最低-新台幣 10萬元;最高-2000萬元(以萬元為單位)
遞延期間:10年
相關費用:
1.附加費用率:2.91%
2.贖回費用率(解約及部份提領):於投資起始日起9個月內,需扣除贖回費用。
日 期 |
第1~3個月 |
第4~6個月 |
第7~9個月 |
贖回 費用率 |
5% |
3% |
1% |
連結標的:
標的中文名稱 |
標的英文名稱 |
路透代碼 |
甲骨文公司 |
ORACLE CORP |
ORCL.O |
三星電子 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
005930.KS |
微軟公司 |
MICROSOFT CORP |
MSFT.O |
TDK公司 |
TDK CORP |
6762.T |
惠普公司 |
HEWLETT-PACKARD CO |
HPQ.N |
英特爾公司 |
INTEL CORP |
INTC.O |
新力公司 |
SONY CORP |
6758.T |
英國宇航 |
BAE SYSTEMS PLC |
BA.L |
摩托羅拉 |
MOTOROLA INC |
MOT.N |
諾基亞公司 |
NOKIA OYJ |
NOK1V.HE |
國際商用機器公司 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP |
IBM.N |
恩愛普公司 |
SAP AG |
SAPG.DE |
德州儀器 |
TEXAS INSTRUMENT INC |
TXN.N |
佳能公司 |
CANON INC |
7751.T |
高知特資訊技術公司 |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A |
CTSH.O |
西門子公司 |
SIEMENS AG |
SIEGn.DE |
飛利浦公司 |
PHILIPS ELECTRONICS NV |
PHG.AS |
超微 |
ADVANCED MICRO DEVICE (zrakUSD) |
AMD.N |
意法半導體 |
STMICROELECTRONICS NV |
STM.PA |
奇異電器 |
GENERAL ELEC CO |
GE.N |
*查詢個股股價請連結至路透社http://cnt.today.reuters.com查詢 。
評價日:
1.每半年評價一次,投資起始日起每半年之前5營業日(遇假日順延)
t |
評價日 |
t |
評價日 |
1 |
2008/01/22 |
11 |
2013/01/22 |
2 |
2008/07/22 |
12 |
2013/07/22 |
3 |
2009/01/20 |
13 |
2014/01/21 |
4 |
2009/07/21 |
14 |
2014/07/22 |
5 |
2010/01/20 |
15 |
2015/01/20 |
6 |
2010/07/20 |
16 |
2015/07/21 |
7 |
2011/01/20 |
17 |
2016/01/20 |
8 |
2011/07/20 |
18 |
2016/07/20 |
9 |
2012/01/20 |
19 |
2017/01/20 |
10 |
2012/07/20 |
20 |
2017/07/20 |
2.上述評價日如遇連結標的之相關股市、計價中心休市或其他不可抗力因素導致投資標的無法順利評價,則順延至下一營 業日。
投資期間是否配息:是(每半年給付一次)
投資到期日:2017/07/27
投資收益計算公式 (每半年評價一次,累積收益率以23.5%為限)
第1期:固定配息率6%
第2期:
配息計算公式→6%+MAX[0, 68.5%×連結標的股票報酬率之絕對值最低者(W)]
第3~20期
前一期累積配息率未達23.5%時→MAX[0, 68.5%×連結標的股票報酬率之絕對值最低者(W)]
前一期累積配息率達23.5%時→6個月期美元LIBOR×(N/360)
*參與率=68.5%
*W=MIN
*N=計息區間日曆日(實際天數)
*6個月期美元LIBOR=6個月期美元倫敦金融同業拆款利率(彭博代碼:US0006M IND) |