(特殊通路專賣)
投資標的公司:瑞士銀行倫敦分行(UBS AG , London Branch)
信用評等等級:AA+/Aa2(S&P/Moody’s)
投資起始日:2007/06/22
募集期間:2007/05/07至2007/06/01(額滿為止)
保額限制:最低-新台幣2萬元;最高-新台幣2,000萬元(以萬元為單位)
投保保費:最低-新台幣10萬元;最高-Min(保額9倍,6,000萬元)
保險期間:10年
相關費用:
1.附加費用率:約為總保險費的2.91%
2.贖回費用率:於投資起始日起9個月內解約或部分提領時,需依下列贖回費用率扣除贖回費用。
日 期 |
第1~3月 |
第4~6月 |
第7~9月 |
贖回費用率 |
5% |
3% |
1% |
連結標的:
標的中文名稱/英文名稱 |
國別 |
路透社代碼 |
蘋果電腦/ APPLE |
美國 |
AAPL.OQ |
Cable & Wireless/ Cable & Wireless Plc
|
英國 |
CW.L |
電路程式公司/ Circuit City Stores |
美國 |
CC.N |
Ebay/ EBAY |
美國 |
EBAY.OQ |
富士通/ Fujitsu |
日本 |
6702.T |
海力士半導體公司/ Hynix |
韓國 |
000660.KS |
NIKON/ Nikon |
日本 |
7731.T |
任天堂公司/ Nintendo |
日本 |
7974.T |
東芝/ Toshiba |
日本 |
6502.T |
趨勢科技/ Trend Micro |
日本 |
4704.T |
*查詢個股股價請連結至路透社http://cnt.today.reuters.com查詢 。
評價日:
1.每半年評價一次,投資起始日起每t期對應日前5營業日(遇假日順延)
t |
評價日 |
t |
評價日 |
1 |
-- |
11 |
2012/12/17 |
2 |
2008/06/16 |
12 |
2013/06/17 |
3 |
2008/12/15 |
13 |
2013/12/16 |
4 |
2009/06/15 |
14 |
2014/06/16 |
5 |
2009/12/15 |
15 |
2014/12/15 |
6 |
2010/06/15 |
16 |
2015/06/15 |
7 |
2010/12/15 |
17 |
2015/12/15 |
8 |
2011/06/15 |
18 |
2016/06/15 |
9 |
2011/12/15 |
19 |
2016/12/15 |
10 |
2012/06/15 |
20 |
2017/06/15 |
2.上述評價日如遇連結標的之相關股市、計價中心休市或其他不可抗力因素導致投資標的無法順利評價,則順延至下一營業日。
投資期間是否配息:是(每半年給付一次)
投資到期日:2017/06/22
配息計算公式 (每半年評價一次,累積收益率以15.01%為限)
第1期:固定配息15%
第2期:Max(0,20%+100%×最差兩檔股票平均報酬率)
第3~20期配息計算公式:
(1)前一期累積收益率未達15.01%時
=Max(前一期配息率,20%+100%×最差兩檔股票平均報酬率)
(2)前一期累積收益率已達15.01%時
=6個月期美元LIBOR ×(實際天數/360)
*LIBOR(London Inter-Bank Offered Rate)倫敦金融同業拆款利率
*6月期美元LIBOR之Bloomberg code: US0006M IND
配外配息:當累積投資收益達15.01%時,除給付當期投資收益外,另給付額外配息(僅給付一次):
達成期別 |
第 3~4 期 |
第 5~6 期 |
第 7~8 期 |
第9~10期 |
第11~12期 |
第13~14期 |
第15~16期 |
第17~18期 |
第19~20期 |
額外配息率 |
1% |
3% |
5% |
7% |
9% |
11% |
13% |
15% |
17% |
*若10年內累積收益率皆未達15.01%將不發放額外配息。 |