投資標的公司:德商德意志銀行倫敦分行(Deutsche Bank AG , London Branch)
信用評等等級:AA/Aa1(S&P/Moody’s)
投資起始日:2008/01/17
募集期間:2007/12/10至2008/01/04(額滿為止)
投保保費:最低-美元3000元;最高-50萬元(以元為單位)
遞延期間:10年
相關費用:
1.附加費用率:2.91%
2.贖回費用率(解約及部份提領):於投資起始日起9個月內,需扣除贖回費用。
連結標的:
標的中文名稱 |
標的英文名稱 |
路透代碼 |
瑞輝 |
Pfizer Inc. |
PFE.N |
羅氏大藥廠 |
Roche Holding AG |
ROG.VX |
諾華藥廠 |
Novartis AG |
NOVN.VX |
葛蘭素史克 |
GlaxoSmithKline Plc |
GSK.L |
賽諾菲安萬特 |
Sanofi-Aventis |
SASY.PA |
亞培公司 |
Abbott Laboratories |
ABT.N |
百特醫療用品有限公司 |
Baxter International Inc. |
BAX.N |
Genentech Inc |
Genentech Inc |
DNA.N |
Amgen Inc |
Amgen Inc |
AMGN.OQ |
聯合健康集團 |
UnitedHealth Group Inc |
UNH.N |
惠氏 |
Wyeth |
WYE.N |
醫療電子公司 |
Medtronic Inc. |
MDT.N |
Celgene Corp |
Celgene Corp |
CELG.OQ |
波士頓科技公司 |
Boston Scientific Corp |
BSX.N |
尖占 |
Genzyme Corp |
GENZ.OQ |
*查詢個股股價請連結至路透社http://cnt.today.reuters.com查詢
評價日:
1.每半年評價一次,投資起始日起每半年之前5營業日(遇假日順延)
t |
評價日 |
t |
評價日 |
1 |
- |
11 |
2013/07/10 |
2 |
2009/01/12 |
12 |
2014/01/10 |
3 |
2009/07/10 |
13 |
2014/07/10 |
4 |
2010/01/11 |
14 |
2015/01/12 |
5 |
2010/07/12 |
15 |
2015/07/10 |
6 |
2011/01/10 |
16 |
2016/01/11 |
7 |
2011/07/11 |
17 |
2016/07/11 |
8 |
2012/01/09 |
18 |
2017/01/09 |
9 |
2012/07/10 |
19 |
2017/07/10 |
10 |
2013/01/10 |
20 |
2018/01/09 |
2.上述評價日如遇連結標的之相關股市、計價中心休市或其他不可抗力因素導致投資標的無法順利評價,則順延至下一營業日。
投資期間是否配息:是(每半年給付一次)
投資到期日:2018/01/17
配息計算說明(每半年評價一次,累積配息率以30%為限)
第1期:固定配息率:6%
第2期:配息計算公式:6%+max(0%,55%*個股報酬率絕對值最小值)
第3-19期:配息率計算公式:max(0%,55%*個股報酬率絕對值最小值)
第20期:配息率計算公式:30%扣除第1-19期累積配息率
第3~20期:6個月期美元LIBOR×(N/360)
*個股報酬率絕對值= ![HSPACE=0](/Z/GetRptGif.djgif?a=46481)
*N=計息區間日曆日(實際天數)
*LIBOR(London Inter-Bank Offered Rate)倫敦金融同業拆款利率 |