投資標的公司:瑞士銀行倫敦分行UBS AG, London Branch.
信用評等等級:Aaa by Moody`s and AA by Standard & Poor`s
本連動債券之評等:AA+ by Fitch
投資起始日:2007/12/26
募集期間:2007/11/5至2007/12/7(額滿為止)
遞延期間:3年
相關費用:
1.附加費用率:3%
2.贖回費用率(解約及部份提領):無。
連結標的:
標的英文名稱 |
標的中文名稱 |
彭博代碼 |
LG.PHILIPS LCD CO LTD LG |
LG電子 |
034220 KS |
NCSOFT CORPORATION |
NCsoft 遊戲公司 |
036570 KS |
DOOSAN INFRACORE CO LTD |
大宇重工 |
042670 KS |
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES |
現代重工 |
009540 KS |
KOREA EXCHANGE BANK |
韓國外換銀行 |
004940 KS |
SK CORPORATION |
鮮京控股 |
003600 KS |
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |
騰飛信託管理 |
AREIT SP |
CAPITACOMMERCIAL TRUST |
嘉康信託管理 |
CCT SP |
GENTING INTERNATIONAL PLC |
雲頂國際 |
GIL SP |
COSCO CORP SINGAPORE LTD |
中遠投資 |
COS SP |
投資期間是否配息:是
觀察日及配息日
次數 |
觀察日 |
配息日 |
次數 |
觀察日 |
配息日 |
0 |
2007/12/26 |
|
7 |
2009/9/28 |
2009/10/5 |
1 |
2008/3/26 |
2008/4/2 |
8 |
2009/12/28 |
2010/1/5 |
2 |
2008/6/26 |
2008/7/3 |
9 |
2010/3/26 |
2010/4/2 |
3 |
2008/9/26 |
2008/10/3 |
10 |
2010/6/28 |
2010/7/6 |
4 |
2008/12/26 |
2009/1/5 |
11 |
2010/9/27 |
2010/10/4 |
5 |
2009/3/26 |
2009/4/2 |
12 |
2010/12/27 |
2011/1/3 |
滿期與各期配息價值:
滿期與各期配息價值(以下計算基礎為扣除相關費用後淨投入結構型債券之金額):
滿期價值為淨投資金額 × 100%
提前贖回之累積目標配息:0.001%
第1季配息:MAX[0, 0% + 100% × J],但配息最高0.001%,累積目標配息上限0.001%
第2~12季配息:
MAX[Variable Coupon Rate t-1, 0% + 100% × J],但累積各期配息最高0.001%,累積目標配息上限0.001%
J = [(Slci1 / Sl0i1 - 1) + (Slci2 / Sl0i2 - 1)] / 2
Sl0i1:報酬最差之個股(i = 1 ~ 10)的期初觀察日的收盤價;Slci1:報酬最差之個股(i = 1 ~ 10)第t個觀察日的收盤價;
Sl0i2:報酬次差之個股(i = 1 ~ 10)的期初觀察日的收盤價; Slci2:報酬次差之個股(i = 1 ~ 10)第t個觀察日的收盤價;
Variable Coupon Ratet-1為第t-1個觀察日之半年配息(即前一期配息)
加碼配息:當累積配息首次達到累積目標配息上限0.001%之年度,另加發加碼配息如下表。
期 別 |
第1季 |
第2季 |
第3季 |
第4季 |
第5季 |
第6季 |
加碼配息 |
5% |
10% |
15% |
20% |
22% |
24% |
期 別 |
第7季 |
第8季 |
第9季 |
第10季 |
第11季 |
第12季 |
加碼配息 |
26% |
28% |
30% |
32% |
34% |
36% |
結構型債券滿期選擇方式:本公司將於結構型債券到期日前一個月通知要保人,要保人應於到期日屆滿前通知本公司該結構型債券投資標的價值之處理方式;若要保人未通知本公司,則視同選擇配置至貨幣帳戶。要保人依約定提前贖回時則可選擇辦理保單帳戶價值的減少或配置至本契約提供之其他投資標的或貨幣帳戶。
累積配息率達0.001%時之選擇方式:一次領回或繼續持有到第3年,利息採 [USD 3-month LIBOR ]計算。
結構型債券如有配息時,直接將此金額配置於要保人指定帳戶;若上述指定帳戶匯款失敗,則將此金額配置於本保單配息當時相同幣別之貨幣基金;若配息當時無相同幣別之貨幣基金則改配置至相同幣別之貨幣帳戶,匯率計算及淨值日為退匯日之次二評價日。
付息日:本公司付息日為發行機構付息日之後五個工作日內,匯率計算日請詳保單條款。
投資到期日:2010/12/27
連結指數參與率:100% |