| 安泰ING e科技 |
台幣 |
2010/07/29 |
10.9500 |
0.0200 |
*** |
| 安泰ING中小 |
台幣 |
2010/07/29 |
20.6500 |
0.1200 |
*** |
| 安泰ING台灣高股息 |
台幣 |
2010/07/29 |
15.8000 |
0.0100 |
*** |
| 安泰ING平衡 |
台幣 |
2010/07/29 |
12.5600 |
-0.0400 |
*** |
| 安泰ING全球不動產證券化-累積型 |
台幣 |
2010/07/28 |
9.4300 |
-0.0100 |
*** |
| 安泰ING全球品牌 |
台幣 |
2010/07/28 |
13.9100 |
-0.0700 |
*** |
| 安泰ING全球氣候變遷 |
台幣 |
2010/07/28 |
6.5900 |
-0.0200 |
*** |
| 安泰ING全球高股息-累積型 |
台幣 |
2010/07/28 |
12.5800 |
-0.0300 |
*** |
| 安泰ING亞太高股息-累積型 |
台幣 |
2010/07/28 |
10.4300 |
-0.0100 |
*** |
| 安泰ING新馬 |
台幣 |
2010/07/28 |
13.9100 |
0.0000 |
*** |
| 安泰ING精選債券 |
台幣 |
2010/07/29 |
11.7444 |
0.0001 |
*** |
| 安泰ING優質 |
台幣 |
2010/07/29 |
18.2100 |
0.0900 |
*** |
| 安泰ING鑫平衡組合 |
台幣 |
2010/07/28 |
12.1300 |
0.0000 |
*** |
| 安泰ING鑫全球成長組合 |
台幣 |
2010/07/28 |
9.6200 |
-0.0200 |
*** |
| 安泰ING鑫全球債券組合 |
台幣 |
2010/07/28 |
12.0923 |
-0.0043 |
*** |
| 元大多福 |
台幣 |
2010/07/29 |
40.3500 |
-0.1400 |
*** |
| 元大新主流 |
台幣 |
2010/07/29 |
17.4300 |
-0.0100 |
*** |
| 元大經貿 |
台幣 |
2010/07/29 |
25.1700 |
0.0000 |
*** |
| 保德信高成長 |
台幣 |
2010/07/29 |
62.1600 |
0.0400 |
*** |
| 柏瑞巨輪債券 |
台幣 |
2010/07/29 |
13.1891 |
0.0001 |
*** |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合 |
台幣 |
2010/07/28 |
13.6600 |
0.0400 |
*** |
| 柏瑞旗艦全球安穩組合 |
台幣 |
2010/07/28 |
11.8900 |
0.0300 |
*** |
| 柏瑞旗艦全球成長組合 |
台幣 |
2010/07/28 |
12.5100 |
0.0500 |
*** |
| 統一奔騰 |
台幣 |
2010/07/29 |
26.1600 |
0.0600 |
*** |
| 富邦大中華成長 |
台幣 |
2010/07/28 |
4.6400 |
0.0300 |
*** |
| 富邦台灣心 |
台幣 |
2010/07/29 |
11.5300 |
-0.0200 |
*** |
| 富邦全球不動產 |
台幣 |
2010/07/28 |
6.6000 |
-0.0300 |
*** |
| 富邦吉祥 |
台幣 |
2010/07/29 |
15.0263 |
0.0002 |
*** |
| 富邦長紅 |
台幣 |
2010/07/29 |
38.8200 |
-0.0300 |
*** |
| 富邦高成長 |
台幣 |
2010/07/29 |
14.8200 |
-0.0100 |
*** |
| 富邦福寶 |
台幣 |
2010/07/29 |
8.1000 |
-0.0300 |
*** |
| 富邦精準 |
台幣 |
2010/07/29 |
41.6500 |
0.0000 |
*** |
| 群益長安 |
台幣 |
2010/07/29 |
15.2100 |
0.0300 |
*** |
| 群益馬拉松 |
台幣 |
2010/07/29 |
63.6700 |
0.3400 |
*** |
| 德盛台灣大壩 |
台幣 |
2010/07/29 |
8.1400 |
0.1100 |
*** |
| 德盛安聯目標2015 |
台幣 |
2010/07/28 |
11.7300 |
0.0000 |
*** |
| 德盛安聯目標2020 |
台幣 |
2010/07/28 |
10.6800 |
0.0000 |
*** |
| 德盛安聯目標2030 |
台幣 |
2010/07/28 |
9.8800 |
0.0000 |
*** |
| 德盛安聯全球人口趨勢 |
台幣 |
2010/07/28 |
6.4800 |
-0.0300 |
*** |
| 德盛安聯全球綠能趨勢 |
台幣 |
2010/07/28 |
8.4200 |
-0.0600 |
*** |
| 德銀遠東DWS台灣債券 |
台幣 |
2010/07/29 |
11.1858 |
0.0001 |
*** |
| 摩根富林明JF中小 |
台幣 |
2010/07/29 |
19.1400 |
0.0200 |
*** |
| 摩根富林明JF台灣增長 |
台幣 |
2010/07/29 |
30.4500 |
0.0300 |
*** |
| 摩根富林明JF龍揚 |
台幣 |
2010/07/29 |
20.2900 |
0.0700 |
*** |
| 聯博-全球高收益債券基金(AT股美元) |
美元 |
2010/07/29 |
4.4900 |
0.0100 |
*** |
| 聯博全球高收益債券基金 |
美元 |
2010/07/29 |
10.0900 |
0.0200 |
*** |
| 聯博新興市場成長基金 |
美元 |
2010/07/29 |
34.5200 |
0.1200 |
*** |
| 聯博-歐洲收益基金(AT股歐元) |
歐元 |
2010/07/29 |
6.8800 |
0.0200 |
*** |
| 聯博-歐洲收益基金(A2股歐元) |
歐元 |
2010/07/29 |
13.8300 |
0.0400 |
*** |
| 聯博國際科技基金 |
美元 |
2010/07/29 |
108.9400 |
-0.7900 |
*** |
| 聯博-美國收益基金(AT股) |
美元 |
2010/07/29 |
8.8100 |
0.0200 |
*** |
| 聯博美國收益基金 |
美元 |
2010/07/29 |
20.5100 |
0.0200 |
*** |
| 聯博-美國成長基金(A股美元) |
美元 |
2010/07/29 |
28.8400 |
-0.0800 |
*** |
| 聯博全球成長趨勢基金 |
美元 |
2010/07/29 |
39.3000 |
-0.0800 |
*** |
| 聯博短期債券基金 |
美元 |
2010/07/29 |
10.0600 |
0.0000 |
*** |
| 聯博-短期債券基金(AT股美元) |
美元 |
2010/07/29 |
7.3400 |
-0.0100 |
*** |
| 聯博國際醫療基金 |
美元 |
2010/07/29 |
124.0100 |
0.2700 |
*** |
| KBC全球熟齡商機基金 |
歐元 |
2010/07/28 |
374.7400 |
-1.5800 |
*** |
| KBC全球上市新股基金 |
歐元 |
2010/07/28 |
527.2400 |
-3.9800 |
*** |
| KBC歐洲庫藏股基金 |
歐元 |
2010/07/28 |
544.6800 |
-0.3900 |
*** |
| KBC全球水資源基金 |
歐元 |
2010/07/28 |
566.6300 |
-2.7200 |
*** |
| KBC全球高利率債券基金 |
歐元 |
2010/07/28 |
1,836.2100 |
-1.9000 |
*** |
| KBC全球資產管理基金 |
歐元 |
2010/07/28 |
364.2700 |
-3.1000 |
*** |
| KBC新興歐洲債券基金 |
歐元 |
2010/07/28 |
799.2900 |
1.4400 |
*** |
| KBC全球醫療科技基金 |
美元 |
2010/07/28 |
1,344.0200 |
-24.2400 |
*** |
| KBC全球替代性能源基金 |
歐元 |
2010/07/28 |
268.3200 |
-2.0900 |
*** |
| 景順東協基金 |
美元 |
2010/07/29 |
88.6000 |
0.5000 |
*** |
| 景順印度股票基金 |
美元 |
2010/07/29 |
39.8200 |
0.1600 |
*** |
| 景順韓國基金 |
美元 |
2010/07/29 |
19.7900 |
-0.1400 |
*** |
| 景順策略債券基金 |
美元 |
2010/07/29 |
12.3800 |
0.0200 |
*** |
| 景順天下地產證券基金 |
美元 |
2010/07/29 |
8.3500 |
-0.0100 |
*** |
| 景順消閒基金 |
美元 |
2010/07/29 |
15.9000 |
-0.2200 |
*** |
| 景順大中華基金A股 |
美元 |
2010/07/29 |
32.9600 |
0.1000 |
*** |
| 景順債券基金 |
美元 |
2010/07/29 |
27.1900 |
0.1600 |
*** |
| 景順歐元通脹掛鉤債券基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
14.6245 |
0.0921 |
*** |
| 景順中國基金A股 |
美元 |
2010/07/29 |
47.8200 |
0.0700 |
*** |
| 景順日本小型企業基金 |
日圓 |
2010/07/29 |
568.0000 |
-1.0000 |
*** |
| 景順日本增長基金 |
日圓 |
2010/07/29 |
189.0000 |
-1.0000 |
*** |
| 百達基金(盧森堡)-精選品牌-R |
歐元 |
2010/07/29 |
71.6400 |
-0.5400 |
*** |
| 百達基金(盧森堡)-水資源-R |
歐元 |
2010/07/29 |
127.0500 |
-0.9500 |
*** |
| 百達基金(盧森堡)-生物科技-R |
美元 |
2010/07/29 |
239.4600 |
-4.9100 |
*** |
| 創利德(盧森堡)-世界股票基金 (美元) |
美元 |
2010/07/29 |
25.9400 |
-0.2800 |
*** |
| 創利德(盧森堡)-全球債券(歐元)基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
19.3900 |
-0.0400 |
*** |
| 創利德(盧森堡)-全球創新基金 (美元) |
美元 |
2010/07/29 |
10.0700 |
-0.0800 |
*** |
| 創利德(盧森堡)-新興市場低存續期債券基金(歐元避險) |
歐元 |
2010/07/29 |
15.3200 |
0.0600 |
*** |
| 創利德(盧森堡)-環球資產配置基金 (美元) |
美元 |
2010/07/29 |
25.6100 |
-0.1300 |
*** |
| 德盛德利全球資源產業基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
112.3600 |
-0.0100 |
*** |
| 德盛德利德國基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
53.5200 |
-0.0700 |
*** |
| 德盛韓國基金 |
美元 |
2010/07/29 |
9.5600 |
-0.0500 |
*** |
| 德盛小龍基金 |
美元 |
2010/07/29 |
89.4900 |
-0.1100 |
*** |
| 德盛德利歐洲債券基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
46.1700 |
0.0400 |
*** |
| 德盛東方入息基金 |
美元 |
2010/07/29 |
74.6400 |
0.1200 |
*** |
| 瑞銀(盧森堡)中歐股票基金 |
歐元 |
2010/07/28 |
180.7900 |
-0.6900 |
*** |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 |
美元 |
2010/07/28 |
1,548.2800 |
23.9900 |
*** |
| 瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金 |
美元 |
2010/07/28 |
924.8300 |
6.4000 |
*** |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) |
美元 |
2010/07/28 |
11.0500 |
0.0500 |
*** |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) |
歐元 |
2010/07/28 |
2,650.9200 |
7.1000 |
*** |
| 瑞銀(盧森堡)美元債券基金 |
美元 |
2010/07/28 |
264.5800 |
0.3200 |
*** |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) |
美元 |
2010/07/28 |
2,120.2700 |
-2.4400 |
*** |
| 瑞銀(盧森堡)歐元債券基金 |
歐元 |
2010/07/28 |
314.0300 |
0.4900 |
*** |
| 瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金 |
加幣 |
2010/07/28 |
704.0400 |
1.1400 |
*** |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 |
美元 |
2010/07/28 |
632.6300 |
6.5100 |
*** |
| 瑞銀(盧森堡)生化股票基金 |
美元 |
2010/07/28 |
167.8600 |
-4.0900 |
*** |
| 瑞銀(盧森堡)加幣基金 |
加幣 |
2010/07/28 |
1,723.6000 |
0.0600 |
*** |
| 瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金 |
歐元 |
2010/07/28 |
50.8100 |
-0.0400 |
*** |
| 摩根富林明東歐基金-JF東歐(歐元)-A股(分派) |
歐元 |
2010/07/29 |
31.5500 |
0.1600 |
*** |
| JF菲律賓基金 |
美元 |
2010/07/29 |
47.4600 |
-0.2400 |
*** |
| JF泰國基金 |
美元 |
2010/07/29 |
64.8600 |
0.1500 |
*** |
| 摩根富林明新興歐洲、中東及非洲(美元)-A股(分派) |
美元 |
2010/07/29 |
55.9000 |
0.4800 |
*** |
| 摩根富林明拉丁美洲基金 |
美元 |
2010/07/29 |
40.7400 |
0.4400 |
*** |
| 摩根富林明環球天然資源(歐元)-A股(分派) |
歐元 |
2010/07/29 |
16.4700 |
0.0900 |
*** |
| JF馬來西亞基金 |
美元 |
2010/07/29 |
43.5100 |
0.1800 |
*** |
| JF東協基金 |
美元 |
2010/07/29 |
84.8200 |
0.3600 |
*** |
| 摩根富林明環球地產入息基金 |
美元 |
2010/07/29 |
7.2200 |
-0.0400 |
*** |
| JF印度基金 |
美元 |
2010/07/29 |
198.3900 |
1.7200 |
*** |
| 摩根富林明環球高收益基金 (歐元)-A股(累積) |
歐元 |
2010/07/29 |
147.2500 |
-0.6400 |
*** |
| 摩根富林明新興市場債券基金 (歐元)-A股(入息) |
歐元 |
2010/07/29 |
9.1900 |
0.0200 |
*** |
| 摩根富林明中東基金 A 美元 |
美元 |
2010/07/29 |
22.9200 |
0.2400 |
*** |
| JF南韓基金 |
美元 |
2010/07/29 |
40.6700 |
-0.0800 |
*** |
| 摩根富林明歐洲動力基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
12.4500 |
0.0900 |
*** |
| 摩根富林明歐元區股票 A 歐元 |
歐元 |
2010/07/29 |
32.3900 |
0.2800 |
*** |
| JF太平洋科技基金 |
美元 |
2010/07/29 |
34.0400 |
-0.0100 |
*** |
| 摩根富林明環球均衡基金-摩根富林明環球均衡(美元)-A股(累積) |
美元 |
2010/07/29 |
167.5600 |
0.1200 |
*** |
| 摩根富林明美國複合收益基金-摩根富林明美國複合收益A股(入息)-美元 |
美元 |
2010/07/29 |
12.9400 |
0.0500 |
*** |
| 摩根富林明美國動力基金 A 美元 |
美元 |
2010/07/29 |
11.8000 |
-0.0200 |
*** |
| 摩根富林明歐洲動力巨型企業基金 A 歐元 |
歐元 |
2010/07/29 |
7.1400 |
0.0600 |
*** |
| JF國際債券及貨幣基金 |
美元 |
2010/07/29 |
23.3100 |
0.1000 |
*** |
| 摩根富林明歐元區股票 A 美元 |
美元 |
2010/07/29 |
7.5600 |
0.1000 |
*** |
| 摩根富林明基金-摩根富林明JF中國基金 |
美元 |
2010/07/29 |
45.5300 |
0.0700 |
*** |
| JF日本店頭市場基金 |
日圓 |
2010/07/29 |
768.0000 |
-3.0000 |
*** |
| JF日本(日圓)基金 |
日圓 |
2010/07/29 |
10,492.0000 |
-24.0000 |
*** |
| JF日本小型企業(日圓)基金 |
日圓 |
2010/07/29 |
24,250.0000 |
-178.0000 |
*** |
| 美盛西方資產新興市場債券基金 |
美元 |
2010/07/29 |
126.2600 |
0.3300 |
*** |
| 美盛銳思小型公司基金 |
美元 |
2010/07/29 |
86.7400 |
-0.2100 |
*** |
| 美盛歐元核心增值債券基金 |
歐元 |
2010/07/28 |
291.6100 |
0.2400 |
*** |
| 美盛偏亞洲積極成長基金 |
美元 |
2010/07/28 |
13.8900 |
-0.0200 |
*** |
| 美盛偏亞洲平衡基金 |
美元 |
2010/07/28 |
17.9500 |
0.0000 |
*** |
| 美盛西方資產美國貨幣市場基金 |
美元 |
2010/07/29 |
105.6100 |
0.0000 |
*** |
| 安本環球-新興市場股票基金(A2) |
美元 |
2010/07/29 |
54.6500 |
0.3400 |
*** |
| 安本環球-新興市場債券基金(A2) |
美元 |
2010/07/29 |
17.6900 |
0.0400 |
*** |
| 安本環球-亞太股票基金 |
美元 |
2010/07/29 |
58.7900 |
0.4800 |
*** |
| 安本環球-世界股票基金(A2) |
美元 |
2010/07/29 |
12.6500 |
0.0800 |
*** |
| ING(L)歐洲新興市場投資基金 |
歐元 |
2010/07/28 |
52.7800 |
-0.4100 |
*** |
| ING(L)環球品牌投資基金X資本 |
歐元 |
2010/07/28 |
269.8600 |
-0.9000 |
*** |
| ING(L)Renta環球高收益基金X資本 |
歐元 |
2010/07/28 |
346.6300 |
2.0000 |
*** |
| ING(L)環球高股息投資基金X資本 |
歐元 |
2010/07/28 |
229.1700 |
-0.6100 |
*** |
| ING(L)歐洲股票投資基金X資本 |
歐元 |
2010/07/28 |
34.8700 |
-0.0700 |
*** |
| ING(L)歐元高股息投資基金X資本 |
歐元 |
2010/07/28 |
336.3800 |
-0.7400 |
*** |
| ING(L)銀行及保險投資基金X資本 |
美元 |
2010/07/28 |
447.8100 |
-0.0300 |
*** |
| ING(L)大中華投資基金 |
美元 |
2010/07/28 |
689.8200 |
0.2500 |
*** |
| ING(L)日本投資基金 |
日圓 |
2010/07/28 |
2,361.0000 |
57.0000 |
*** |
| ING(L)生物科技投資基金X資本 |
美元 |
2010/07/28 |
856.0100 |
-12.5400 |
*** |
| 德意志DWS Invest 全球神農(LC) |
歐元 |
2010/07/29 |
103.1100 |
-0.2800 |
*** |
| 德意志DWS Invest 歐洲股票(LC) |
歐元 |
2010/07/29 |
111.4700 |
0.9500 |
*** |
| MFS全盛通脹調整債券基金 A1 美元 |
美元 |
2010/07/28 |
12.7100 |
0.0400 |
*** |
| 貝萊德新興歐洲基金A2 |
歐元 |
2010/07/29 |
93.4400 |
0.8100 |
*** |
| 貝萊德新興歐洲基金 |
美元 |
2010/07/29 |
122.1800 |
1.6500 |
*** |
| 貝萊德拉丁美洲基金 |
美元 |
2010/07/29 |
86.6300 |
0.9800 |
*** |
| 貝萊德新興市場基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
21.1100 |
0.0000 |
*** |
| 貝萊德世界礦業基金 |
美元 |
2010/07/29 |
64.5800 |
0.6000 |
*** |
| 貝萊德世界黃金基金 |
美元 |
2010/07/29 |
51.4000 |
0.4800 |
*** |
| 貝萊德美國特別時機基金 |
美元 |
2010/07/29 |
106.0000 |
-0.1300 |
*** |
| 貝萊德美國價值型基金 |
美元 |
2010/07/29 |
42.1600 |
-0.1400 |
*** |
| 貝萊德美元優質債券基金 |
美元 |
2010/07/29 |
25.3900 |
0.0300 |
*** |
| 貝萊德世界金融基金 |
美元 |
2010/07/29 |
15.6600 |
0.1300 |
*** |
| 貝萊德環球資產配置基金 |
美元 |
2010/07/29 |
38.2700 |
0.0700 |
*** |
| 貝萊德日本特別時機基金 |
美元 |
2010/07/29 |
34.6600 |
0.0100 |
*** |
| 貝萊德世界收益基金 |
美元 |
2010/07/29 |
13.1900 |
0.0000 |
*** |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金 |
美元 |
2010/07/29 |
16.1300 |
0.0000 |
*** |
| 貝萊德世界能源基金 |
美元 |
2010/07/29 |
21.2100 |
0.0900 |
*** |
| 貝萊德環球政府債券基金 |
美元 |
2010/07/29 |
22.8100 |
0.0000 |
*** |
| 貝萊德太平洋股票基金 |
美元 |
2010/07/29 |
24.0200 |
0.1500 |
*** |
| 貝萊德日本基金 |
美元 |
2010/07/29 |
14.3600 |
0.0100 |
*** |
| 貝萊德新興市場短期債券基金 |
美元 |
2010/07/29 |
25.8100 |
0.0800 |
*** |
| 貝萊德日本價值型基金 |
美元 |
2010/07/29 |
8.4800 |
0.0200 |
*** |
| 貝萊德新能源基金 |
美元 |
2010/07/29 |
7.6800 |
0.0200 |
*** |
| 法儲銀資產管理新興歐洲基金 |
美元 |
2010/07/28 |
81.8600 |
-0.0600 |
*** |
| 法儲銀漢瑞斯全球價值基金(歐元) |
歐元 |
2010/07/28 |
134.7000 |
-0.3300 |
*** |
| 法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金 |
歐元 |
2010/07/28 |
87.5700 |
-1.0000 |
*** |
| 法儲銀-盧米斯賽勒斯債券基金 |
美元 |
2010/07/28 |
12.3300 |
0.0100 |
*** |
| 法儲銀漢瑞斯全球價值基金(美元) |
美元 |
2010/07/28 |
174.6400 |
-0.1000 |
*** |
| 法儲銀富鑫亞太基金-R/AUSD |
美元 |
2010/07/28 |
80.2700 |
-0.1500 |
*** |
| 法儲銀-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 |
美元 |
2010/07/28 |
13.7900 |
0.0300 |
*** |
| GAMStar環球股票基金-AUSD |
美元 |
2010/07/28 |
9.7300 |
-0.0600 |
*** |
| GAMStar中華股票基金-AUSD |
美元 |
2010/07/28 |
12.8400 |
0.1000 |
*** |
| 富達基金-印尼基金 |
美元 |
2010/07/29 |
23.5200 |
0.3000 |
*** |
| 富達基金-印度聚焦基金 |
美元 |
2010/07/29 |
30.4100 |
0.1600 |
*** |
| 富達基金-拉丁美洲基金(美元)-A |
美元 |
2010/07/29 |
42.1600 |
-0.1800 |
*** |
| 富達基金-東協基金 |
美元 |
2010/07/29 |
24.5000 |
0.0800 |
*** |
| 亨德森遠見全球地產股票基金 |
美元 |
2010/07/29 |
12.3200 |
0.0300 |
*** |
| 富達基金-歐洲小型企業基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
21.9600 |
0.0900 |
*** |
| 富達基金-歐洲高收益基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
9.3940 |
0.0200 |
*** |
| 富達全球工業基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
31.8800 |
-0.2900 |
*** |
| 富達基金-新興市場基金 |
美元 |
2010/07/29 |
18.4800 |
0.0500 |
*** |
| 富達基金-歐洲進取基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
11.3600 |
-0.0200 |
*** |
| 富達基金-德國基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
24.2200 |
-0.1900 |
*** |
| 富達基金-新興市場債券基金 |
美元 |
2010/07/29 |
12.0200 |
0.2200 |
*** |
| 富達基金-全球電訊基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
6.9090 |
-0.0250 |
*** |
| 富達基金-太平洋基金 |
美元 |
2010/07/29 |
17.8600 |
0.0700 |
*** |
| 富達基金-歐洲基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
9.2530 |
-0.0600 |
*** |
| 富達基金-世界基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
9.3110 |
-0.0750 |
*** |
| 富達基金-東南亞基金 |
美元 |
2010/07/29 |
5.8390 |
0.0050 |
*** |
| 富達基金-法國基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
33.5200 |
-0.1900 |
*** |
| 富達基金-歐洲平衡基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
12.1200 |
-0.0400 |
*** |
| 富達基金-歐元債券基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
11.6500 |
0.0200 |
*** |
| 富達全球成長與收益基金 |
美元 |
2010/07/29 |
14.8300 |
0.0100 |
*** |
| 富達基金-美國基金 |
美元 |
2010/07/29 |
4.2840 |
-0.0520 |
*** |
| 富達基金-國際債券基金 |
美元 |
2010/07/29 |
1.2480 |
0.0070 |
*** |
| 富達基金-義大利基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
24.9300 |
0.1100 |
*** |
| 富達基金-國際基金(美元)-A |
美元 |
2010/07/29 |
28.7100 |
-0.1500 |
*** |
| 富達目標基金2020 |
美元 |
2010/07/29 |
13.1800 |
-0.0700 |
*** |
| 富達目標基金2010 |
美元 |
2010/07/29 |
12.7800 |
0.0200 |
*** |
| 富達基金-南歐基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
44.9400 |
-0.3500 |
*** |
| 富達基金II-澳元貨幣基金 |
澳幣 |
2010/07/29 |
33.4630 |
0.0030 |
*** |
| 亨德森遠見日本股票基金 |
美元 |
2010/07/29 |
9.3200 |
0.1200 |
*** |
| 富達基金-歐元現金基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
9.2711 |
0.0000 |
*** |
| 富達基金II-英鎊貨幣基金 |
英鎊 |
2010/07/29 |
21.5560 |
0.0000 |
*** |
| 富達美元貨幣基金 |
美元 |
2010/07/29 |
33.3610 |
0.0000 |
*** |
| 富達歐元貨幣基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
17.8340 |
0.0000 |
*** |
| 富達基金-日本潛力優勢基金 |
日圓 |
2010/07/29 |
16,631.0000 |
18.0000 |
*** |
| 富達基金-日本基金 |
日圓 |
2010/07/29 |
114.8000 |
-0.1000 |
*** |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股 |
美元 |
2010/07/29 |
79.0200 |
0.1600 |
*** |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 |
美元 |
2010/07/29 |
19.3100 |
0.0300 |
*** |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金 |
美元 |
2010/07/29 |
6.6700 |
0.0000 |
*** |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(年配息) |
歐元 |
2010/07/29 |
5.8200 |
0.0100 |
*** |
| 富蘭克林高成長基金 |
美元 |
2010/07/29 |
29.3000 |
-0.0900 |
*** |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列─歐洲基金(歐元) |
歐元 |
2010/07/29 |
13.2800 |
-0.0200 |
*** |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 |
美元 |
2010/07/29 |
13.3400 |
0.0300 |
*** |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列–全球債券基金 |
美元 |
2010/07/29 |
19.2600 |
0.0400 |
*** |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 |
美元 |
2010/07/29 |
22.8400 |
0.0600 |
*** |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股 |
美元 |
2010/07/29 |
22.3800 |
0.0100 |
*** |
| 富蘭克林坦伯頓成長基金 |
美元 |
2010/07/29 |
16.0200 |
0.0100 |
*** |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列─全球平衡基金 |
美元 |
2010/07/29 |
17.2700 |
0.0600 |
*** |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金 |
美元 |
2010/07/29 |
9.7400 |
0.0000 |
*** |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲 |
歐元 |
2010/07/29 |
20.3600 |
0.0100 |
*** |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1類股份-累積單位 |
美元 |
2010/07/29 |
26.5400 |
0.2200 |
*** |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位 |
美元 |
2010/07/29 |
48.5200 |
0.1700 |
*** |
| 施羅德環球基金系列 – 英國股票 A1 累積 |
英鎊 |
2010/07/29 |
2.5400 |
0.0300 |
*** |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 |
歐元 |
2010/07/29 |
17.7100 |
0.0800 |
*** |
| 施羅德環球基金系列 – 環球地產股票 A1 累積 |
美元 |
2010/07/29 |
101.6400 |
0.2400 |
*** |
| 施羅德環球基金系列 – 歐洲大型股A1 累積 |
歐元 |
2010/07/29 |
135.4400 |
0.2800 |
*** |
| 施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位 |
美元 |
2010/07/29 |
11.5100 |
0.0600 |
*** |
| 施羅德環球基金系列 – 歐洲進取股票 A1 累積 |
歐元 |
2010/07/29 |
36.0200 |
0.2000 |
*** |
| 施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位 |
美元 |
2010/07/29 |
32.2700 |
-0.0600 |
*** |
| 施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位 |
美元 |
2010/07/29 |
189.4000 |
1.0800 |
*** |
| 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值 |
美元 |
2010/07/29 |
122.1000 |
0.4800 |
*** |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲 |
美元 |
2010/07/29 |
21.5200 |
0.0800 |
*** |
| 施羅德環球基金系列-美國小型公司 |
美元 |
2010/07/29 |
64.5900 |
-0.6600 |
*** |
| 施羅德環球基金系列 – 環球小型公司 A1 累積 |
美元 |
2010/07/29 |
102.3100 |
-0.0600 |
*** |
| 施羅德環球基金系列 – 亞太地產 A1 累積 |
美元 |
2010/07/29 |
105.8500 |
-0.0900 |
*** |
| 施羅德環球基金系列 – 美國中小型股票 A1 累積 |
美元 |
2010/07/29 |
129.5300 |
-0.7700 |
*** |
| 施羅德環球基金系列 – 歐元動力增長 A1 累積 |
歐元 |
2010/07/29 |
2.7600 |
0.0200 |
*** |
| 施羅德環球基金系列 – 美國大型股 A1 累積 |
美元 |
2010/07/29 |
57.3200 |
-0.1000 |
*** |
| 施羅德環球基金系列 – 瑞士股票 A1 累積 |
瑞法郎 |
2010/07/29 |
24.6200 |
0.1300 |
*** |
| 施羅德環球基金系列 – 環球收益股票 A1 累積 |
美元 |
2010/07/29 |
95.3900 |
0.3200 |
*** |
| 施羅德環球基金系列 – 歐元股票 A1 累積 |
歐元 |
2010/07/29 |
18.4600 |
0.1100 |
*** |
| 施羅德環球基金系列-美元債券 |
美元 |
2010/07/29 |
17.5700 |
0.0100 |
*** |
| 施羅德環球基金系列-歐元債券 |
歐元 |
2010/07/29 |
14.7300 |
0.0000 |
*** |
| 施羅德環球基金系列-亞洲債券 |
美元 |
2010/07/29 |
11.9900 |
0.0000 |
*** |
| 施羅德環球基金系列-新興市場債券 |
美元 |
2010/07/29 |
25.6700 |
0.0100 |
*** |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲債券基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
17.6100 |
0.0000 |
*** |
| 施羅德環球基金系列 – 歐洲資產配置 A1 累積 |
歐元 |
2010/07/29 |
17.5300 |
0.0300 |
*** |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位 |
歐元 |
2010/07/29 |
8.2800 |
-0.0100 |
*** |
| 施羅德環球基金系列-歐元增值 |
歐元 |
2010/07/29 |
24.5300 |
0.0400 |
*** |
| 施羅德環球日本小型公司基金 |
日圓 |
2010/07/29 |
49.3400 |
-0.2600 |
*** |
| 施羅德環球基金系列 – 日本大型股票 A1 累積 |
日圓 |
2010/07/29 |
710.2600 |
-4.3900 |
*** |
| 霸菱東歐基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
82.6000 |
0.4800 |
*** |
| 霸菱東歐基金 |
美元 |
2010/07/29 |
108.0800 |
1.3800 |
*** |
| 霸菱拉丁美洲基金 |
美元 |
2010/07/29 |
48.5000 |
0.3600 |
*** |
| 霸菱歐洲精選信託基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
17.2200 |
0.0900 |
*** |
| 霸菱澳洲基金 |
美元 |
2010/07/29 |
101.0600 |
0.8900 |
*** |
| 霸菱高收益債券基金 |
美元 |
2010/07/29 |
11.0200 |
0.0200 |
*** |
| 霸菱全球新興市場基金 |
美元 |
2010/07/29 |
33.8700 |
0.1400 |
*** |
| 霸菱歐寶基金 |
美元 |
2010/07/29 |
38.9000 |
0.3700 |
*** |
| 霸菱全球資源基金 |
美元 |
2010/07/29 |
24.4700 |
0.1100 |
*** |
| 霸菱英鎊全球債券信託基金 |
英鎊 |
2010/07/29 |
1.1090 |
0.0010 |
*** |
| 霸菱國際債券基金 |
美元 |
2010/07/29 |
26.5400 |
0.1700 |
*** |
| 霸菱亞洲增長基金-美元 |
美元 |
2010/07/29 |
55.1900 |
0.3200 |
*** |
| 霸菱全球綜合債券基金 |
美元 |
2010/07/29 |
10.7400 |
0.0600 |
*** |
| 霸菱北美基金 |
美元 |
2010/07/29 |
55.2100 |
-0.4200 |
*** |
| 霸菱香港中國基金-A類美元 |
美元 |
2010/07/29 |
852.6500 |
1.3500 |
*** |
| 天達環球黃金基金C股 |
美元 |
2010/07/29 |
69.4000 |
0.3300 |
*** |
| 天達高收入債券基金 |
歐元 |
2010/07/29 |
18.9900 |
0.0200 |
*** |
| 天達環球策略管理基金 |
美元 |
2010/07/29 |
36.2600 |
0.0500 |
*** |
| 天達環球策略收益基金(C股) |
美元 |
2010/07/29 |
19.5700 |
0.0500 |
*** |
| 天達環球策略股票基金 |
美元 |
2010/07/29 |
63.4400 |
0.0900 |
*** |
| 天達投資評級公司債券基金(C股) |
美元 |
2010/07/29 |
29.7300 |
0.0200 |
*** |
| 天達歐洲大陸股票基金(C股) |
美元 |
2010/07/29 |
43.3600 |
0.1500 |
*** |
| 天達環球動力基金(C股) |
美元 |
2010/07/29 |
18.4300 |
0.0000 |
*** |
| 天達環球能源基金 |
美元 |
2010/07/29 |
270.7000 |
0.4400 |
*** |
| 天達環球債券基金(C股) |
美元 |
2010/07/29 |
25.3100 |
0.0800 |
*** |
| 天達日本股票基金(C股) |
美元 |
2010/07/29 |
5.0100 |
0.0300 |
*** |
| 天達理財貨幣基金(C股) |
美元 |
2010/07/29 |
18.4100 |
0.0300 |
*** |
| 法巴L1俄羅斯股票基金 |
美元 |
2010/07/28 |
124.8300 |
-0.5700 |
*** |
| 法巴L1拉丁美洲股票基金 |
美元 |
2010/07/28 |
422.6800 |
0.9800 |
*** |
| 百利達歐洲增長基金 |
歐元 |
2010/07/28 |
179.8800 |
-0.9200 |
*** |
| 百利達歐洲中型公司基金 |
歐元 |
2010/07/28 |
380.1800 |
-1.8500 |
*** |
| 法巴L1歐洲股票基金 |
歐元 |
2010/07/28 |
361.4900 |
-1.1600 |
*** |
| 法巴L1全球新興市場精選債券基金 |
美元 |
2010/07/28 |
210.1200 |
0.0100 |
*** |
| 百利達全球品牌企業基金 |
美元 |
2010/07/28 |
251.3500 |
0.3900 |
*** |
| 百利達歐洲金融股票基金 |
歐元 |
2010/07/28 |
72.2400 |
-0.0100 |
*** |
| 百利達新興市場基金 |
美元 |
2010/07/28 |
337.1600 |
1.2000 |
*** |
| 百利達美國小型公司基金 |
美元 |
2010/07/28 |
398.3000 |
-5.3300 |
*** |
| 百利達歐洲高股息基金 |
歐元 |
2010/07/28 |
61.9800 |
-0.1600 |
*** |
| 法巴L1全球原物料股票基金 |
美元 |
2010/07/28 |
95.6000 |
-0.2200 |
*** |
| 百利達亞洲可換股債券基金 |
美元 |
2010/07/28 |
338.4200 |
0.4300 |
*** |
| 法巴L1全球精選股票基金 |
美元 |
2010/07/28 |
280.3800 |
-1.7000 |
*** |
| 百利達美國基金 |
美元 |
2010/07/28 |
67.9400 |
-0.5300 |
*** |
| 法巴L1防衛組合基金1 |
歐元 |
2010/07/28 |
67.2000 |
0.0100 |
*** |
| 法巴L1全球公用事業股票基金 |
美元 |
2010/07/28 |
138.6200 |
-0.2500 |
*** |
| 鋒裕基金-美國高息 A2 |
美元 |
2010/07/29 |
8.5300 |
-0.0100 |
*** |
| 鋒裕基金-領先歐洲企業 |
歐元 |
2010/07/29 |
4.7100 |
-0.0400 |
*** |
| 鋒裕基金-策略收益A2 |
美元 |
2010/07/29 |
8.7600 |
0.0100 |
*** |
| 鋒裕基金-環球趨勢A2 |
美元 |
2010/07/29 |
5.3200 |
-0.0200 |
*** |
| 駿利資產管理基金-駿利美國20 基金 |
美元 |
2010/07/29 |
11.5000 |
-0.0300 |
*** |
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元 |
美元 |
2010/07/29 |
32.7200 |
-0.0500 |
*** |
| 摩根士丹利日本價值股票基金 A 日圓 |
日圓 |
2010/07/29 |
757.3500 |
-5.2700 |
*** |
| 安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 日圓 |
日圓 |
2010/07/28 |
1,149.4400 |
17.9700 |
*** |
|
| 1.本基金說明僅係參考,所有資料均應以投資標的之公司本身實際公告資訊為主。 |
| 2.各險種連結之基金可能不同,選擇投資標的前,請參考商品櫥窗公佈之投資標的列表。 |