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基金名稱	幣別	淨值日期	淨值	漲跌	基金簡介
安泰ING e科技	台幣	2010/07/29	10.9500	0.0200	***
安泰ING中小	台幣	2010/07/29	20.6500	0.1200	***
安泰ING台灣高股息	台幣	2010/07/29	15.8000	0.0100	***
安泰ING平衡	台幣	2010/07/29	12.5600	-0.0400	***
安泰ING全球不動產證券化-累積型	台幣	2010/07/28	9.4300	-0.0100	***
安泰ING全球品牌	台幣	2010/07/28	13.9100	-0.0700	***
安泰ING全球氣候變遷	台幣	2010/07/28	6.5900	-0.0200	***
安泰ING全球高股息-累積型	台幣	2010/07/28	12.5800	-0.0300	***
安泰ING亞太高股息-累積型	台幣	2010/07/28	10.4300	-0.0100	***
安泰ING新馬	台幣	2010/07/28	13.9100	0.0000	***
安泰ING精選債券	台幣	2010/07/29	11.7444	0.0001	***
安泰ING優質	台幣	2010/07/29	18.2100	0.0900	***
安泰ING鑫平衡組合	台幣	2010/07/28	12.1300	0.0000	***
安泰ING鑫全球成長組合	台幣	2010/07/28	9.6200	-0.0200	***
安泰ING鑫全球債券組合	台幣	2010/07/28	12.0923	-0.0043	***
元大多福	台幣	2010/07/29	40.3500	-0.1400	***
元大新主流	台幣	2010/07/29	17.4300	-0.0100	***
元大經貿	台幣	2010/07/29	25.1700	0.0000	***
保德信高成長	台幣	2010/07/29	62.1600	0.0400	***
柏瑞巨輪債券	台幣	2010/07/29	13.1891	0.0001	***
柏瑞旗艦全球平衡組合	台幣	2010/07/28	13.6600	0.0400	***
柏瑞旗艦全球安穩組合	台幣	2010/07/28	11.8900	0.0300	***
柏瑞旗艦全球成長組合	台幣	2010/07/28	12.5100	0.0500	***
統一奔騰	台幣	2010/07/29	26.1600	0.0600	***
富邦大中華成長	台幣	2010/07/28	4.6400	0.0300	***
富邦台灣心	台幣	2010/07/29	11.5300	-0.0200	***
富邦全球不動產	台幣	2010/07/28	6.6000	-0.0300	***
富邦吉祥	台幣	2010/07/29	15.0263	0.0002	***
富邦長紅	台幣	2010/07/29	38.8200	-0.0300	***
富邦高成長	台幣	2010/07/29	14.8200	-0.0100	***
富邦福寶	台幣	2010/07/29	8.1000	-0.0300	***
富邦精準	台幣	2010/07/29	41.6500	0.0000	***
群益長安	台幣	2010/07/29	15.2100	0.0300	***
群益馬拉松	台幣	2010/07/29	63.6700	0.3400	***
德盛台灣大壩	台幣	2010/07/29	8.1400	0.1100	***
德盛安聯目標2015	台幣	2010/07/28	11.7300	0.0000	***
德盛安聯目標2020	台幣	2010/07/28	10.6800	0.0000	***
德盛安聯目標2030	台幣	2010/07/28	9.8800	0.0000	***
德盛安聯全球人口趨勢	台幣	2010/07/28	6.4800	-0.0300	***
德盛安聯全球綠能趨勢	台幣	2010/07/28	8.4200	-0.0600	***
德銀遠東DWS台灣債券	台幣	2010/07/29	11.1858	0.0001	***
摩根富林明JF中小	台幣	2010/07/29	19.1400	0.0200	***
摩根富林明JF台灣增長	台幣	2010/07/29	30.4500	0.0300	***
摩根富林明JF龍揚	台幣	2010/07/29	20.2900	0.0700	***
聯博-全球高收益債券基金(AT股美元)	美元	2010/07/29	4.4900	0.0100	***
聯博全球高收益債券基金	美元	2010/07/29	10.0900	0.0200	***
聯博新興市場成長基金	美元	2010/07/29	34.5200	0.1200	***
聯博-歐洲收益基金(AT股歐元)	歐元	2010/07/29	6.8800	0.0200	***
聯博-歐洲收益基金(A2股歐元)	歐元	2010/07/29	13.8300	0.0400	***
聯博國際科技基金	美元	2010/07/29	108.9400	-0.7900	***
聯博-美國收益基金(AT股)	美元	2010/07/29	8.8100	0.0200	***
聯博美國收益基金	美元	2010/07/29	20.5100	0.0200	***
聯博-美國成長基金(A股美元)	美元	2010/07/29	28.8400	-0.0800	***
聯博全球成長趨勢基金	美元	2010/07/29	39.3000	-0.0800	***
聯博短期債券基金	美元	2010/07/29	10.0600	0.0000	***
聯博-短期債券基金(AT股美元)	美元	2010/07/29	7.3400	-0.0100	***
聯博國際醫療基金	美元	2010/07/29	124.0100	0.2700	***
ＫＢＣ全球熟齡商機基金	歐元	2010/07/28	374.7400	-1.5800	***
KBC全球上市新股基金	歐元	2010/07/28	527.2400	-3.9800	***
ＫＢＣ歐洲庫藏股基金	歐元	2010/07/28	544.6800	-0.3900	***
ＫＢＣ全球水資源基金	歐元	2010/07/28	566.6300	-2.7200	***
KBC全球高利率債券基金	歐元	2010/07/28	1,836.2100	-1.9000	***
ＫＢＣ全球資產管理基金	歐元	2010/07/28	364.2700	-3.1000	***
KBC新興歐洲債券基金	歐元	2010/07/28	799.2900	1.4400	***
KBC全球醫療科技基金	美元	2010/07/28	1,344.0200	-24.2400	***
ＫＢＣ全球替代性能源基金	歐元	2010/07/28	268.3200	-2.0900	***
景順東協基金	美元	2010/07/29	88.6000	0.5000	***
景順印度股票基金	美元	2010/07/29	39.8200	0.1600	***
景順韓國基金	美元	2010/07/29	19.7900	-0.1400	***
景順策略債券基金	美元	2010/07/29	12.3800	0.0200	***
景順天下地產證券基金	美元	2010/07/29	8.3500	-0.0100	***
景順消閒基金	美元	2010/07/29	15.9000	-0.2200	***
景順大中華基金Ａ股	美元	2010/07/29	32.9600	0.1000	***
景順債券基金	美元	2010/07/29	27.1900	0.1600	***
景順歐元通脹掛鉤債券基金	歐元	2010/07/29	14.6245	0.0921	***
景順中國基金Ａ股	美元	2010/07/29	47.8200	0.0700	***
景順日本小型企業基金	日圓	2010/07/29	568.0000	-1.0000	***
景順日本增長基金	日圓	2010/07/29	189.0000	-1.0000	***
百達基金(盧森堡)-精選品牌-R	歐元	2010/07/29	71.6400	-0.5400	***
百達基金(盧森堡)-水資源-R	歐元	2010/07/29	127.0500	-0.9500	***
百達基金(盧森堡)-生物科技-R	美元	2010/07/29	239.4600	-4.9100	***
創利德(盧森堡)-世界股票基金 (美元)	美元	2010/07/29	25.9400	-0.2800	***
創利德(盧森堡)-全球債券(歐元)基金	歐元	2010/07/29	19.3900	-0.0400	***
創利德(盧森堡)-全球創新基金 (美元)	美元	2010/07/29	10.0700	-0.0800	***
創利德(盧森堡)-新興市場低存續期債券基金(歐元避險)	歐元	2010/07/29	15.3200	0.0600	***
創利德(盧森堡)-環球資產配置基金 (美元)	美元	2010/07/29	25.6100	-0.1300	***
德盛德利全球資源產業基金	歐元	2010/07/29	112.3600	-0.0100	***
德盛德利德國基金	歐元	2010/07/29	53.5200	-0.0700	***
德盛韓國基金	美元	2010/07/29	9.5600	-0.0500	***
德盛小龍基金	美元	2010/07/29	89.4900	-0.1100	***
德盛德利歐洲債券基金	歐元	2010/07/29	46.1700	0.0400	***
德盛東方入息基金	美元	2010/07/29	74.6400	0.1200	***
瑞銀（盧森堡）中歐股票基金	歐元	2010/07/28	180.7900	-0.6900	***
瑞銀（盧森堡）新興市場債券基金	美元	2010/07/28	1,548.2800	23.9900	***
瑞銀（盧森堡）新加坡股票基金	美元	2010/07/28	924.8300	6.4000	***
瑞銀（盧森堡）全球戰略配置精選基金（美元）	美元	2010/07/28	11.0500	0.0500	***
瑞銀（盧森堡）策略基金－收益型（歐元）	歐元	2010/07/28	2,650.9200	7.1000	***
瑞銀(盧森堡)美元債券基金	美元	2010/07/28	264.5800	0.3200	***
瑞銀（盧森堡）策略基金－平衡型（美元）	美元	2010/07/28	2,120.2700	-2.4400	***
瑞銀（盧森堡）歐元債券基金	歐元	2010/07/28	314.0300	0.4900	***
瑞銀（盧森堡）加拿大股票基金	加幣	2010/07/28	704.0400	1.1400	***
瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金	美元	2010/07/28	632.6300	6.5100	***
瑞銀（盧森堡）生化股票基金	美元	2010/07/28	167.8600	-4.0900	***
瑞銀（盧森堡）加幣基金	加幣	2010/07/28	1,723.6000	0.0600	***
瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金	歐元	2010/07/28	50.8100	-0.0400	***
摩根富林明東歐基金－ＪＦ東歐（歐元）－Ａ股（分派）	歐元	2010/07/29	31.5500	0.1600	***
JF菲律賓基金	美元	2010/07/29	47.4600	-0.2400	***
JF泰國基金	美元	2010/07/29	64.8600	0.1500	***
摩根富林明新興歐洲、中東及非洲（美元）－Ａ股（分派）	美元	2010/07/29	55.9000	0.4800	***
摩根富林明拉丁美洲基金	美元	2010/07/29	40.7400	0.4400	***
摩根富林明環球天然資源（歐元）－Ａ股（分派）	歐元	2010/07/29	16.4700	0.0900	***
JF馬來西亞基金	美元	2010/07/29	43.5100	0.1800	***
JF東協基金	美元	2010/07/29	84.8200	0.3600	***
摩根富林明環球地產入息基金	美元	2010/07/29	7.2200	-0.0400	***
JF印度基金	美元	2010/07/29	198.3900	1.7200	***
摩根富林明環球高收益基金 (歐元)-A股(累積)	歐元	2010/07/29	147.2500	-0.6400	***
摩根富林明新興市場債券基金 (歐元)-A股(入息)	歐元	2010/07/29	9.1900	0.0200	***
摩根富林明中東基金 A 美元	美元	2010/07/29	22.9200	0.2400	***
JF南韓基金	美元	2010/07/29	40.6700	-0.0800	***
摩根富林明歐洲動力基金	歐元	2010/07/29	12.4500	0.0900	***
摩根富林明歐元區股票 A 歐元	歐元	2010/07/29	32.3900	0.2800	***
JF太平洋科技基金	美元	2010/07/29	34.0400	-0.0100	***
摩根富林明環球均衡基金－摩根富林明環球均衡（美元）－Ａ股（累積）	美元	2010/07/29	167.5600	0.1200	***
摩根富林明美國複合收益基金－摩根富林明美國複合收益Ａ股（入息）－美元	美元	2010/07/29	12.9400	0.0500	***
摩根富林明美國動力基金 A 美元	美元	2010/07/29	11.8000	-0.0200	***
摩根富林明歐洲動力巨型企業基金 A 歐元	歐元	2010/07/29	7.1400	0.0600	***
JF國際債券及貨幣基金	美元	2010/07/29	23.3100	0.1000	***
摩根富林明歐元區股票 A 美元	美元	2010/07/29	7.5600	0.1000	***
摩根富林明基金－摩根富林明ＪＦ中國基金	美元	2010/07/29	45.5300	0.0700	***
JF日本店頭市場基金	日圓	2010/07/29	768.0000	-3.0000	***
JF日本(日圓)基金	日圓	2010/07/29	10,492.0000	-24.0000	***
JF日本小型企業(日圓)基金	日圓	2010/07/29	24,250.0000	-178.0000	***
美盛西方資產新興市場債券基金	美元	2010/07/29	126.2600	0.3300	***
美盛銳思小型公司基金	美元	2010/07/29	86.7400	-0.2100	***
美盛歐元核心增值債券基金	歐元	2010/07/28	291.6100	0.2400	***
美盛偏亞洲積極成長基金	美元	2010/07/28	13.8900	-0.0200	***
美盛偏亞洲平衡基金	美元	2010/07/28	17.9500	0.0000	***
美盛西方資產美國貨幣市場基金	美元	2010/07/29	105.6100	0.0000	***
安本環球-新興市場股票基金(A2)	美元	2010/07/29	54.6500	0.3400	***
安本環球-新興市場債券基金(A2)	美元	2010/07/29	17.6900	0.0400	***
安本環球－亞太股票基金	美元	2010/07/29	58.7900	0.4800	***
安本環球-世界股票基金(A2)	美元	2010/07/29	12.6500	0.0800	***
ING(L)歐洲新興市場投資基金	歐元	2010/07/28	52.7800	-0.4100	***
ING(L)環球品牌投資基金X資本	歐元	2010/07/28	269.8600	-0.9000	***
ING(L)Renta環球高收益基金X資本	歐元	2010/07/28	346.6300	2.0000	***
ING(L)環球高股息投資基金X資本	歐元	2010/07/28	229.1700	-0.6100	***
ING(L)歐洲股票投資基金X資本	歐元	2010/07/28	34.8700	-0.0700	***
ING(L)歐元高股息投資基金X資本	歐元	2010/07/28	336.3800	-0.7400	***
ING(L)銀行及保險投資基金X資本	美元	2010/07/28	447.8100	-0.0300	***
ＩＮＧ（Ｌ）大中華投資基金	美元	2010/07/28	689.8200	0.2500	***
ING(L)日本投資基金	日圓	2010/07/28	2,361.0000	57.0000	***
ING(L)生物科技投資基金X資本	美元	2010/07/28	856.0100	-12.5400	***
德意志DWS Invest 全球神農(LC)	歐元	2010/07/29	103.1100	-0.2800	***
德意志DWS Invest 歐洲股票(LC)	歐元	2010/07/29	111.4700	0.9500	***
MFS全盛通脹調整債券基金 A1 美元	美元	2010/07/28	12.7100	0.0400	***
貝萊德新興歐洲基金A2	歐元	2010/07/29	93.4400	0.8100	***
貝萊德新興歐洲基金	美元	2010/07/29	122.1800	1.6500	***
貝萊德拉丁美洲基金	美元	2010/07/29	86.6300	0.9800	***
貝萊德新興市場基金	歐元	2010/07/29	21.1100	0.0000	***
貝萊德世界礦業基金	美元	2010/07/29	64.5800	0.6000	***
貝萊德世界黃金基金	美元	2010/07/29	51.4000	0.4800	***
貝萊德美國特別時機基金	美元	2010/07/29	106.0000	-0.1300	***
貝萊德美國價值型基金	美元	2010/07/29	42.1600	-0.1400	***
貝萊德美元優質債券基金	美元	2010/07/29	25.3900	0.0300	***
貝萊德世界金融基金	美元	2010/07/29	15.6600	0.1300	***
貝萊德環球資產配置基金	美元	2010/07/29	38.2700	0.0700	***
貝萊德日本特別時機基金	美元	2010/07/29	34.6600	0.0100	***
貝萊德世界收益基金	美元	2010/07/29	13.1900	0.0000	***
貝萊德美國政府房貸債券基金	美元	2010/07/29	16.1300	0.0000	***
貝萊德世界能源基金	美元	2010/07/29	21.2100	0.0900	***
貝萊德環球政府債券基金	美元	2010/07/29	22.8100	0.0000	***
貝萊德太平洋股票基金	美元	2010/07/29	24.0200	0.1500	***
貝萊德日本基金	美元	2010/07/29	14.3600	0.0100	***
貝萊德新興市場短期債券基金	美元	2010/07/29	25.8100	0.0800	***
貝萊德日本價值型基金	美元	2010/07/29	8.4800	0.0200	***
貝萊德新能源基金	美元	2010/07/29	7.6800	0.0200	***
法儲銀資產管理新興歐洲基金	美元	2010/07/28	81.8600	-0.0600	***
法儲銀漢瑞斯全球價值基金（歐元）	歐元	2010/07/28	134.7000	-0.3300	***
法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金	歐元	2010/07/28	87.5700	-1.0000	***
法儲銀－盧米斯賽勒斯債券基金	美元	2010/07/28	12.3300	0.0100	***
法儲銀漢瑞斯全球價值基金（美元）	美元	2010/07/28	174.6400	-0.1000	***
法儲銀富鑫亞太基金－Ｒ／ＡＵＳＤ	美元	2010/07/28	80.2700	-0.1500	***
法儲銀－盧米斯賽勒斯全球機會債券基金	美元	2010/07/28	13.7900	0.0300	***
ＧＡＭＳｔａｒ環球股票基金－ＡＵＳＤ	美元	2010/07/28	9.7300	-0.0600	***
ＧＡＭＳｔａｒ中華股票基金－ＡＵＳＤ	美元	2010/07/28	12.8400	0.1000	***
富達基金－印尼基金	美元	2010/07/29	23.5200	0.3000	***
富達基金-印度聚焦基金	美元	2010/07/29	30.4100	0.1600	***
富達基金－拉丁美洲基金（美元）－Ａ	美元	2010/07/29	42.1600	-0.1800	***
富達基金－東協基金	美元	2010/07/29	24.5000	0.0800	***
亨德森遠見全球地產股票基金	美元	2010/07/29	12.3200	0.0300	***
富達基金－歐洲小型企業基金	歐元	2010/07/29	21.9600	0.0900	***
富達基金－歐洲高收益基金	歐元	2010/07/29	9.3940	0.0200	***
富達全球工業基金	歐元	2010/07/29	31.8800	-0.2900	***
富達基金－新興市場基金	美元	2010/07/29	18.4800	0.0500	***
富達基金－歐洲進取基金	歐元	2010/07/29	11.3600	-0.0200	***
富達基金-德國基金	歐元	2010/07/29	24.2200	-0.1900	***
富達基金-新興市場債券基金	美元	2010/07/29	12.0200	0.2200	***
富達基金-全球電訊基金	歐元	2010/07/29	6.9090	-0.0250	***
富達基金－太平洋基金	美元	2010/07/29	17.8600	0.0700	***
富達基金－歐洲基金	歐元	2010/07/29	9.2530	-0.0600	***
富達基金－世界基金	歐元	2010/07/29	9.3110	-0.0750	***
富達基金－東南亞基金	美元	2010/07/29	5.8390	0.0050	***
富達基金-法國基金	歐元	2010/07/29	33.5200	-0.1900	***
富達基金-歐洲平衡基金	歐元	2010/07/29	12.1200	-0.0400	***
富達基金－歐元債券基金	歐元	2010/07/29	11.6500	0.0200	***
富達全球成長與收益基金	美元	2010/07/29	14.8300	0.0100	***
富達基金－美國基金	美元	2010/07/29	4.2840	-0.0520	***
富達基金－國際債券基金	美元	2010/07/29	1.2480	0.0070	***
富達基金-義大利基金	歐元	2010/07/29	24.9300	0.1100	***
富達基金－國際基金（美元）－Ａ	美元	2010/07/29	28.7100	-0.1500	***
富達目標基金2020	美元	2010/07/29	13.1800	-0.0700	***
富達目標基金2010	美元	2010/07/29	12.7800	0.0200	***
富達基金-南歐基金	歐元	2010/07/29	44.9400	-0.3500	***
富達基金ＩＩ－澳元貨幣基金	澳幣	2010/07/29	33.4630	0.0030	***
亨德森遠見日本股票基金	美元	2010/07/29	9.3200	0.1200	***
富達基金－歐元現金基金	歐元	2010/07/29	9.2711	0.0000	***
富達基金ＩＩ－英鎊貨幣基金	英鎊	2010/07/29	21.5560	0.0000	***
富達美元貨幣基金	美元	2010/07/29	33.3610	0.0000	***
富達歐元貨幣基金	歐元	2010/07/29	17.8340	0.0000	***
富達基金－日本潛力優勢基金	日圓	2010/07/29	16,631.0000	18.0000	***
富達基金－日本基金	日圓	2010/07/29	114.8000	-0.1000	***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金美元Ａ（Ｙｄｉｓ）股	美元	2010/07/29	79.0200	0.1600	***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金	美元	2010/07/29	19.3100	0.0300	***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金	美元	2010/07/29	6.6700	0.0000	***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(年配息)	歐元	2010/07/29	5.8200	0.0100	***
富蘭克林高成長基金	美元	2010/07/29	29.3000	-0.0900	***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列─歐洲基金(歐元）	歐元	2010/07/29	13.2800	-0.0200	***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金	美元	2010/07/29	13.3400	0.0300	***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列–全球債券基金	美元	2010/07/29	19.2600	0.0400	***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金	美元	2010/07/29	22.8400	0.0600	***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金美元Ａ（ａｃｃ）股	美元	2010/07/29	22.3800	0.0100	***
富蘭克林坦伯頓成長基金	美元	2010/07/29	16.0200	0.0100	***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列─全球平衡基金	美元	2010/07/29	17.2700	0.0600	***
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－美國政府基金	美元	2010/07/29	9.7400	0.0000	***
施羅德環球基金系列－新興歐洲	歐元	2010/07/29	20.3600	0.0100	***
施羅德環球基金系列－新興歐洲（美元）Ａ１類股份－累積單位	美元	2010/07/29	26.5400	0.2200	***
施羅德環球基金系列－拉丁美洲Ａ１類股份－累積單位	美元	2010/07/29	48.5200	0.1700	***
施羅德環球基金系列 – 英國股票 A1 累積	英鎊	2010/07/29	2.5400	0.0300	***
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司	歐元	2010/07/29	17.7100	0.0800	***
施羅德環球基金系列 – 環球地產股票 A1 累積	美元	2010/07/29	101.6400	0.2400	***
施羅德環球基金系列 – 歐洲大型股A1 累積	歐元	2010/07/29	135.4400	0.2800	***
施羅德環球基金系列－新興市場Ａ１類股份－累積單位	美元	2010/07/29	11.5100	0.0600	***
施羅德環球基金系列 – 歐洲進取股票 A1 累積	歐元	2010/07/29	36.0200	0.2000	***
施羅德環球基金系列－環球能源Ａ１類股份－累積單位	美元	2010/07/29	32.2700	-0.0600	***
施羅德環球基金系列－金磚四國Ａ１類股份－累積單位	美元	2010/07/29	189.4000	1.0800	***
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值	美元	2010/07/29	122.1000	0.4800	***
施羅德環球基金系列－新興亞洲	美元	2010/07/29	21.5200	0.0800	***
施羅德環球基金系列－美國小型公司	美元	2010/07/29	64.5900	-0.6600	***
施羅德環球基金系列 – 環球小型公司 A1 累積	美元	2010/07/29	102.3100	-0.0600	***
施羅德環球基金系列 – 亞太地產 A1 累積	美元	2010/07/29	105.8500	-0.0900	***
施羅德環球基金系列 – 美國中小型股票 A1 累積	美元	2010/07/29	129.5300	-0.7700	***
施羅德環球基金系列 – 歐元動力增長 A1 累積	歐元	2010/07/29	2.7600	0.0200	***
施羅德環球基金系列 – 美國大型股 A1 累積	美元	2010/07/29	57.3200	-0.1000	***
施羅德環球基金系列 – 瑞士股票 A1 累積	瑞法郎	2010/07/29	24.6200	0.1300	***
施羅德環球基金系列 – 環球收益股票 A1 累積	美元	2010/07/29	95.3900	0.3200	***
施羅德環球基金系列 – 歐元股票 A1 累積	歐元	2010/07/29	18.4600	0.1100	***
施羅德環球基金系列－美元債券	美元	2010/07/29	17.5700	0.0100	***
施羅德環球基金系列－歐元債券	歐元	2010/07/29	14.7300	0.0000	***
施羅德環球基金系列－亞洲債券	美元	2010/07/29	11.9900	0.0000	***
施羅德環球基金系列－新興市場債券	美元	2010/07/29	25.6700	0.0100	***
施羅德環球基金系列－新興歐洲債券基金	歐元	2010/07/29	17.6100	0.0000	***
施羅德環球基金系列 – 歐洲資產配置 A1 累積	歐元	2010/07/29	17.5300	0.0300	***
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位	歐元	2010/07/29	8.2800	-0.0100	***
施羅德環球基金系列－歐元增值	歐元	2010/07/29	24.5300	0.0400	***
施羅德環球日本小型公司基金	日圓	2010/07/29	49.3400	-0.2600	***
施羅德環球基金系列 – 日本大型股票 A1 累積	日圓	2010/07/29	710.2600	-4.3900	***
霸菱東歐基金	歐元	2010/07/29	82.6000	0.4800	***
霸菱東歐基金	美元	2010/07/29	108.0800	1.3800	***
霸菱拉丁美洲基金	美元	2010/07/29	48.5000	0.3600	***
霸菱歐洲精選信託基金	歐元	2010/07/29	17.2200	0.0900	***
霸菱澳洲基金	美元	2010/07/29	101.0600	0.8900	***
霸菱高收益債券基金	美元	2010/07/29	11.0200	0.0200	***
霸菱全球新興市場基金	美元	2010/07/29	33.8700	0.1400	***
霸菱歐寶基金	美元	2010/07/29	38.9000	0.3700	***
霸菱全球資源基金	美元	2010/07/29	24.4700	0.1100	***
霸菱英鎊全球債券信託基金	英鎊	2010/07/29	1.1090	0.0010	***
霸菱國際債券基金	美元	2010/07/29	26.5400	0.1700	***
霸菱亞洲增長基金-美元	美元	2010/07/29	55.1900	0.3200	***
霸菱全球綜合債券基金	美元	2010/07/29	10.7400	0.0600	***
霸菱北美基金	美元	2010/07/29	55.2100	-0.4200	***
霸菱香港中國基金－Ａ類美元	美元	2010/07/29	852.6500	1.3500	***
天達環球黃金基金Ｃ股	美元	2010/07/29	69.4000	0.3300	***
天達高收入債券基金	歐元	2010/07/29	18.9900	0.0200	***
天達環球策略管理基金	美元	2010/07/29	36.2600	0.0500	***
天達環球策略收益基金（Ｃ股）	美元	2010/07/29	19.5700	0.0500	***
天達環球策略股票基金	美元	2010/07/29	63.4400	0.0900	***
天達投資評級公司債券基金(C股)	美元	2010/07/29	29.7300	0.0200	***
天達歐洲大陸股票基金(C股)	美元	2010/07/29	43.3600	0.1500	***
天達環球動力基金(C股)	美元	2010/07/29	18.4300	0.0000	***
天達環球能源基金	美元	2010/07/29	270.7000	0.4400	***
天達環球債券基金(C股)	美元	2010/07/29	25.3100	0.0800	***
天達日本股票基金(C股)	美元	2010/07/29	5.0100	0.0300	***
天達理財貨幣基金(C股)	美元	2010/07/29	18.4100	0.0300	***
法巴Ｌ１俄羅斯股票基金	美元	2010/07/28	124.8300	-0.5700	***
法巴Ｌ１拉丁美洲股票基金	美元	2010/07/28	422.6800	0.9800	***
百利達歐洲增長基金	歐元	2010/07/28	179.8800	-0.9200	***
百利達歐洲中型公司基金	歐元	2010/07/28	380.1800	-1.8500	***
法巴Ｌ１歐洲股票基金	歐元	2010/07/28	361.4900	-1.1600	***
法巴Ｌ１全球新興市場精選債券基金	美元	2010/07/28	210.1200	0.0100	***
百利達全球品牌企業基金	美元	2010/07/28	251.3500	0.3900	***
百利達歐洲金融股票基金	歐元	2010/07/28	72.2400	-0.0100	***
百利達新興市場基金	美元	2010/07/28	337.1600	1.2000	***
百利達美國小型公司基金	美元	2010/07/28	398.3000	-5.3300	***
百利達歐洲高股息基金	歐元	2010/07/28	61.9800	-0.1600	***
法巴Ｌ１全球原物料股票基金	美元	2010/07/28	95.6000	-0.2200	***
百利達亞洲可換股債券基金	美元	2010/07/28	338.4200	0.4300	***
法巴Ｌ１全球精選股票基金	美元	2010/07/28	280.3800	-1.7000	***
百利達美國基金	美元	2010/07/28	67.9400	-0.5300	***
法巴Ｌ１防衛組合基金１	歐元	2010/07/28	67.2000	0.0100	***
法巴Ｌ１全球公用事業股票基金	美元	2010/07/28	138.6200	-0.2500	***
鋒裕基金-美國高息 A2	美元	2010/07/29	8.5300	-0.0100	***
鋒裕基金－領先歐洲企業	歐元	2010/07/29	4.7100	-0.0400	***
鋒裕基金-策略收益A2	美元	2010/07/29	8.7600	0.0100	***
鋒裕基金-環球趨勢A2	美元	2010/07/29	5.3200	-0.0200	***
駿利資產管理基金-駿利美國20 基金	美元	2010/07/29	11.5000	-0.0300	***
摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 美元	美元	2010/07/29	32.7200	-0.0500	***
摩根士丹利日本價值股票基金 A 日圓	日圓	2010/07/29	757.3500	-5.2700	***
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B 日圓	日圓	2010/07/28	1,149.4400	17.9700	***

1.本基金說明僅係參考，所有資料均應以投資標的之公司本身實際公告資訊為主。

2.各險種連結之基金可能不同，選擇投資標的前，請參考商品櫥窗公佈之投資標的列表。