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註1:標的名稱後有*者為ETF標的
註2:下表ETF市價僅供參考,富邦人壽ETF實際單位淨值,請參「富邦人壽ETF收盤價」
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10/19 全委 富邦人壽月月享利月提解全權委託投資帳戶(ACD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.2800 10.2800 12.61 2.68 8.86 13.93   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
10/19 全委 富邦人壽委託聯博投信-目標收益得意組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(ACD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.5600 10.5600 9.63 2.17 6.54 10.65   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
10/19 全委 富邦人壽委託聯博投信-目標收益得意組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(ACD3)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.5600 10.5600 9.63 2.17 6.54 10.65   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
10/19 全委 富邦人壽委託安聯投信–目標收益穩健組合月提解全權委託投資帳戶(DSD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.3880 9.3880 10.02 2.76 6.53 7.66   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
10/19 全委 富邦人壽月月豐利月提解全權委託投資帳戶(FBD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.0691 9.0691 9.48 3.35 6.41 8.65   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
10/19 全委 富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(FBD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.3609 10.3609 7.36 3.00 5.33   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
10/19 全委 富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(FBD3)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.3609 10.3609 7.36 3.00 5.33   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
10/19 全委 富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(FBD5)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.3609 10.3609 7.36 3.00 5.33   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
10/19 全委 富邦人壽月月興利月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(FBD6)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.1578 10.1578 2.51 2.53   新臺幣 富貴集利年金VAKA
富貴鑫利年金VAKT
集富利年金VALA
鑫富利年金VALT
0
10/19 全委 富邦人壽月月興利月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(FBD7)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.1578 10.1578 2.51 2.53   新臺幣 富貴集利年金VAKA
富貴鑫利年金VAKT
集富利年金VALA
鑫富利年金VALT
0
10/19 全委 富邦人壽月月收益月提解全權委託投資帳戶(FRD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 7.7700 7.7700 9.45 2.27 6.51 7.41 -3.32   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
10/19 全委 富邦人壽委託富蘭克林華美投信–目標收益優利組合月提解全權委託投資帳戶(FRD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR4 9.6700 9.6700 12.07 2.93 8.23 10.50   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
10/19 全委 富邦人壽委託摩根投信-目標收益多元組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(JFD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.2500 10.2500 3.75 2.42   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
10/19 全委 富邦人壽委託摩根投信-目標收益多元組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(JFD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.2500 10.2500 3.75 2.42   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
10/19 全委 富邦人壽年年富利目標報酬全權委託投資帳戶(SCD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.5888 9.5888 11.34 2.52 7.80 10.72 11.56 19.76 美金 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
0
10/19 全委 富邦人壽月月富利月提解全權委託投資帳戶(SCD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 8.9300 8.9300 10.88 2.32 7.25 9.91 8.89   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
10/19 境外 富達基金-新興市場基金 RR5 29.25 29.25 37.26 8.09 22.33 26.79 28.80 45.12 13.46 0.52 1.01 美元 1
10/19 境外 安聯小龍基金 RR5 125.67 125.67 32.76 9.21 20.11 20.11 21.02 37.58 12.55 0.43 0.96 美元 2
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.12 9.12 10.71 0.87 2.37 11.47 8.65 12.33 6.69 0.45 0.66 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
3
10/19 ETF CSOPFTSE* - 12.42 12.42 26.09 4.02 21.29 28.06 82.84 82.11 11.43 0.61 1.11 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
4
10/19 ETF ChinaAMC CSI 300 Index ETF(華夏滬深300指數 ETF)* - 40.20 40.20 19.79 5.60 14.54 19.26 67.20 79.21 9.66 0.51 1.04 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
5
10/19 境外 天達環球策略基金-環球能源基金C收益股份(暫停申購) RR4 181.68 181.68 -11.39 3.43 -0.82 -5.55 -35.11 -36.91 18.22 -0.08 1.28 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
6
10/19 境外 摩根東協基金 RR5 133.24 133.24 22.03 4.53 11.60 15.55 13.18 21.98 9.45 0.44 0.69 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
7
10/19 境外 貝萊德世界礦業基金A2美元 RR4 37.98 37.98 21.38 9.67 15.06 26.10 -4.38 -36.83 21.58 0.33 1.81 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
8
10/19 國內 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 RR4 17.94 17.94 5.84 1.76 5.97 4.97 16.49 28.51 4.72 0.27 0.58 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
9
10/18 境外 法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元) RR5 96.57 96.57 8.46 12.25 12.43 25.99 36.82 8.34 18.04 0.39 0.87 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
10
10/19 國內 聯博全球高收益債券證券投資信託基金-TA類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.75 8.75 2.62 0.38 1.90 3.63   3.34 0.26 0.61 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
11
10/19 境外 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 RR5 70.99 70.99 28.44 8.05 13.17 14.33 -1.10 -10.52 23.05 0.19 1.08 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
12
10/19 境外 安本環球亞太股票基金 A - 2 類 RR4 81.22 81.22 28.40 3.30 13.23 21.94 12.49 16.68 10.37 0.55 0.85 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
13
10/20 ETF 富邦上証180證券投資信託基金* - 31.61 31.61 17.07 4.39 18.92 17.07 52.34 66.46 12.24 0.38 1.29 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
14
10/20 ETF 元大台灣卓越50證券投資信託基金* - 84.55 84.55 21.59 3.18 17.14 20.17 44.54 85.98 8.66 0.61 0.92 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
15
10/19 ETF SPDR標普500指數ETF* - 257.11 257.11 16.66 4.57 10.33 22.64 43.65 98.61 6.27 0.91 1.00 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
16
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股 RR5 58.72 58.72 29.50 7.90 14.49 15.82 -0.40 -16.73 20.56 0.23 0.96 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
17
10/19 境外 景順中國基金A-年配息股美元 RR5 76.13 76.13 50.93 15.44 33.09 40.29 55.00 76.41 13.11 0.76 0.43 美元 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
18
10/19 境外 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元) RR5 36.47 36.47 38.01 5.99 21.71 27.24 47.13 58.44 13.65 0.52 1.14 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
19
10/19 境外 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) RR5 1,299.60 1,299.60 52.60 12.81 33.30 41.42 69.23 149.57 14.14 0.72 0.70 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
20
10/19 ETF iSharesMSCI Brazil Capped ETF(iShares MSCI 巴西指數ETF)* - 42.26 42.26 27.79 13.15 17.27 14.20 4.39 -11.38 32.02 0.15 0.98 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
20
10/19 ETF iShares MSCI EAFE ETF(iShares MSCI 歐澳遠東ETF)* - 69.34 69.34 22.05 3.79 13.78 22.07 23.34 48.17 9.18 0.61 1.02 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
20
10/19 ETF iShares MSCI Emerging Markets ETF(iShares MSCI 新興市場ETF)* - 46.26 46.26 32.75 5.96 18.28 24.98 20.39 22.86 14.16 0.46 1.06 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
20
10/19 國內 iSharesMSCIACWI ETF(iShares MSCI全世界ETF)* - 70.32 70.32 20.16 4.64 12.66 22.75 32.53 67.16 6.18 0.93 0.98 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
20
10/19 ETF iSharesiBoxx$Investment Grade Corporate Bond ETF(iShares iBoxx投資等級公司債券ETF)* - 121.06 121.06 5.82 0.62 3.30 2.10 11.32 17.18 5.64 0.06 1.02 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
20
10/19 ETF CSOP China 5-Year Treasury Bond ETF(南方東英中國五年期國債ETF)* - 103.10 103.10 -0.33 0.00 0.58 -3.82 6.76   4.42 -0.33 0.98 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
20
10/19 ETF E Fund CSI 100 A-Share Index ETF (易方達中證100 A股指數ETF)* - 39.05 39.05 24.56 5.68 20.34 24.96 74.86 78.76 11.09 0.57 1.07 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
20
10/20 ETF 富邦台灣科技指數證券投資信託基金* - 54.85 54.85 32.81 10.18 26.97 26.57 59.70 117.27 12.95 0.53 0.95 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
20
10/20 ETF 富邦台灣ETF傘型證券投資信託基金之富邦台灣摩根指數股票型基金* - 50.40 50.40 20.14 2.63 15.73 17.76 36.24 72.89 9.70 0.48 0.78 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
20
10/20 ETF 富邦深証100證券投資信託基金* - 11.35 11.35 21.39 9.98 20.36 13.39   14.07 0.27 1.06 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
20
10/20 ETF 富邦日本東証證券投資信託基金* - 22.02 22.02 13.62 5.92 16.20 25.40   13.15 0.51 0.87 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
20
10/18 ETF 富邦印度ETF傘型證券投資信託基金之富邦印度NIFTY證券投資信託基金* - 22.94 22.94 17.82 1.55 8.72 8.62   11.08 0.22 0.94 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
20
10/19 ETF 富邦NASDAQ-100證券投資信託基金* - 25.45 25.45 16.69 2.37 12.26 20.73   6.07 0.88 0.70 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
20
10/20 ETF 富邦台灣采吉50證券投資信託基金* - 49.73 49.73 25.06 3.96 17.97 23.33 47.70 87.31 9.09 0.66 0.96 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
20
10/19 ETF HarvestMSCI* - 14.10 14.10 15.01 4.75 9.64 11.02 58.86 75.91 12.33 0.23 0.44 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
20
10/19 境外 貝萊德新能源基金A2美元 RR4 9.50 9.50 23.86 1.60 14.73 18.90 26.84 51.27 12.35 0.41 0.48 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
21
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金) RR3 27.00 27.00 14.60 1.89 10.57 19.17 21.45 54.69 8.80 0.57 1.26 美元 22
10/19 境外 摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派) RR5 62.37 62.37 47.35 10.93 29.86 33.84 44.17 61.82 14.23 0.61 0.59 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
23
10/19 境外 貝萊德環球資產配置基金A2美元 RR3 56.13 56.13 10.80 2.17 6.65 11.30 16.19 29.18 3.59 0.82 0.50 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
24
10/19 境外 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.12 9.12 9.50 2.18 5.71 11.85 21.58 42.46 3.82 0.81 0.51 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
25
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股 RR5 38.81 38.81 27.16 6.04 14.55 27.83 10.70 15.27 9.22 0.77 0.74 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
27
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股 RR4 28.55 28.55 34.48 7.94 22.27 27.57 28.66 24.51 11.64 0.61 0.95 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
28
10/19 境外 富達基金-東協基金(暫停申購) RR5 32.65 32.65 20.44 2.92 10.53 12.46 2.91 8.53 10.22 0.33 0.76 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
29
10/19 境外 富達基金-歐洲小型企業基金 RR4 52.27 52.27 15.56 4.06 8.09 20.16 61.25 98.54 6.38 0.82 0.36 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
30
10/19 國內 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 2.75 2.75 1.22 0.36 -0.24 1.98 16.21   2.18 0.18 -0.13 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
31
10/19 境外 施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元) RR4 14.39 14.39 -16.51 4.09 -9.59 -8.00 -46.27 -53.36 23.07 -0.08 1.49 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
32
10/19 境外 施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元) RR5 37.55 37.55 29.44 8.39 13.19 16.97 -3.73 -22.33 22.93 0.22 1.06 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
33
10/19 境外 霸菱拉丁美洲基金 RR5 35.96 35.96 21.71 6.74 9.53 10.43 -8.32 -19.08 19.19 0.17 0.89 美元 34
10/18 境外 摩根印度基金 RR5 288.52 288.52 30.51 2.71 12.48 13.41 32.15 49.10 18.08 0.22 1.10 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
35
10/19 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 95.41 95.41 6.65 1.45 4.19 7.00 16.73 27.61 3.54 0.51 0.71 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
36
10/19 境外 富達基金-印度聚焦基金 RR5 46.78 46.78 30.38 1.81 10.98 18.85 31.26 64.31 15.14 0.34 0.90 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
37
10/19 境外 景順大中華基金A股美元 RR5 64.23 64.23 39.42 9.16 24.45 29.55 41.91 89.30 10.70 0.70 0.85 美元 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
38
10/20 國內 群益馬拉松基金 RR4 119.50 119.50 33.24 10.34 29.62 26.02 39.08 86.57 12.26 0.55 1.09 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
39
10/19 境外 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.52 8.52 4.65 0.79 2.39 4.35 9.42   3.89 0.28 0.81 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
40
10/19 境外 霸菱全球資源基金 RR4 19.97 19.97 10.27 9.01 9.67 15.97 1.92 -17.16 10.32 0.41 1.10 美元 41
10/18 境外 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) RR4 621.88 621.88 32.12 6.33 17.32 31.91 28.22 127.16 13.97 0.58 0.89 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
42
10/19 境外 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 RR5 40.84 40.84 40.97 8.42 23.68 32.00 33.20 25.67 13.47 0.61 1.00 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
43
10/19 境外 摩根太平洋科技基金(暫停申購) RR5 71.17 71.17 47.56 8.47 30.28 40.13 82.30 108.65 13.73 0.72 0.74 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
44
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 RR4 32.91 32.91 21.62 3.95 10.40 23.63 21.62 125.57 17.70 0.36 1.03 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
45
10/19 境外 富達基金-拉丁美洲基金 RR5 37.02 37.02 31.74 9.85 15.63 16.03 0.87 -10.50 22.31 0.22 1.04 美元 富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
46
10/19 境外 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.02 10.02 7.51 1.66 3.69 5.79 15.58   4.11 0.36 0.92 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
49
10/19 境外 摩根拉丁美洲基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) RR5 48.93 48.93 31.18 5.82 13.59 13.49 -3.02 -11.35 21.29 0.19 0.97 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
50
10/19 境外 貝萊德世界能源基金A2美元 RR4 17.24 17.24 -8.25 7.08 -0.23 -1.03 -25.01 -24.75 16.33 -0.01 1.14 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
51
10/19 境外 聯博-國際醫療基金A級別美元 RR3 306.43 306.43 24.41 4.64 14.40 21.38 37.36 91.91 8.64 0.64 0.86 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
52
10/19 境外 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 9.30 9.30 13.18 0.96 5.30 6.23 -5.49 -11.97 10.82 0.16 1.55 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
53
10/19 境外 天達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 RR5 43.02 43.02 8.17 4.60 -1.76 -8.58 11.89 -44.56 33.26 -0.04 1.35 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
54
10/19 境外 摩根日本小型企業(日圓)基金 RR4 68,034.00 68,034.00 27.22 9.28 26.41 32.22 78.59 213.33 11.58 0.70 1.08 日圓 55
10/19 境外 摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) RR4 9.22 9.22 12.44 9.11 10.95 19.74 -6.01 -37.74 14.25 0.37 1.56 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
56
10/19 境外 景順韓國基金A-年配息股美元 RR5 27.56 27.56 15.85 -0.51 2.45 3.69 -2.86 21.62 14.67 0.08 0.53 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
57
10/19 國內 富邦全球不動產證券投資信託基金-(新臺幣) RR4 9.18 9.18 6.50 2.46 4.91 2.57 20.79 26.27 9.85 0.07 0.86 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
60
10/19 境外 貝萊德新興歐洲基金A2美元 RR5 121.70 121.70 20.33 5.59 16.78 29.98 17.82 -0.32 13.70 0.56 0.69 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
61
10/19 境外 安聯東方入息基金—A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR4 118.82 118.82 23.93 4.55 15.17 21.21 31.74 50.90 8.93 0.62 1.05 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
62
10/19 境外 霸菱東歐基金-A類美元配息型(暫停申購) RR5 87.78 87.78 17.51 5.86 14.34 24.74 15.46 -5.45 13.56 0.48 0.73 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
63
10/19 境外 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 RR5 1,194.12 1,194.12 42.88 8.97 24.88 32.00 40.66 56.78 13.57 0.60 0.71 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
64
10/19 境外 施羅德環球基金系列-環球股息基金AX類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR3 5.25 5.25 12.71 4.63 11.27 19.04 24.09   4.86 1.01 0.51 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
65
10/19 境外 施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元) RR5 223.61 223.61 36.28 9.95 24.07 26.71 27.82 26.18 14.98 0.47 1.12 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
66
10/19 境外 霸菱東歐基金-A類歐元配息型(暫停申購) RR5 74.23 74.23 4.94 3.17 3.72 15.88 25.11 4.33 13.47 0.32 0.70 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
67
10/19 境外 貝萊德世界金融基金A2美元 RR4 27.23 27.23 27.30 5.99 19.53 42.94 35.27 66.44 9.23 1.13 0.88 美元 富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
68
10/19 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 10.14 10.14 4.65 1.98 1.69 5.52 25.98   1.57 0.88 0.01 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
69
10/19 境外 聯博-全球高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 15.42 15.42 7.16 1.11 3.07 7.68 14.31 25.57 4.02 0.50 0.79 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
70
10/19 境外 NN(L)銀行及保險基金X股美元 RR4 728.93 728.93 18.52 4.78 15.77 31.61 36.07 64.12 8.98 0.89 0.92 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
71
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 15.62 15.62 10.69 0.83 2.34 11.48 8.61 12.36 6.62 0.46 0.65 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
73
10/19 境外 摩根泰國基金 RR5 175.37 175.37 23.81 10.18 14.13 25.27 31.64 59.28 10.64 0.61 1.17 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
74
10/18 境外 GAMStar中華股票基金-AUSD RR5 20.43 20.43 42.57 9.19 22.92 29.14 33.01 67.05 13.56 0.56 0.64 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
75
10/19 境外 摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) RR4 10.85 10.85 0.10 6.16 0.19 10.81 1.21 -31.46 14.18 0.22 1.37 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
76
10/19 境外 天達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 RR4 125.36 125.36 22.47 5.37 15.85 23.76 29.09 67.33 7.46 0.82 1.02 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
77
10/19 境外 富達基金-歐洲動能基金 RR4 53.35 53.35 13.51 0.60 4.38 15.00 53.98 79.90 9.91 0.41 0.57 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
78
10/19 境外 富達基金-美元高收益基金(A股-月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.64 11.64 7.28 1.06 4.42 8.01 16.54 29.54 3.55 0.58 0.73 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
79
10/19 境外 富達基金-歐洲基金 RR4 15.22 15.22 5.93 0.99 1.59 14.11 32.81 60.87 10.01 0.38 0.50 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
80
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) RR2 18.56 18.56 3.46 -0.67 0.25 8.15 0.81 7.46 6.92 0.31 -0.24 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
81
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)(配現) RR2 18.56 18.56 3.46 -0.67 0.25 8.15 0.81 7.46 6.92 0.31 -0.24 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
81
10/19 境外 景順印度股票基金A-年配息股美元 RR5 71.81 71.81 38.36 5.34 12.40 20.73 57.75 95.24 18.82 0.31 1.02 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
84
10/19 境外 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR5 13.61 13.61 18.89 1.66 9.76 13.44 21.90   10.44 0.35 0.79 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
85
10/19 境外 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR3 15.48 15.48 16.23 3.46 11.18 21.01 30.59   7.04 0.77 1.03 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
86
10/19 境外 聯博-國際科技基金A級別美元 RR4 284.96 284.96 37.09 5.63 20.80 35.25 63.89 100.13 9.80 0.90 1.08 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
87
10/19 境外 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 12.95 12.95 7.15 1.07 3.01 7.60 14.20   4.03 0.49 0.78 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
88
10/19 國內 野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) RR4 13.14 13.14 -0.98 0.54 0.77 -1.72 7.35 22.35 9.08 -0.06 0.87 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
89
10/20 國內 元大多福證券投資信託基金 RR4 56.29 56.29 11.31 0.79 10.11 6.67 18.88 59.19 8.34 0.21 0.68 台幣 聚富AUT(停售)
90
10/20 國內 元大新主流證券投資信託基金 RR4 23.97 23.97 22.17 9.70 21.06 15.85 36.89 57.70 11.10 0.38 0.84 台幣 聚富AUT(停售)
90
10/20 國內 元大經貿證券投資信託基金 RR4 36.16 36.16 30.73 9.74 23.62 21.26 35.38 78.57 12.32 0.46 0.93 台幣 聚富AUT(停售)
90
10/20 國內 安聯台灣大壩證券投資信託基金 RR4 24.38 24.38 36.81 13.13 29.47 32.36 70.49 147.01 12.71 0.65 1.05 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/19 國內 安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) RR3 9.71 9.71 3.06 1.14 2.60 3.00 10.17 15.20 2.50 0.28 0.52 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) RR3 9.87 9.87 7.00 2.85 7.32 8.28 14.11   3.57 0.60 0.45 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 安聯全球人口趨勢證券投資信託基金 RR4 10.97 10.97 15.23 3.69 12.86 14.27 25.66 60.61 6.50 0.58 0.71 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/19 國內 安聯全球計量平衡證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) RR3 12.72 12.72 7.98 3.75 9.84 6.44 9.00 16.16 4.74 0.35 0.38 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/19 國內 安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金 RR4 9.60 9.60 13.74 5.96 16.36 16.08 14.29 40.56 8.72 0.49 0.13 台幣 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
90
10/19 國內 宏利中國點心高收益債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 84.46 84.46 7.15 2.01 3.77 6.93 20.54   1.45 1.22 0.12 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
90
10/19 國內 宏利中國點心高收益債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 68.66 68.66 7.27 2.09 3.94 7.05 20.78   1.47 1.22 0.12 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
90
10/19 國內 宏利東方明珠短期收益證券投資信託基金(人民幣) RR2 73.48 73.48 2.87 1.14 1.73 3.14 13.15   1.33 0.54 0.01 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
90
10/20 國內 保德信高成長基金 RR4 89.05 89.05 18.96 1.64 17.46 13.61 25.97 53.19 11.73 0.32 1.02 台幣 聚富AUT(停售)
90
10/19 國內 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)-分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 2.11 2.11 0.91 0.02 -0.58 1.70 15.76   2.03 0.16 -0.13 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
90
10/19 國內 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金-分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.12 9.12 1.74 1.58 2.64 0.42 4.65 11.58 2.29 -0.02 0.24 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 施羅德中國債券證券投資信託基金(人民幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR2 12.09 12.09 1.15 0.02 -0.81 1.68 15.35   2.32 0.14 0.12 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
90
10/19 國內 施羅德中國債券證券投資信託基金(人民幣)-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR2 10.28 10.28 1.25 0.08 -0.76 1.78 15.51   2.31 0.15 0.12 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
90
10/20 國內 施羅德樂活中小基金-A類型 RR5 19.28 19.28 23.91 4.27 20.42 18.87 49.81 95.14 11.36 0.44 0.98 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/20 國內 柏瑞巨輪貨幣市場基金 RR1 13.62 13.62 0.23 0.08 0.15 0.26 0.98 2.00 0.01 -6.65 0.00 台幣 90
10/19 國內 柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金-B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 7.30 7.30 4.31 1.81 4.18 5.69 8.47 17.40 2.85 0.51 0.52 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.89 9.89 3.06 1.55 2.47 1.89 12.71   2.86 0.13 0.63 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 柏瑞旗艦全球成長組合基金 RR4 16.41 16.41 7.33 1.99 7.25 5.80 18.14 34.40 5.57 0.27 0.69 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/19 國內 柏瑞旗艦全球債券組合證券投資信託基金-A類型(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) RR3 13.40 13.40 1.81 0.20 1.29 1.12 0.85 3.24 2.81 0.06 0.55 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/20 國內 野村e科技證券投資信託基金 RR5 19.94 19.94 36.67 5.56 23.70 31.01 51.40 87.23 13.49 0.59 0.33 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
90
10/20 國內 野村中小證券投資信託基金 RR5 44.94 44.94 27.49 5.30 21.79 18.45 51.77 106.72 13.53 0.37 1.13 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/20 國內 野村台灣高股息證券投資信託基金 RR4 21.32 21.32 12.21 0.09 6.49 7.46 19.84 65.91 13.39 0.16 1.40 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/20 國內 野村平衡基金 RR4 18.70 18.70 15.65 1.41 12.65 12.65 24.17 60.38 7.47 0.45 0.57 台幣 90
10/19 國內 野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) RR4 9.27 9.27 -0.93 0.55 0.76 -1.68 7.25 22.11 8.97 -0.06 0.86 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 野村全球品牌證券投資信託基金 RR4 25.03 25.03 26.67 7.89 20.80 28.89 29.35 46.63 10.15 0.73 0.29 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
90
10/19 國內 野村全球氣候變遷基金 RR4 8.28 8.28 7.12 6.43 10.99 13.74 16.62 38.00 7.33 0.50 0.77 台幣 90
10/19 國內 野村全球高股息證券投資信託基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) RR3 18.47 18.47 7.51 4.06 11.20 13.45 15.58 40.24 7.23 0.49 0.85 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
90
10/19 國內 野村多元資產動態平衡證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.62 9.62 5.11 2.13 5.61 3.70   4.81 0.19 0.44 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 野村亞太高股息證券投資信託基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) RR5 13.31 13.31 18.10 3.98 14.94 12.89 17.58 32.97 8.95 0.39 0.98 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
90
10/20 國內 野村精選貨幣市場證券投資信託基金 RR1 12.05 12.05 0.16 0.05 0.10 0.19 0.72 1.48 0.01 -19.79 0.00 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
90
10/20 國內 野村優質證券投資信託基金 RR4 36.04 36.04 24.79 0.31 15.40 20.45 41.06 100.89 11.92 0.46 0.98 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/19 國內 野村環球高收益債證券投資信託基金-月配類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.90 8.90 9.85 1.99 4.94 8.42 14.52   3.66 0.60 0.69 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
90
10/19 國內 野村環球高收益債證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.21 8.21 1.80 0.99 2.83 2.64 2.85   2.84 0.21 0.55 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 野村環球高收益債證券投資信託基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 11.38 11.38 9.86 1.99 4.94 8.42 14.28   3.66 0.60 0.69 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
90
10/19 國內 野村鑫平衡組合證券投資信託基金 RR4 14.14 14.14 6.32 3.06 8.19 7.37 12.67 29.01 3.96 0.48 0.46 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
90
10/19 國內 野村鑫全球債券組合證券投資信託基金 RR3 13.60 13.60 2.48 1.19 2.37 2.26 5.45 9.90 2.67 0.18 0.57 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
90
10/19 國內 富邦大中華成長證券投資信託基金(新臺幣) RR5 6.93 6.93 29.78 10.70 26.92 26.23 45.59 56.08 10.40 0.65 0.73 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
優越年金VADT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/19 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 13.19 13.19 4.65 1.98 1.69 5.52 25.98   1.57 0.88 0.01 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
90
10/19 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 1.55 1.55 4.18 2.01 1.71 3.87 16.09   1.88 0.49 0.21 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
90
10/19 國內 富邦中國貨幣市場證券投資信託基金-人民幣 RR1 11.02 11.02 3.01 0.81 1.70 3.60 9.63   0.17 5.14 0.01 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
90
10/19 國內 富邦中國新平衡入息證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 11.65 11.65 14.45 4.16 10.04 13.37   4.14 0.84 0.28 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
90
10/19 國內 富邦中國新平衡入息證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 10.49 10.49 14.45 4.16 10.04 13.37   4.14 0.84 0.28 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
90
10/19 國內 富邦中國新平衡入息證券投資信託基金-B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.43 9.43 12.28 5.53 13.15 10.16   5.90 0.45 0.17 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) RR2 11.54 11.54 2.54 0.77 1.20 2.35 10.59   1.19 0.42 0.11 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
90
10/19 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金-A類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR2 1.71 1.71 5.40 1.73 3.12 2.20 1.49   2.94 0.16 0.63 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/19 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) RR2 10.23 10.23 2.54 0.77 1.20 2.35 10.59   1.19 0.42 0.11 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
90
10/19 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR2 1.53 1.53 5.40 1.73 3.11 2.20 1.49   2.94 0.16 0.63 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
90
10/20 國內 富邦台灣心基金 RR4 20.19 20.19 27.54 5.49 22.44 21.48 33.36 69.66 12.01 0.47 1.11 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
優越年金VADT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/19 國內 富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣) RR2 10.95 10.95 1.99 0.31 0.62 0.40 0.65 0.38 2.18 -0.02 0.51 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
優越年金VADT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/19 國內 富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-B類型(新臺幣) RR2 9.59 9.59 1.99 0.31 0.62 0.40 0.65 0.38 2.18 -0.02 0.51 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/20 國內 富邦吉祥貨幣市場基金 RR1 15.59 15.59 0.28 0.10 0.18 0.33 1.19 2.37 0.01 -5.76 0.00 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/20 國內 富邦長紅證券投資信託基金 RR4 60.38 60.38 25.71 4.81 21.29 22.15 34.30 48.43 11.13 0.52 1.04 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/20 國內 富邦高成長基金 RR4 22.45 22.45 26.55 5.30 22.34 23.56 32.45 56.66 11.29 0.55 1.01 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/19 國內 富邦策略高收益債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 12.51 12.51 2.70 0.33 2.27 4.12 9.93 15.64 3.24 0.31 0.61 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
優越年金VADT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/19 國內 富邦策略高收益債券證券投資信託基金-B類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 10.01 10.01 2.70 0.33 2.27 4.12 9.93 15.64 3.24 0.31 0.61 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 富邦策略高收益債券證券投資信託基金-C類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.46 9.46 2.70 0.33 2.27 4.12 9.93   3.24 0.31 0.61 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/20 國內 富邦精準證券投資信託基金 RR4 44.23 44.23 26.08 6.14 23.31 19.61 15.36 23.69 13.25 0.40 1.18 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/19 國內 富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) RR2 8.36 8.36 1.43 -0.33 1.73 -2.23 -6.82   4.15 -0.19 0.89 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金-新台幣B分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 8.09 8.09 2.61 0.74 2.44 4.18 -3.19 5.29 3.18 0.32 0.61 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) RR3 8.86 8.86 0.27 -0.04 1.37 1.21 -5.86 -1.36 1.59 0.11 -0.06 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 7.77 7.77 1.72 0.99 1.96 0.76 -0.14 4.89 3.06 0.02 0.63 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 華南永昌人民幣高收益債券證券投資信託基金(累積人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 11.07 11.07 3.98 0.47 0.18 3.14 8.56   2.29 0.32 0.14 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
90
10/19 國內 華南永昌人民幣高收益債券證券投資信託基金(月配人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.00 9.00 3.82 0.28 -0.03 3.45 8.59   2.34 0.29 0.15 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
90
10/20 國內 群益長安基金 RR4 26.37 26.37 32.38 18.20 27.64 23.80 38.57 73.49 13.35 0.47 0.94 台幣 90
10/20 國內 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 RR1 11.62 11.62 0.30 0.10 0.19 0.35 1.25 2.46 0.01 -5.60 0.00 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/20 國內 摩根中小基金 RR5 26.59 26.59 19.40 2.74 20.86 9.97 48.63 51.34 16.40 0.18 1.31 台幣 90
10/20 國內 摩根台灣增長基金 RR4 52.03 52.03 17.11 1.88 15.55 12.96 32.12 62.95 10.90 0.32 1.07 台幣 90
10/19 國內 摩根多元入息成長證券投資信託基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.97 10.97 9.64 1.84 5.59 11.38 29.21   3.85 0.77 0.46 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
90
10/19 國內 摩根多元入息成長證券投資信託基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.15 10.15 5.39 1.36 4.38 6.41 14.85   3.70 0.44 0.46 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金-月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.27 9.27 2.21 1.62 1.95 1.07 8.36 13.93 2.08 0.07 0.27 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 摩根泛亞太股票入息證券投資信託基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金) RR5 10.13 10.13 8.94 1.12 7.14 8.33 15.82   5.10 0.43 0.65 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 8.31 8.31 5.92 1.83 2.94 0.57 2.81 1.21 6.22 0.01 0.97 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 摩根新興雙利平衡證券投資信託基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.11 9.11 10.26 2.36 8.76 7.29   7.43 0.26 0.53 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 摩根龍揚基金 RR5 33.16 33.16 35.96 9.62 27.88 26.81 40.75 69.27 12.08 0.57 1.15 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
90
10/19 國內 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金-AD類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR4 10.41 10.41 8.74 2.09 8.05 11.00 25.71   3.89 0.74 0.53 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 聯博新興市場企業債券證券投資信託基金-AA類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 8.34 8.34 5.50 2.31 3.29 3.85 8.62   4.75 0.20 0.72 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 聯博收益成長傘型證券投資信託基金之聯博歐洲收益成長平衡證券投資信託基金-AD類型(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 10.34 10.34 10.97 2.27 8.47 12.84   5.47 0.62 0.44 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金C-新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.60 9.60 2.73 0.47 1.98 2.72 2.02   3.69 0.17 0.76 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 國內 瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.48 9.48 7.12 1.58 6.29 5.28   4.44 0.30 0.33 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
90
10/19 境外 安聯德國基金-A配息類股(歐元) RR4 129.07 128.43 17.28 5.00 10.05 21.83 56.87 87.76 9.60 0.59 0.70 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
90
10/19 境外 施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元) RR5 27.14 27.14 6.88 4.10 6.17 18.83 33.36 22.08 13.03 0.39 0.69 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
91
10/19 境外 摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) RR4 145.31 145.31 10.91 1.96 7.77 15.41 30.83   8.15 0.50 0.60 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
92
10/19 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.69 8.69 7.20 1.64 4.53 7.74 21.10   3.51 0.57 0.71 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
93
10/19 境外 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 6.45 6.45 13.48 1.15 5.53 6.58 -3.31   10.82 0.17 1.55 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
94
10/19 境外 摩根基金- 新興歐洲股票基金-JPM新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) RR5 38.87 38.87 1.88 4.50 4.36 14.28 16.20 -6.27 14.25 0.28 0.76 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
95
10/19 境外 KBI全球水資源基金 RR4 1,236.26 1,236.26 9.16 1.70 0.62 13.01 31.72 73.41 7.94 0.44 0.37 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
96
10/19 境外 霸菱大東協基金-A類美元配息型 RR5 204.74 204.74 19.65 4.84 12.15 11.18 9.93 17.47 9.99 0.30 0.68 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
98
10/19 境外 鋒裕基金-策略收益A2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR2 11.48 11.48 3.99 0.70 1.86 2.50 6.69 12.99 2.82 0.20 0.68 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
99
10/19 境外 施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元) RR5 14.83 14.83 33.61 6.64 20.03 26.92 25.07 22.28 12.93 0.54 1.01 美元 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
100
10/19 境外 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR2 12.60 12.60 2.48 1.34 1.61 1.24 0.84 -1.06 1.78 0.11 0.30 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
101
10/18 境外 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 RR5 64.05 64.05 10.37 11.33 11.43 24.78 38.55 9.02 16.23 0.41 0.78 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
102
10/19 境外 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.93 14.93 11.07 1.63 5.59 7.72 17.15 30.01 5.41 0.37 0.25 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
103
10/19 境外 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) RR4 63.94 63.62 7.27 7.36 2.17 21.09 0.56 -32.80 18.68 0.31 1.37 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
104
10/19 境外 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.13 9.13 9.89 2.23 5.92 12.53 26.26 55.57 3.78 0.87 0.51 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
105
10/19 境外 貝萊德世界黃金基金A2 美元 RR5 30.74 30.74 4.13 3.05 -5.50 -7.05 12.52 -44.88 32.58 -0.03 1.30 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
106
10/19 境外 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR5 18.08 18.08 24.65 4.30 12.91 18.53 21.46 28.33 10.43 0.47 0.81 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
107
10/19 境外 貝萊德新興市場基金A2美元 RR5 34.90 34.90 36.54 6.89 20.14 24.82 20.01 20.97 15.00 0.44 1.15 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
108
10/19 境外 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 12.78 12.78 7.49 1.19 3.26 8.15 18.17   4.06 0.52 0.79 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
115
10/19 境外 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 27.96 27.96 4.64 0.54 2.04 2.98 9.56 15.73 3.70 0.19 0.86 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
117
10/19 境外 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.48 8.48 16.41 4.22 13.71 11.22 3.15 13.23 9.30 0.33 1.40 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
119
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列─全球平衡基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) RR3 23.65 23.65 13.93 1.97 8.92 15.33 12.41 31.59 6.55 0.61 0.92 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
120
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.19 10.19 17.99 3.35 13.23 23.31 16.04 39.55 8.14 0.74 1.04 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
121
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) RR2 29.65 29.65 3.49 -0.67 0.24 8.17 0.82 7.51 6.96 0.31 -0.24 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
122
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) RR2 11.58 11.58 3.90 0.99 3.05 6.41 -4.63 -1.93 3.91 0.42 -0.22 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
123
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 RR5 39.41 39.41 28.71 0.13 7.44 14.17 34.09 73.38 15.74 0.25 0.91 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
124
10/19 境外 富達基金-亞洲聚焦基金(美元) RR5 8.93 8.93 34.99 5.68 20.36 24.23 31.75 38.23 12.35 0.51 1.03 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
125
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 11.97 11.97 8.06 2.51 5.76 10.95 10.08 24.89 5.21 0.55 0.76 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
126
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 14.32 14.32 10.75 0.85 2.36 11.53 8.65 12.40 6.57 0.46 0.64 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
127
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 8.08 8.08 10.62 0.91 2.28 11.83 11.90   6.37 0.49 0.62 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
128
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 10.75 10.75 4.67 -0.50 0.56 10.04 6.78 21.07 6.74 0.39 -0.29 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
129
10/19 境外 富達基金-全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份) (本基金之配息來源可能為本金) RR3 14.79 14.79 15.16 2.51 8.56 13.85 25.80 56.26 8.07 0.46 1.03 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
130
10/19 境外 富達基金-美元高收益基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.11 11.11 7.86 1.16 4.73 8.79 21.25   3.52 0.65 0.72 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
131
10/19 境外 富達基金-全球入息基金 A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) RR3 11.96 11.96 10.67 2.32 5.98 13.00 37.16   7.30 0.47 0.95 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
132
10/19 境外 富達基金-亞太入息基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) RR5 11.90 11.90 20.96 4.05 13.37 17.68 31.79   7.50 0.62 0.67 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
133
10/19 境外 富達基金-歐洲入息基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) RR4 10.95 10.95 11.67 2.07 6.57 13.76 34.10   9.19 0.40 0.64 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
134
10/19 境外 富達基金-新興市場基金(A類股累計股份-美元) RR5 19.39 19.39 37.32 8.14 22.33 26.81 28.84 45.13 13.43 0.52 1.00 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
135
10/19 境外 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) RR4 40.18 40.18 19.80 1.11 8.95 17.28 32.13   8.25 0.55 1.02 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
136
10/19 境外 摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(入息) RR2 12.20 12.20 3.27 0.40 1.14 0.24 5.36 8.02 3.47 -0.03 0.82 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
137
10/19 境外 富達基金 -澳元現金基金A股累計澳元(暫停申購) RR1 10.22 10.22 0.98 0.29 0.60 1.19   0.03 12.72 0.37 澳幣 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
138
10/19 境外 景順日本小型企業基金 RR4 1,552.00 1,552.00 31.30 10.78 30.75 35.07 74.77 216.09 12.36 0.71 1.13 日圓 金優勢VUD/VSD(停售)
139
10/19 境外 景順消閒基金A股美元 RR4 51.20 51.20 28.10 3.23 15.03 30.51 61.57 129.91 5.87 1.30 0.34 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
140
10/18 境外 GAMStar環球股票基金-AUSD RR3 15.60 15.60 20.18 4.35 17.47 25.50 18.90 41.18 8.03 0.81 0.95 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
141
10/19 境外 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.44 8.44 6.82 1.86 3.93 8.07 15.64   3.45 0.61 0.69 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
142
10/19 境外 摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計) RR4 33,022.00 33,022.00 23.40 9.52 24.69 26.32 88.64 226.59 13.04 0.53 0.67 日圓 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
143
10/19 境外 摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派) RR5 53.79 53.79 15.42 4.39 12.24 21.09 8.96 1.66 11.00 0.51 0.69 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
144
10/19 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 225.33 225.33 5.08 0.95 3.18 5.11 12.88 23.10 3.50 0.37 0.70 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
145
10/19 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 171.31 171.31 6.67 1.46 4.21 7.02 16.79 27.67 3.54 0.51 0.72 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
146
10/19 境外 摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 9.97 9.97 3.21 0.41 1.14 0.24 5.31 8.06 3.50 -0.03 0.83 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
147
10/19 境外 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 21.20 21.20 9.17 2.71 4.18 6.16 16.23 17.71 5.81 0.28 0.92 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
148
10/19 境外 摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(累計) RR2 16.58 16.58 3.17 0.36 1.10 0.18 5.34 8.01 3.49 -0.03 0.84 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
149
10/19 境外 摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 117.71 117.71 12.13 1.56 5.88 9.48 17.66 31.76 4.92 0.51 0.47 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
150
10/19 境外 天達環球策略基金 – 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 16.85 16.85 5.16 1.66 3.69 5.97 13.15 19.03 3.20 0.47 0.54 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
151
10/19 境外 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配)(基金之配息來源可能為本金) RR4 21.26 21.26 16.71 2.58 10.24 17.60 20.08   6.25 0.73 0.90 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
152
10/19 境外 天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) RR4 20.25 20.25 17.13 2.68 10.52 18.20 23.52   6.22 0.76 0.89 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
153
10/19 境外 亨德森遠見全球地產股票基金 RR4 20.41 20.41 10.50 2.82 5.04 7.53 21.85 31.17 9.45 0.22 0.44 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
154
10/18 境外 法儲銀新興歐洲股票基金 R/A USD RR5 65.55 65.55 19.40 8.83 19.01 28.86 5.52 -16.26 13.30 0.56 0.72 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
155
10/18 境外 法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A EUR RR3 276.90 276.90 10.03 4.83 5.70 22.22 39.52 84.07 11.21 0.52 1.03 歐元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
156
10/18 境外 法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/AEUR RR4 231.18 231.18 2.87 1.05 0.67 16.78 44.02 107.06 14.52 0.32 1.77 歐元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
157
10/18 境外 法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR2 12.81 12.81 7.25 0.41 3.39 5.37 8.89 21.69 4.35 0.31 0.77 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
158
10/19 境外 富達基金-美元現金基金(美元累積) RR1 10.93 10.93 0.47 0.19 0.33 0.50 0.61 0.71 0.06 2.30 1.57 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
159
10/19 境外 富達基金-美元高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 14.24 14.24 7.31 1.06 4.40 8.04 16.44 29.45 3.49 0.60 0.72 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
160
10/19 境外 富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-USD(hedged)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 11.58 11.58 10.84 1.82 6.10 12.64 29.97   9.04 0.37 0.63 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
161
10/19 境外 富達基金-亞洲高收益基金A股H月配息澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.99 9.99 7.15 2.17 3.33 7.16 28.44   2.21 0.83 0.36 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
162
10/19 境外 富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.55 11.55 8.59 2.00 3.67 5.43 20.12   5.47 0.26 0.87 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
163
10/19 境外 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 10.83 10.83 8.14 2.75 5.25 9.38 20.58   2.62 0.93 0.50 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
164
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 15.54 15.54 4.62 -0.55 0.69 9.53 3.13 11.31 6.74 0.37 -0.25 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
165
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 30.60 30.60 4.62 -0.58 0.66 9.48 3.13 11.27 6.75 0.37 -0.24 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
166
10/19 境外 富達基金-美國基金 RR4 10.40 10.40 5.68 2.06 4.37 12.00 29.39 84.66 6.97 0.46 0.94 美元 金優勢VUD/VSD(停售)
167
10/19 境外 富達基金-印尼基金 RR5 28.09 28.09 11.07 -1.02 4.85 0.14 2.15 -2.08 14.75 0.01 1.97 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
168
10/19 境外 富達基金-歐元現金基金 RR1 9.19 9.19 -0.44 -0.14 -0.28 -0.54 -0.78 -0.76 0.01 -14.20 1.59 歐元 169
10/19 境外 富達基金-日本潛力優勢基金 RR4 34,942.00 34,942.00 24.06 9.51 24.23 33.34 50.10 119.98 12.43 0.68 0.69 日圓 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
170
10/19 境外 富達基金-日本基金 RR4 197.50 197.50 12.34 4.89 14.56 21.61 34.54 97.22 10.80 0.53 0.71 日圓 金優勢VUD/VSD(停售)
171
10/19 境外 富達基金-太平洋基金 RR5 36.52 36.52 25.11 5.73 15.10 15.94 32.75 78.77 10.05 0.42 1.15 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
172
10/19 境外 富達基金-歐洲平衡基金 RR4 18.39 18.39 7.27 1.08 4.32 8.72 22.71 45.51 6.03 0.38 0.39 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
173
10/19 境外 富達基金-全球債券基金 RR2 1.15 1.15 6.72 1.08 3.32 1.16 -0.58 -2.22 5.99 0.04 1.40 美元 金優勢VUD/VSD(停售)
174
10/19 境外 富達基金-歐元債券基金 RR2 13.52 13.52 0.82 0.89 1.34 -0.93 7.14 22.78 4.25 -0.10 0.83 歐元 金優勢VUD/VSD(停售)
175
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 6.23 6.23 6.28 1.13 3.61 6.50 6.17 17.64 4.59 0.37 0.97 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
176
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股 RR2 9.13 9.13 0.56 0.22 0.02 -1.02 1.35 2.54 1.94 -0.24 0.41 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
金優勢VUD/VSD(停售)
177
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股 RR5 66.13 66.13 29.49 7.90 14.47 15.79 -0.39 -16.74 20.58 0.23 0.96 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
178
10/19 境外 德意志全球神農LC RR4 135.04 135.04 2.81 3.23 1.38 10.43 7.16 7.71 9.18 0.31 0.61 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
179
10/18 境外 法巴L1歐洲股票基金C(歐元) RR4 33.29 33.29 8.05 1.06 3.22 14.44 20.66 39.35 8.54 0.45 0.55 歐元 富貴人生VUK/VSK(停售)
180
10/19 境外 法巴百利達全球原物料股票基金C(美元) RR4 125.00 125.00 17.29 4.96 13.20 22.30 20.09   8.26 0.70 1.06 美元 富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
181
10/19 境外 景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) RR3 12.61 12.61 6.70 1.94 3.79 6.66 14.73 21.04 3.48 0.49 0.70 美元 金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
182
10/19 境外 景順債券基金A-半年配息股美元 RR2 28.18 28.18 7.77 1.18 3.51 2.12 5.27 3.47 6.14 0.08 1.42 美元 金優勢VUD/VSD(停售)
183
10/19 境外 NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 278.12 278.12 8.44 4.41 7.37 15.58 25.57   8.78 0.47 0.36 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
184
10/19 境外 聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 4.34 4.34 7.22 1.07 3.09 7.70 14.13 25.50 3.95 0.50 0.78 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
185
10/19 境外 NN(L)日本股票基金X股日圓 RR4 4,684.00 4,684.00 13.94 6.84 17.57 26.77 40.45 121.57 13.67 0.51 0.94 日圓 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
186
10/19 境外 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 16.18 16.18 10.39 2.29 4.13 6.98 16.38 16.64 6.85 0.27 1.08 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
187
10/19 境外 聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.95 14.95 10.66 2.35 4.30 7.45 20.36 25.31 6.88 0.29 1.09 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
188
10/19 境外 安本環球歐元高收益債券基金 A- 2 類(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 23.00 23.00 5.43 1.94 3.91 6.80 21.00 39.10 1.97 0.88 0.28 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
189
10/19 境外 安本環球新興市場債券基金 A- 2 類(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 46.26 46.26 11.80 3.17 5.30 8.17 16.05 17.11 6.81 0.32 1.06 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
190
10/19 境外 NN(L)大中華股票基金X股美元 RR5 1,150.15 1,150.15 33.13 8.93 22.33 22.65 35.01 61.22 13.34 0.45 1.04 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
191
10/19 境外 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) RR4 2,042.79 2,042.79 7.86 -0.91 0.91 4.58 23.04 46.18 9.81 0.13 1.03 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
192
10/19 境外 NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購) RR3 86.38 86.38 7.83 2.02 5.60 7.79 7.52 16.90 4.63 0.44 0.99 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
193
10/19 境外 安本環球世界資源股票基金A-2類 RR4 12.79 12.79 15.25 7.60 11.72 22.53 0.52 -5.82 10.13 0.58 0.60 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
194
10/19 境外 NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 102.68 102.68 10.37 3.05 5.11 6.74 18.95 22.25 6.25 0.28 0.99 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
195
10/19 境外 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 260.27 260.27 11.58 2.87 8.44 16.77 17.45   6.79 0.65 0.97 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
196
10/19 境外 NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 279.45 279.45 8.79 2.57 6.84 16.33 28.29   7.46 0.58 0.94 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
197
10/18 境外 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A RR5 53.78 53.78 19.25 0.20 4.16 9.14 37.38 85.05 15.44 0.17 0.92 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
201
10/19 境外 聯博-房貸收益基金A2X美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購) RR3 12.20 12.20 5.81 0.16 2.61 6.18 12.13 17.65 1.91 0.82 0.31 美元 204
10/19 境外 聯博-前瞻主題基金A級別美元 RR4 23.77 23.77 28.83 3.26 15.73 23.61 33.84 67.63 9.44 0.65 0.90 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
205
10/19 境外 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR4 80.51 80.51 24.49 4.53 13.33 24.30 51.71 113.78 6.60 0.94 0.68 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
206
10/19 境外 聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(暫停申購) RR5 19.29 19.29 42.68 8.77 25.32 31.83 36.90   12.26 0.66 0.99 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
207
10/19 境外 聯博-亞洲股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR5 17.00 17.00 34.00 1.82 17.43 23.58 29.45 40.90 13.09 0.48 1.03 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
208
10/18 境外 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 RR1 2,291.46 2,291.46 0.95 0.28 0.57 1.18 4.69 9.18 0.04 8.34 -0.07 澳幣 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
226
10/18 境外 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 1,783.11 1,783.11 8.98 2.55 4.15 4.50 2.06 -5.46 6.65 0.17 1.03 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
227
10/19 境外 貝萊德美國價值型基金A2美元 RR4 81.93 81.93 1.51 2.28 3.36 8.59 18.76 55.82 8.01 0.29 0.94 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
228
10/19 境外 貝萊德環球政府債券基金A2美元 RR2 28.62 28.62 2.47 0.74 1.42 0.28 7.35 16.29 3.05 -0.03 0.77 美元 富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
229
10/19 境外 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) RR4 11.45 11.45 9.72 2.19 5.87 14.63 29.51   7.29 0.53 0.47 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
230
10/19 境外 貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 RR2 18.90 18.90 1.78 0.37 0.37 -0.47 3.68 6.96 3.08 -0.10 0.74 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
231
10/19 境外 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) RR2 54.57 54.30 -1.47 0.39 -1.36 -2.45 4.66 19.22 4.06 -0.21 0.75 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
232
10/19 境外 安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) RR5 10.71 10.71 23.25 0.37 9.62 10.30 7.96 3.38 12.26 0.23 0.62 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
233
10/19 境外 貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 RR4 13.79 13.79 22.69 7.82 15.59 20.44 37.76 69.00 7.14 0.74 0.17 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
234
10/19 境外 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金) RR3 14.17 14.17 15.28 1.78 8.47 16.54 25.51 45.35 7.26 0.60 1.01 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
235
10/19 境外 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金) RR3 9.14 9.14 13.17 4.69 11.51 19.74 27.75   4.88 1.04 0.52 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
236
10/19 境外 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 RR4 163.53 163.53 6.82 4.66 7.40 22.38 22.90 53.12 14.24 0.42 1.02 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
237
10/19 境外 SAM永續水資源基金-BEUR RR5 298.99 298.99 10.92 1.79 4.17 11.09 49.31 101.97 7.45 0.40 0.30 歐元 238
10/19 境外 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份-收息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.77 10.77 11.08 1.63 5.59 7.72 17.15 30.01 5.41 0.37 0.25 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
239
10/19 境外 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR3 117.67 117.67 14.63 6.15 13.81 22.59 29.33 46.97 6.35 0.91 0.64 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
240
10/19 境外 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日幣) RR4 137.17 137.17 26.36 7.58 25.77 36.02 72.13 179.59 11.67 0.77 0.99 日圓 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
241
10/19 境外 施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元) RR4 139.71 139.71 9.81 3.16 7.82 20.49 36.80 81.26 9.81 0.55 0.72 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
242
10/19 境外 施羅德環球基金系列-環球債券A1類股份-累積單位(美元) RR2 11.37 11.37 6.32 0.40 2.91 0.67 -0.88 -0.79 6.08 0.01 1.42 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
243
10/19 境外 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR2 26.88 26.88 5.78 -0.05 1.83 3.00 3.32 5.68 4.72 0.15 0.64 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
244
10/19 境外 施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元) RR5 31.98 31.98 19.92 6.86 17.16 28.17 23.24 10.62 14.08 0.52 0.75 美元 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
245
10/19 境外 鋒裕基金-美國高息AXD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 58.50 58.50 6.24 1.00 3.36 6.78 13.64 27.12 3.36 0.52 0.69 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
246
10/19 境外 鋒裕基金-新興市場債券AXD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 62.98 62.98 10.10 3.11 5.24 8.74 17.70 27.30 4.38 0.52 0.67 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
247
10/19 境外 法巴百利達亞洲可換股債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 386.79 386.79 10.52 2.86 6.77 7.60 9.07 13.17 5.70 0.35 0.17 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
248
10/18 境外 百達-水資源-R 歐元 RR4 262.76 262.76 6.91 2.21 -0.36 11.04 42.22 71.70 8.42 0.35 0.31 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
249
10/19 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型 季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.18 10.18 7.45 2.01 4.76 8.94 11.51 21.22 3.19 0.73 0.63 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
250
10/19 境外 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 RR4 116.10 116.10 15.63 2.94 7.51 8.57 4.05 5.43 12.65 0.19 0.83 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
251
10/19 境外 鋒裕基金-領先歐洲企業 RR4 8.41 8.41 6.19 0.36 1.94 13.04 25.90 50.45 7.97 0.44 0.44 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
252
10/19 境外 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金配息來源可能為本金) RR2 25.29 25.29 5.62 0.60 2.75 -1.88 -4.58 -6.26 7.52 -0.09 1.76 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
253
10/19 境外 摩根士丹利環球可轉換債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 45.43 45.43 6.24 1.34 4.22 7.81 11.21 27.11 3.19 0.63 -0.02 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
254
10/19 境外 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 11.96 11.96 4.64 0.67 2.31 4.09 9.42   3.95 0.26 0.82 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
255
10/19 境外 KBI替代能源解決方案基金 RR4 270.17 270.17 10.42 2.95 5.76 10.09 20.34 51.51 7.53 0.36 0.24 歐元 256
10/19 境外 摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) RR4 154.04 154.04 10.91 1.96 7.76 15.39 30.75   8.14 0.50 0.60 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
257
10/19 境外 摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖)- A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.04 10.04 12.62 1.69 6.10 10.13 21.77   4.87 0.54 0.46 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
258
10/19 境外 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖)- A股(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.35 8.35 9.53 2.81 4.29 6.76 20.63   5.89 0.30 0.93 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
259
10/19 境外 摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 11.97 11.97 7.57 1.81 4.65 8.65 23.12   4.06 0.55 0.50 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
260
10/19 境外 摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 134.37 134.37 14.70 6.54 18.08 12.18   9.97 0.33 0.96 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
261
10/18 境外 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 38.42 38.42 8.53 2.32 3.73 5.20 13.64 14.58 5.63 0.24 0.87 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
262
10/19 境外 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR4 12.70 12.70 7.72 1.36 2.09 5.66 19.70   10.06 0.15 1.02 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
263
10/19 境外 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.74 8.74 5.12 0.78 2.59 4.91 13.89   3.94 0.31 0.82 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
264
10/19 境外 法巴百利達歐洲中型股票基金C(歐元) RR4 814.57 814.57 13.14 2.05 5.19 13.78 44.10 78.40 8.14 0.45 0.55 歐元 265
10/18 境外 百達-生物科技-R 美元 RR4 666.21 666.21 28.77 5.37 15.37 28.31 23.66 86.09 15.95 0.47 1.01 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
266
10/19 境外 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) RR2 12.87 12.87 4.20 0.93 1.80 2.22 6.62 7.24 3.44 0.14 0.82 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
267
10/19 境外 法巴百利達歐洲高股息股票基金C(歐元) RR4 95.99 95.99 5.75 0.33 3.33 13.05 18.81 31.51 9.60 0.37 0.62 歐元 268
10/19 境外 霸菱亞洲增長基金-美元 RR5 97.18 97.18 46.00 10.97 27.87 33.29 52.30 65.41 13.72 0.62 1.15 美元 269
10/19 境外 施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元) RR2 19.55 19.55 0.38 0.89 0.73 -1.11 4.80 17.96 2.70 -0.18 0.55 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
270
10/19 境外 施羅德環球基金系列-歐元財富基金 RR2 17.52 17.52 -1.62 0.22 -2.97 -1.80 0.04 1.02 5.42 -0.12 0.49 歐元 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
271
10/19 境外 施羅德環球基金系列 - 美元債券A1類股份 – 累積單位 RR2 20.74 20.74 3.73 0.50 1.15 0.81 3.05 6.32 3.68 0.02 0.87 美元 金優勢VUD/VSD(停售)
272
10/19 境外 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元) RR4 43.12 43.12 19.97 3.78 9.43 25.60 61.73 118.42 6.51 1.00 0.36 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
273
10/19 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 11.04 11.04 7.94 2.19 5.08 9.60 16.50 33.62 3.08 0.81 0.61 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
274
10/19 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.45 14.45 8.13 2.30 5.20 9.95 18.77 35.98 3.10 0.84 0.61 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
275
10/19 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.11 10.11 7.37 1.96 4.76 8.87 11.52 21.22 3.21 0.72 0.65 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
276
10/19 境外 霸菱歐洲精選信託基金 RR4 45.33 45.33 18.03 1.96 7.74 18.71 74.19 119.02 8.49 0.58 0.60 歐元 277
10/19 境外 施羅德環球基金系列 – 環球城市房地產股票 A1類股份-累積單位(美元) RR4 150.65 150.65 9.35 2.38 2.96 7.88 13.72 21.18 9.06 0.24 0.89 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
278
10/19 境外 施羅德環球基金系列 – 亞太城市房地產股票A1類股份 – 累積單位(美元) RR5 148.09 148.09 10.59 2.38 2.69 5.14 5.15 8.80 9.50 0.15 0.69 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
279
10/19 境外 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元) RR3 189.73 189.73 11.70 2.15 7.65 15.64 16.01 40.47 5.52 0.74 0.78 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
280
10/19 境外 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份-收息單位(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.06 10.06 11.46 1.71 5.76 8.24 21.58   5.40 0.40 0.25 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
281
10/18 境外 瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(暫停申購) RR2 398.09 398.09 0.17 0.99 0.73 -1.70 4.58 16.21 3.56 -0.18 0.65 歐元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
282
10/18 境外 瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) RR4 948.58 948.58 2.50 3.54 2.17 3.02 7.29 32.16 8.92 0.09 0.21 加幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
283
10/19 境外 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 15.98 15.98 9.45 2.17 5.76 11.83 21.52 42.30 3.83 0.81 0.51 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
284
10/19 境外 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 RR1 106.08 106.08 0.36 0.15 0.26 0.37 0.39 0.42 0.06 1.79 1.46 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
285
10/19 境外 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 170.05 170.05 8.67 3.14 4.22 5.57 11.38 8.40 5.41 0.27 0.85 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
286
10/19 境外 貝萊德美元優質債券基金A2美元 RR2 31.94 31.94 3.60 0.38 1.36 0.85 5.52 11.10 3.44 0.03 1.04 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
287
10/19 境外 貝萊德太平洋股票基金A2美元 RR5 39.51 39.51 22.17 4.36 13.14 20.57 25.51 56.48 8.50 0.63 1.19 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
288
10/19 境外 貝萊德日本特別時機基金A2美元 RR4 66.53 66.53 25.22 7.32 18.34 22.61 45.68 90.09 7.47 0.78 0.11 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
289
10/19 境外 貝萊德美國特別時機基金A2美元 RR4 213.37 213.37 9.46 1.40 4.18 13.01 25.24 74.69 7.49 0.46 0.97 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
290
10/18 境外 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) RR3 3,405.83 3,405.83 5.62 1.59 3.61 6.25 11.86 19.41 2.68 0.59 0.37 歐元 富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
291
10/18 境外 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) RR3 3,170.15 3,170.15 10.65 2.56 6.84 12.15 18.62 33.07 3.41 0.93 0.58 美元 292
10/19 境外 聯博-全球高收益債券基金AT級別紐幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.94 13.94 7.65 1.19 3.34 8.34 20.45 38.03 3.97 0.55 0.78 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
322
10/19 境外 聯博-美國收益基金AT級別紐幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.63 13.63 5.14 0.68 2.30 3.66 15.91 27.81 3.77 0.24 0.88 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
323
10/19 境外 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.48 9.48 5.39 1.54 2.37 2.46 17.72 28.53 3.67 0.15 0.87 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
324
10/18 境外 KBC歐洲庫藏股基金 RR4 1,006.47 1,006.47 10.76 3.14 7.12 18.37 38.12 71.56 8.32 0.58 0.49 歐元 324
10/19 境外 景順東協基金A-年配息股美元(暫停申購) RR5 101.75 101.75 18.76 4.28 10.72 7.25 -1.18 1.72 10.82 0.19 0.74 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
324
10/19 境外 景順天下地產證券基金 RR4 12.55 12.55 7.85 2.37 1.87 5.16 13.38 27.22 9.53 0.15 0.92 美元 324
10/19 境外 景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元 RR2 15.92 15.92 -0.35 1.06 1.74 -1.02 3.99 5.49 3.86 -0.12 0.67 歐元 324
10/18 境外 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(暫停申購) RR3 15.34 15.34 12.88 2.82 7.27 12.79 9.65 23.41 4.58 0.73 0.58 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
324
10/19 境外 安本環球日本股票基金 A - 2 類 RR4 515.66 515.66 13.25 6.01 13.47 19.34 46.60 126.47 8.81 0.58 0.58 日圓 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
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外幣真有利VACF(停售)
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真多利VBBT
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外幣優越VBDF
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吉祥壽VUL/VSL(停售)
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新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
324
10/19 境外 安本環球世界股票基金 A- 2 類 RR4 19.79 19.79 19.33 3.21 10.69 17.61 11.78 25.57 7.65 0.60 0.96 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
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外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
324
10/19 境外 安本環球新興市場股票基金 A - 2 類 RR5 73.14 73.14 24.44 2.57 11.63 15.93 14.48 10.68 13.40 0.33 1.00 美元 324
10/19 境外 安本環球歐元高收益債券基金 A- 1 類基本貨幣避險股份類別 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 10.69 10.69 6.59 2.09 4.53 8.31 24.42   1.98 1.08 0.29 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 安本環球新興市場債券基金A-3類(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 11.09 11.09 11.42 2.80 4.93 7.80   6.79 0.30 1.06 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 RR5 56.33 56.33 5.39 3.70 6.32 18.37 16.02 2.77 11.99 0.41 0.66 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
324
10/19 境外 天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) RR3 54.68 54.68 13.66 3.21 9.84 14.23 18.15 34.48 4.04 0.92 0.48 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
324
10/19 境外 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 237.65 237.65 10.73 3.13 5.30 7.25 23.25 32.95 6.24 0.31 0.99 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 18.67 18.67 8.90 2.76 4.56 6.59 16.22   5.11 0.33 0.79 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
324
10/19 境外 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 19.36 19.36 8.66 2.74 4.50 6.24 12.46 18.06 5.11 0.32 0.79 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購) RR3 499.47 499.47 3.20 0.84 1.98 3.90 7.84 17.35 3.59 0.27 0.67 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
324
10/19 境外 NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 115.27 115.27 5.61 1.13 3.03 2.63 10.97 19.11 4.89 0.12 1.16 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 亨德森遠見日本機會基金 RR4 17.25 17.25 16.16 5.50 10.15 17.35 56.39 78.20 4.77 0.94 0.21 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
324
10/18 境外 法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A USD RR3 324.82 324.82 22.84 6.59 16.34 31.16 28.90 65.37 8.21 0.95 1.28 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
324
10/19 境外 法儲銀亞太股票基金 R/A USD RR5 93.26 93.26 22.69 3.60 12.31 17.92 8.40 5.39 9.55 0.50 0.81 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
324
10/18 境外 法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D USD RR2 13.19 13.19 7.18 1.12 3.64 1.72 1.82 0.01 6.59 0.06 1.45 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
324
10/19 境外 聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(暫停申購) RR5 18.58 18.58 42.97 8.78 25.32 32.17 39.49   12.25 0.67 1.00 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 聯博新興市場成長基金 RR5 47.28 47.28 33.75 5.25 19.79 24.85 27.75 41.13 12.93 0.50 0.99 美元 324
10/19 境外 聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(基金之配息來源可能為本金) RR5 16.99 16.99 34.19 1.91 17.53 23.81 34.46 51.86 12.99 0.48 1.03 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
324
10/19 境外 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR5 15.86 15.86 33.89 1.96 17.48 23.60 31.36 47.84 12.99 0.48 1.03 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
324
10/19 境外 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR3 15.54 15.54 16.01 3.46 11.11 20.44 27.05   7.09 0.75 1.04 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 23.82 23.82 16.37 4.20 13.65 11.36 3.25 13.27 9.18 0.33 1.41 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 32.25 32.25 10.37 2.32 4.13 7.00 16.43 16.68 6.86 0.27 1.09 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
324
10/19 境外 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 15.56 15.56 5.32 1.85 3.93 5.75 19.32 40.33 2.83 0.51 0.48 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
324
10/19 境外 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.44 14.44 5.08 0.63 2.29 3.51 14.12 26.20 3.81 0.22 0.89 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 7.16 7.16 3.39 1.30 2.77 3.15 11.16 24.53 2.90 0.25 0.47 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
324
10/19 境外 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 20.10 20.10 3.29 1.26 2.71 3.13 11.17 24.54 2.85 0.26 0.48 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
324
10/19 境外 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.43 8.43 4.71 0.60 2.08 3.04 9.60 15.76 3.62 0.20 0.85 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 聯博-全球債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR2 12.65 12.65 0.80 0.03 0.30 0.45 4.12 8.89 0.81 -0.05 0.19 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 聯博-全球債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR2 17.79 17.79 0.40 -0.06 0.11 -0.11 0.06 -0.61 0.75 -0.27 0.17 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 聯博-全球債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR2 8.02 8.02 0.34 -0.01 0.10 -0.16 0.07 -0.63 0.83 -0.26 0.19 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 RR4 27.56 27.56 24.03 4.12 14.31 25.62 41.77 92.86 7.03 0.93 0.84 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
324
10/19 境外 摩根南韓基金 RR5 58.27 58.27 30.91 0.59 14.70 23.85 27.01 23.27 11.45 0.54 0.58 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
324
10/19 境外 摩根馬來西亞基金 RR5 56.53 56.53 22.78 1.78 9.49 12.63 -10.62 -3.30 11.09 0.31 0.79 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
324
10/19 境外 摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 180.70 180.70 7.09 1.64 4.31 7.89 18.12 33.18 4.07 0.50 0.50 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
324
10/19 境外 摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 135.05 135.05 7.08 1.64 4.30 7.88 18.08 33.13 4.08 0.50 0.50 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(累計) RR3 16.81 16.81 13.27 1.02 5.33 6.19 -5.51 -11.94 10.84 0.16 1.55 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.97 13.97 9.17 2.63 4.11 6.10 16.09 17.59 5.79 0.27 0.91 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(入息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.15 9.15 7.40 2.12 3.00 4.13 12.39 13.28 5.79 0.18 0.91 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
324
10/19 境外 摩根基金-環球企業債券基金 -JPM環球企業債券(美元)- A股(累計) RR2 17.08 17.08 5.11 1.24 3.02 3.02 10.77 17.63 3.52 0.20 0.85 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
324
10/19 境外 摩根基金-環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 102.11 102.11 5.09 1.28 3.02 3.00 10.81 17.67 3.51 0.20 0.84 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 摩根國際債券基金(暫停申購) RR2 22.23 22.23 2.33 0.78 1.18 0.01 -0.38 -3.78 3.29 -0.05 0.79 美元 324
10/19 境外 富達基金-亞太入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份) (本基金之配息來源可能為本金) RR5 11.72 11.72 26.15 3.89 14.88 18.88 26.32   10.82 0.46 0.98 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 富達基金-國際基金 RR3 55.68 55.68 14.59 3.24 9.74 17.47 27.59 62.83 5.61 0.81 0.86 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
324
10/19 境外 富達基金-世界基金 RR3 21.74 21.74 6.20 1.54 1.64 14.48 52.13 102.67 8.19 0.47 0.61 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
324
10/19 境外 富達基金-全球健康護理基金(A類股累計股份-美元) RR3 15.64 15.64 17.15 1.16 8.31 12.03 19.30   8.84 0.36 0.85 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
324
10/19 境外 富達目標基金2020 RR4 22.92 22.92 11.38 2.79 7.66 11.92 18.82 46.82 4.71 0.66 0.67 美元 324
10/19 境外 富達基金─全球成長與收益基金 RR3 19.30 19.30 10.05 2.17 6.54 11.11 15.94 29.27 4.03 0.72 0.54 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
324
10/19 境外 富達基金-澳洲基金 RR4 56.92 56.92 6.15 4.08 2.86 8.88 19.75 52.77 5.63 0.41 0.25 澳幣 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
324
10/19 境外 富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 10.24 10.24 6.57 2.22 4.22 7.34 16.62 34.80 2.64 0.72 0.51 歐元 花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
324
10/19 境外 富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 17.52 17.52 6.76 2.10 3.12 6.70 23.12 34.87 2.10 0.81 0.33 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
324
10/19 境外 富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 8.56 8.56 6.76 2.09 3.13 6.70 23.08 34.82 2.13 0.80 0.34 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 富達基金-全球工業基金 RR4 48.01 48.01 -5.31 0.18 -5.40 5.07 23.36 37.35 12.32 0.12 0.74 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
324
10/19 境外 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.85 11.85 8.24 1.88 3.45 5.02 15.52 18.52 5.41 0.24 0.86 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 富達基金-新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 20.71 20.71 8.26 1.92 3.45 5.02 15.50 18.55 5.42 0.24 0.86 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
324
10/19 境外 富達基金-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 12.16 12.16 8.29 1.92 3.42 4.97 15.49 18.56 5.49 0.23 0.87 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
324
10/19 境外 富達基金II-美元貨幣基金(暫停申購) RR1 33.50 33.50 0.08 0.05 0.07 0.09 0.19 0.29 0.02 1.36 0.32 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
324
10/19 境外 富達基金-英鎊現金基金A股累計英鎊 RR1 1.00 1.00 0.04 0.01 0.02 0.05   0.02 0.81 0.55 英鎊 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
324
10/19 境外 富達基金-歐元現金基金(歐元累積) RR1 10.79 10.79 -0.44 -0.14 -0.28 -0.54 -0.78 -0.76 0.01 -14.81 1.53 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
324
10/19 境外 貝萊德新興歐洲基金A2歐元 RR5 102.74 102.74 7.15 2.72 5.55 20.35 26.92 9.78 12.52 0.43 0.62 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
324
10/19 境外 貝萊德新興市場基金A2歐元 RR5 29.46 29.46 21.53 3.99 8.59 15.57 29.27 33.18 10.17 0.41 0.70 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
324
10/19 境外 貝萊德新興市場當地債券基金A2美元 RR2 25.33 25.33 12.88 1.32 5.32 7.93 2.01 -4.99 8.82 0.24 1.27 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
324
10/19 境外 富蘭克林高成長基金(本基金之配息來源可能為本金) RR4 60.04 60.04 15.03 4.74 10.93 19.45 39.60 83.98 7.17 0.71 1.02 美元 324
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金A(Ydis)股 RR3 37.68 37.68 13.68 1.76 10.01 17.54 15.93 51.13 8.19 0.56 1.15 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
324
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列─歐洲基金歐元A(acc)股 RR4 24.13 24.13 7.68 0.84 4.50 16.85 32.80 61.30 9.62 0.47 0.56 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
324
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.44 9.44 18.46 4.45 14.31 14.19 5.77 17.21 9.03 0.42 1.61 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金) RR2 10.90 10.90 3.61 -0.58 0.35 8.90 4.92 17.65 7.05 0.33 -0.29 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
324
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.38 9.38 6.48 1.22 3.71 7.10 10.28   4.36 0.42 0.91 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 18.06 18.06 6.30 1.06 3.61 6.49 6.17 17.65 4.48 0.37 0.95 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
324
10/19 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 6.37 6.37 5.15 1.59 3.51 5.82 14.06 29.08 2.48 0.59 0.46 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
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10/19 境外 施羅德環球基金系列 – 歐洲價值股票 A1類股份–累積單位(歐元) RR4 63.29 63.29 5.91 0.83 3.11 15.97 37.93 64.36 8.37 0.50 0.34 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
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10/19 境外 法巴百利達優化波動全球股票基金C(美元) RR3 534.98 534.98 13.75 2.22 8.36 14.40 23.61   5.83 0.65 0.86 美元 324
10/19 境外 法巴百利達全球公用事業股票基金C(美元) RR3 139.59 139.59 15.24 3.44 7.77 14.27 18.32 43.21 10.90 0.35 1.04 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
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10/19 境外 法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 221.57 221.57 13.69 1.91 5.53 6.91 0.97 -5.56 9.73 0.19 1.48 美元 富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
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帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。
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