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註1:標的名稱後有*者為ETF標的
註2:下表ETF市價僅供參考,富邦人壽ETF實際單位淨值,請參「富邦人壽ETF收盤價」
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12/14 全委 富邦人壽月月享利月提解全權委託投資帳戶(ACD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.3300 10.3300 14.14 2.77 5.71 14.62   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
雙富利年金VAET(停售)
富貴豐收年金VAFT(停售)
富貴豐利年金VAHT(停售)
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
12/14 全委 富邦人壽委託聯博投信-目標收益得意組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(ACD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.5400 10.5400 10.46 1.80 4.00 11.02   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
12/14 全委 富邦人壽委託聯博投信-目標收益得意組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(ACD3)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.5400 10.5400 10.46 1.80 4.00 11.02   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
12/14 全委 富邦人壽委託安聯投信–目標收益穩健組合月提解全權委託投資帳戶(DSD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.2769 9.2769 9.90 0.77 3.42 9.68   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
12/14 全委 富邦人壽月月豐利月提解全權委託投資帳戶(FBD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.0505 9.0505 10.32 2.02 4.91 10.52   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
雙富利年金VAET(停售)
富貴豐收年金VAFT(停售)
富貴豐利年金VAHT(停售)
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
12/14 全委 富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(FBD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.3643 10.3643 8.23 2.19 4.13   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
12/14 全委 富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(FBD3)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.3643 10.3643 8.23 2.19 4.13   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
雙富利年金VAET(停售)
富貴豐收年金VAFT(停售)
富貴豐利年金VAHT(停售)
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
12/14 全委 富邦人壽委託富邦投信-目標收益富利組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(FBD5)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.3643 10.3643 8.23 2.19 4.13   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
雙富利年金VAET(停售)
富貴豐收年金VAFT(停售)
富貴豐利年金VAHT(停售)
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
12/14 全委 富邦人壽月月興利月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(FBD6)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.1054 10.1054 2.93 2.18   新臺幣 富貴集利年金VAKA
富貴鑫利年金VAKT
集富利年金VALA
鑫富利年金VALT
0
12/14 全委 富邦人壽月月興利月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(FBD7)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.1054 10.1054 2.93 2.18   新臺幣 富貴集利年金VAKA
富貴鑫利年金VAKT
集富利年金VALA
鑫富利年金VALT
0
12/14 全委 富邦人壽月月收益月提解全權委託投資帳戶(FRD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 7.7400 7.7400 10.17 1.49 3.90 10.61 0.89   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
雙富利年金VAET(停售)
富貴豐收年金VAFT(停售)
富貴豐利年金VAHT(停售)
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
12/14 全委 富邦人壽委託富蘭克林華美投信–目標收益優利組合月提解全權委託投資帳戶(FRD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR4 9.6600 9.6600 13.06 2.40 5.39 13.19   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
12/14 全委 富邦人壽委託摩根投信-目標收益多元組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(JFD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.3600 10.3600 5.79 3.50   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
12/14 全委 富邦人壽委託摩根投信-目標收益多元組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(JFD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 10.3600 10.3600 5.79 3.50   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
12/14 全委 富邦人壽委託柏瑞投信-特別收益組合月提解全權委託投資帳戶(現金撥回)(PBD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.9500 9.9500 -0.50   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
12/14 全委 富邦人壽委託柏瑞投信-特別收益組合月提解全權委託投資帳戶(單位數撥回)(PBD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.9500 9.9500 -0.50   美金 富貴一生壽ULP
外幣富貴一生壽ULQ
外幣富貴一生年金VAIF
富貴一生年金VAIT
0
12/14 全委 富邦人壽年年富利目標報酬全權委託投資帳戶(SCD1)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 9.7255 9.7255 12.85 2.58 4.86 12.40 13.65 20.61 美金 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
0
12/14 全委 富邦人壽月月富利月提解全權委託投資帳戶(SCD2)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用) RR3 8.9600 8.9600 12.22 2.31 4.31 11.69 10.94   美金 外幣富貴雙收壽ULF
富貴雙收壽ULG
外幣多富利壽ULS
多富利壽ULT
雙富利年金VAET(停售)
富貴豐收年金VAFT(停售)
富貴豐利年金VAHT(停售)
雙富利年金VBET
富貴豐收年金VBFT
富貴豐利年金VBHT
0
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 8.95 8.95 10.37 -1.32 1.11 10.62 15.68 9.67 6.32 0.44 0.81 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
1
12/15 ETF ChinaAMC CSI 300 Index ETF(華夏滬深300指數 ETF)* - 40.65 40.65 21.13 3.57 13.42 20.07 30.85 78.56 8.83 0.57 0.99 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
2
12/15 ETF CSOPFTSE* - 12.94 12.94 31.37 8.38 18.50 29.01 42.42 77.75 9.20 0.78 1.08 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
3
12/15 ETF 富邦台灣科技指數證券投資信託基金* - 56.00 56.00 35.59 9.80 19.33 32.79 53.56 103.97 9.13 0.90 0.67 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
4
12/15 ETF 富邦上証180證券投資信託基金* - 31.87 31.87 18.04 1.72 14.81 17.00 15.18 68.36 10.01 0.45 1.11 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
5
12/15 境外 安本環球亞太股票基金 A 累積 美元 RR4 81.64 81.64 29.07 2.21 6.79 28.31 16.07 13.88 5.75 1.24 0.79 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
6
12/15 境外 天達環球策略基金-環球能源基金C收益股份(暫停申購) RR4 183.28 183.28 -10.61 3.72 7.60 -10.91 -13.44 -33.29 12.30 -0.27 1.24 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
7
12/15 ETF 元大台灣卓越50證券投資信託基金* - 81.10 81.10 16.63 -1.52 6.37 14.71 34.30 69.13 9.29 0.42 1.02 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
8
12/15 境外 貝萊德世界礦業基金A2美元 RR4 37.81 37.81 20.84 0.51 22.05 25.70 13.14 -35.74 23.04 0.31 2.27 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
9
12/15 ETF SPDR標普500指數ETF* - 266.51 266.51 21.55 7.50 10.97 20.49 42.76 108.79 6.06 0.85 1.01 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
10
12/15 境外 富達基金-新興市場基金 RR5 29.15 29.15 36.79 2.24 14.99 37.37 29.50 39.65 10.21 0.91 1.16 美元 11
12/15 境外 安聯小龍基金 RR5 125.22 125.22 32.28 1.67 14.24 30.85 20.53 33.98 8.40 0.92 0.97 美元 12
12/14 國內 聯博全球高收益債券證券投資信託基金-TA類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.54 8.54 1.51 -0.77 -0.06 2.61   2.47 0.23 0.69 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
13
12/15 境外 貝萊德世界黃金基金A2 美元 RR5 28.74 28.74 -2.64 -9.99 -4.93 13.33 16.45 -44.56 32.01 0.15 1.74 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
14
12/15 境外 摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派) RR5 64.93 64.93 53.39 7.75 25.46 52.64 42.06 59.81 8.11 1.52 0.52 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
15
12/14 國內 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 RR4 18.14 18.14 7.02 2.95 4.07 7.66 12.95 28.84 3.23 0.61 0.73 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
16
12/15 境外 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.17 9.17 10.90 2.57 4.63 10.53 19.43 44.33 2.77 0.99 0.37 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
17
12/15 境外 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元) RR5 36.81 36.81 39.28 2.31 12.55 37.43 44.63 53.43 8.01 1.15 1.29 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
18
12/15 境外 施羅德環球基金系列-環球能源A1類股份-累積單位(美元) RR4 14.25 14.25 -17.36 1.16 0.95 -17.35 -24.13 -48.60 16.33 -0.32 1.43 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
19
12/15 境外 貝萊德新興市場基金A2美元 RR5 35.01 35.01 36.97 1.74 14.52 38.27 21.48 15.93 10.68 0.89 1.24 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
20
12/15 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 94.23 94.23 6.47 1.06 1.84 7.08 18.39 25.34 3.24 0.56 0.80 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
21
12/14 境外 GAMStar中華股票基金-AUSD RR5 20.49 20.49 42.99 2.55 14.21 38.73 31.60 57.13 8.49 1.12 0.67 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
22
12/15 境外 富達基金-歐洲小型企業基金 RR4 52.56 52.56 16.21 2.76 4.35 17.74 57.07 97.48 9.61 0.49 0.78 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
23
12/15 境外 法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元) RR5 95.99 95.99 7.81 1.63 18.93 10.17 98.65 11.23 19.57 0.16 0.92 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
24
12/15 境外 富達基金-新興市場基金(A類股累計股份-美元) RR5 19.32 19.32 36.83 2.28 15.00 37.41 29.49 39.70 10.20 0.91 1.16 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
25
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金) RR3 26.88 26.88 16.16 2.73 6.61 15.37 22.69 52.98 7.99 0.51 1.48 美元 26
12/15 ETF 富邦台灣ETF傘型證券投資信託基金之富邦台灣摩根指數股票型基金* - 48.33 48.33 15.21 -1.89 6.10 13.66 26.35 58.17 9.15 0.40 0.80 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
12/15 ETF 富邦台灣采吉50證券投資信託基金* - 46.02 46.02 19.75 -1.67 7.54 17.41 37.00 69.25 8.69 0.53 0.93 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
12/15 ETF 富邦深証100證券投資信託基金* - 11.45 11.45 22.46 3.71 16.96 20.02   13.79 0.39 1.07 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
12/15 ETF 富邦日本東証證券投資信託基金* - 22.74 22.74 17.34 9.54 11.69 14.96   11.75 0.35 0.86 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
12/14 ETF 富邦印度ETF傘型證券投資信託基金之富邦印度NIFTY證券投資信託基金* - 23.03 23.03 18.28 0.61 4.87 17.44   5.57 0.82 0.90 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
12/14 ETF 富邦NASDAQ-100證券投資信託基金* - 26.34 26.34 20.77 6.38 10.12 21.83   6.48 0.87 0.78 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
12/15 ETF 富邦臺灣公司治理100證券投資信託基金* - 20.58 20.58 0.85 8.52     台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
12/14 ETF 富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金* - 39.81 39.81 -0.20 -0.70 -0.62     台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
12/14 ETF 富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金* - 39.53 39.53 -0.80 -1.35 -1.69     台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
12/14 ETF 富邦美國政府債券ETF傘型證券投資信託基金之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金* - 40.86 40.86 2.64 0.47 0.74     台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
12/15 ETF 富邦香港H股證券投資信託基金* - 20.35 20.35 2.01     台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
12/14 ETF 富邦富時歐洲ETF證券投資信託基金* - 20.52 20.52 1.03     台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
26
12/15 ETF E Fund CSI 100 A-Share Index ETF (易方達中證100 A股指數ETF)* - 40.00 40.00 27.59 7.38 17.65 26.58 44.43 76.80 10.48 0.63 1.15 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
26
12/15 ETF HarvestMSCI* - 13.76 13.76 12.23 -1.15 8.86 9.38 27.85 74.24 11.24 0.21 0.45 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
26
12/15 ETF CSOP China 5-Year Treasury Bond ETF(南方東英中國五年期國債ETF)* - 101.65 101.65 -0.86 -1.02 1.16 -1.19 5.68   4.33 -0.16 0.27 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
26
12/15 國內 iSharesMSCIACWI ETF(iShares MSCI全世界ETF)* - 71.97 71.97 22.98 4.96 10.21 22.49 34.57 68.43 5.53 1.02 1.10 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
26
12/15 ETF iShares MSCI Emerging Markets ETF(iShares MSCI 新興市場ETF)* - 46.17 46.17 32.49 1.27 12.72 32.86 29.86 17.30 10.57 0.77 1.18 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
26
12/15 ETF iShares MSCI EAFE ETF(iShares MSCI 歐澳遠東ETF)* - 69.97 69.97 23.16 2.81 8.01 23.67 26.64 44.36 7.06 0.84 1.08 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
26
12/15 ETF iSharesMSCI Brazil Capped ETF(iShares MSCI 巴西指數ETF)* - 38.76 38.76 17.20 -10.59 15.06 24.17 21.00 -18.42 34.77 0.22 1.03 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
26
12/15 ETF iSharesiBoxx$Investment Grade Corporate Bond ETF(iShares iBoxx投資等級公司債券ETF)* - 121.79 121.79 7.03 1.44 2.49 8.71 12.78 19.41 3.42 0.62 0.95 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
26
12/15 境外 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 15.11 15.11 12.41 1.54 4.11 13.03 16.91 29.10 3.02 1.12 -0.03 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
27
12/15 境外 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 9.08 9.08 11.88 -3.35 1.25 13.70 0.32 -14.91 7.34 0.49 1.33 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
28
12/15 境外 霸菱大東協基金-A類美元配息型 RR5 215.84 215.84 26.14 8.85 11.63 26.47 18.62 20.80 4.93 1.36 0.11 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
33
12/15 境外 貝萊德新興市場基金A2歐元 RR5 29.73 29.73 22.65 3.44 8.39 22.40 28.20 28.81 9.99 0.58 1.01 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
34
12/15 境外 貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 RR4 14.10 14.10 25.44 7.22 11.73 24.56 37.83 71.32 5.10 1.23 0.23 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
35
12/15 境外 貝萊德新能源基金A2美元 RR4 9.37 9.37 22.16 -0.32 5.76 24.60 22.64 48.03 10.29 0.62 0.47 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
36
12/15 境外 摩根東協基金 RR5 139.77 139.77 28.01 6.70 10.74 28.65 21.30 24.28 4.27 1.69 -0.02 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
37
12/15 境外 摩根印度基金 RR5 294.32 294.32 33.13 1.44 9.63 32.51 26.11 49.49 9.73 0.84 0.80 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
38
12/15 國內 野村優質證券投資信託基金 RR4 34.65 34.65 19.98 -5.92 6.35 19.90 26.32 84.60 13.55 0.39 1.55 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
39
12/15 國內 野村e科技證券投資信託基金 RR5 19.80 19.80 35.71 -2.08 18.63 34.88 42.75 85.57 14.74 0.60 0.53 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
40
12/15 境外 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 12.77 12.77 7.09 0.07 1.61 8.10 17.40   3.43 0.61 0.85 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
41
12/15 境外 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 28.01 28.01 4.83 0.32 0.65 5.86 10.93 15.03 3.10 0.48 1.14 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
42
12/15 境外 聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 4.29 4.29 7.08 -0.08 1.46 8.16 17.28 23.49 3.43 0.62 0.85 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
43
12/15 境外 景順韓國基金A-年配息股美元 RR5 29.68 29.68 24.76 11.54 2.95 22.80 10.33 28.43 12.32 0.49 0.36 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
44
12/15 國內 富邦長紅證券投資信託基金 RR4 60.50 60.50 25.96 1.61 15.81 23.72 31.12 46.95 10.54 0.59 1.26 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
45
12/15 國內 富邦吉祥貨幣市場基金 RR1 15.60 15.60 0.34 0.10 0.19 0.35 1.17 2.32 0.01 -6.08 0.00 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
46
12/14 國內 安聯全球人口趨勢證券投資信託基金 RR4 10.98 10.98 15.34 2.23 6.91 16.93 20.13 57.53 5.29 0.83 1.02 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
48
12/15 境外 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 21.26 21.26 9.47 0.24 2.85 10.84 20.52 17.33 4.42 0.64 1.03 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
49
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A(Mdis)股 RR2 9.08 9.08 0.30 -0.44 -0.20 0.96 0.88 2.51 1.25 0.08 0.41 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
金優勢VUD/VSD(停售)
50
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 30.60 30.60 4.62 -0.62 0.07 4.05 5.85 8.97 5.53 0.18 -0.90 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
51
12/14 境外 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) RR4 577.52 577.52 22.70 -6.94 5.43 21.34 1.52 121.35 15.83 0.37 0.99 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
52
12/15 境外 貝萊德新興歐洲基金A2美元 RR5 120.42 120.42 19.06 -0.99 12.85 21.60 32.88 -0.13 15.18 0.38 0.82 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
53
12/15 境外 貝萊德環球資產配置基金A2美元 RR3 56.64 56.64 11.80 1.36 4.25 11.63 14.59 30.96 2.70 1.12 0.42 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
54
12/15 境外 貝萊德全球股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金) RR4 9.60 9.60 17.32 4.09 7.49 17.50 20.95   3.01 1.50 0.43 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
55
12/15 境外 富達基金-美國基金 RR4 10.64 10.64 8.12 4.72 5.56 6.84 24.65 87.79 6.62 0.27 0.99 美元 金優勢VUD/VSD(停售)
56
12/15 境外 富達基金-東協基金(暫停申購) RR5 33.58 33.58 23.87 3.61 7.64 23.51 9.75 9.59 4.09 1.47 0.37 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
57
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) RR2 18.35 18.35 3.38 -0.64 -0.22 2.89 3.23 5.76 5.56 0.12 -1.01 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
58
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列- 全球債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)(配現) RR2 18.35 18.35 3.38 -0.64 -0.22 2.89 3.23 5.76 5.56 0.12 -1.01 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
58
12/15 境外 富達基金-全球健康護理基金(A類股累計股份-美元) RR3 15.73 15.73 17.83 0.77 3.22 18.99 11.24   7.05 0.70 0.74 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
60
12/15 境外 富達基金─全球成長與收益基金 RR3 19.39 19.39 10.56 1.52 3.67 11.25 15.35 29.05 2.93 1.00 0.45 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
61
12/15 境外 天達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) RR4 41.28 41.28 23.08 4.32 6.09 23.08 32.35   6.65 0.89 1.04 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
62
12/15 境外 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) RR5 1,318.46 1,318.46 54.81 6.20 24.09 53.26 75.74 134.03 6.74 1.84 0.14 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
63
12/14 國內 野村鑫全球債券組合證券投資信託基金 RR3 13.52 13.52 1.85 -0.37 0.80 3.06 3.80 8.60 1.93 0.36 0.52 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
64
12/15 境外 聯博-國際科技基金A級別美元 RR4 298.84 298.84 43.76 7.00 16.91 42.00 61.94 109.13 9.30 1.10 1.04 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
65
12/15 境外 NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 283.45 283.45 10.90 4.28 5.94 9.67 27.51   5.82 0.44 1.10 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
67
12/15 境外 聯博-前瞻主題基金A級別美元 RR4 24.67 24.67 33.71 4.76 11.28 32.92 36.30 68.97 7.35 1.12 1.25 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
68
12/15 境外 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 12.60 12.60 7.50 0.17 1.79 8.68 21.27   3.52 0.64 0.87 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
69
12/15 國內 野村台灣高股息證券投資信託基金 RR4 21.57 21.57 13.53 0.94 3.70 12.11 17.16 64.78 10.85 0.30 1.13 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
70
12/15 境外 安本環球世界資源股票基金 A 累積 美元 RR4 12.99 12.99 17.06 3.54 12.24 18.49 14.92 -2.32 9.51 0.51 0.37 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
71
12/15 境外 景順中國基金A-年配息股美元 RR5 77.08 77.08 52.82 5.56 25.03 51.11 53.40 68.78 8.01 1.50 0.24 美元 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
73
12/14 國內 野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) RR4 13.27 13.27 0.00 2.00 1.45 2.31 -0.23 22.76 7.18 0.08 0.76 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
74
12/15 國內 野村中小證券投資信託基金 RR5 44.71 44.71 26.84 0.47 15.29 25.45 42.48 96.10 12.29 0.54 1.08 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
75
12/14 國內 野村全球品牌證券投資信託基金 RR4 25.65 25.65 29.81 5.04 13.60 31.00 21.79 40.39 7.52 1.03 0.21 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
76
12/14 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 9.99 9.99 3.68 -0.21 0.74 4.15 23.78   2.03 0.50 0.11 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
77
12/15 境外 施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金) RR2 19.73 19.73 1.33 1.43 1.24 2.01 4.12 16.68 1.85 0.22 0.44 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
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優越年金VADT(停售)
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優越年金VBDT
79
12/15 境外 施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(美元) RR5 32.70 32.70 22.62 1.71 16.79 25.75 45.26 10.62 13.02 0.52 0.73 美元 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
80
12/15 境外 摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 182.11 182.11 7.93 2.40 2.97 8.55 17.23 32.68 2.63 0.84 0.32 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
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新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
81
12/15 境外 摩根太平洋科技基金(暫停申購) RR5 71.09 71.09 47.40 2.63 16.45 46.04 71.55 93.71 11.78 0.94 -0.11 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
82
12/15 境外 摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(分派) RR2 12.23 12.23 3.52 0.08 0.65 3.96 5.28 7.95 2.30 0.42 0.87 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
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靈活理財UL(停售)
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外幣優越VBDF
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吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
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83
12/15 境外 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 11.88 11.88 3.94 0.00 0.59 4.49 13.14 16.36 3.22 0.35 0.82 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
84
12/15 境外 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.92 9.92 7.29 0.12 1.72 8.39 18.74   2.58 0.84 0.80 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
85
12/15 境外 天達環球策略基金 – 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 16.65 16.65 4.64 0.46 0.78 5.09 12.34 16.52 2.08 0.61 0.38 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
86
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股 RR5 53.47 53.47 17.92 -10.62 6.46 21.21 13.05 -26.66 21.68 0.28 0.98 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
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吉祥年金VDA(停售)
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新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
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新吉祥壽VUN/VSN(停售)
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新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
87
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股 RR5 37.61 37.61 23.23 -2.49 6.42 23.84 10.29 7.86 8.98 0.69 1.39 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
88
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 RR5 41.07 41.07 34.13 3.17 7.88 32.57 32.53 74.69 9.45 0.87 0.73 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
89
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.17 10.17 18.56 1.72 7.98 18.82 19.23 38.65 8.01 0.62 1.39 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
90
12/15 境外 富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 17.51 17.51 6.70 0.57 1.92 7.09 22.96 31.46 1.96 0.93 0.43 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
91
12/15 境外 富達基金-亞太入息基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) RR5 11.91 11.91 21.64 3.06 8.96 22.24 30.30   5.33 1.07 0.85 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
92
12/15 境外 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.36 8.36 3.94 0.03 0.59 4.54 13.18 16.30 3.14 0.36 0.80 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
93
12/15 境外 霸菱全球資源基金 RR4 20.21 20.21 11.60 4.01 12.91 12.59 8.72 -11.28 9.91 0.34 0.96 美元 94
12/15 國內 元大多福證券投資信託基金 RR4 53.34 53.34 5.48 -5.86 0.45 4.14 8.11 45.98 8.58 0.13 1.03 台幣 聚富AUT(停售)
95
12/15 國內 元大新主流證券投資信託基金 RR4 23.48 23.48 19.67 -1.10 15.15 18.05 29.80 48.80 11.17 0.43 1.11 台幣 聚富AUT(停售)
95
12/15 國內 元大經貿證券投資信託基金 RR4 35.37 35.37 27.87 -2.54 16.93 25.29 28.95 68.83 12.02 0.55 1.26 台幣 聚富AUT(停售)
95
12/15 國內 安聯台灣大壩證券投資信託基金 RR4 24.16 24.16 35.58 3.34 23.39 34.30 58.84 126.43 12.71 0.68 1.45 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
95
12/14 國內 安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) RR3 9.57 9.57 2.46 -0.14 0.83 3.41 9.31 13.25 1.68 0.48 0.40 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/14 國內 安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) RR3 9.85 9.85 7.23 1.70 4.63 8.06 10.79   2.82 0.74 0.58 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/14 國內 安聯全球計量平衡證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) RR3 12.85 12.85 9.08 3.21 6.99 10.02 8.17 16.61 3.19 0.82 0.24 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
95
12/14 國內 安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金 RR4 9.52 9.52 12.80 2.70 10.19 13.88 9.43 36.19 8.76 0.42 0.18 台幣 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
95
12/14 國內 宏利中國高收益債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 84.59 84.59 7.31 0.78 2.79 7.23 20.59   1.22 1.52 0.14 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
95
12/14 國內 宏利中國高收益債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 68.27 68.27 7.38 0.84 2.90 7.36 20.78   1.23 1.54 0.16 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
95
12/14 國內 宏利東方明珠短期收益證券投資信託基金(人民幣) RR2 73.11 73.11 2.36 -0.12 1.05 2.62 12.06   1.23 0.47 -0.08 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
95
12/15 國內 保德信高成長基金 RR4 86.24 86.24 15.20 -5.65 6.60 14.21 19.10 41.75 11.39 0.34 1.26 台幣 聚富AUT(停售)
95
12/14 國內 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 2.74 2.74 0.92 1.20 -0.28 1.50 15.29   2.08 0.13 -0.23 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
95
12/14 國內 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(人民幣)-分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 2.09 2.09 0.63 0.86 -0.61 1.21 14.77   1.99 0.09 -0.16 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
95
12/14 國內 施羅德中國高收益債券證券投資信託基金-分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 8.99 8.99 1.12 -0.32 1.46 1.59 3.03 9.19 1.83 0.16 0.27 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/14 國內 施羅德中國債券證券投資信託基金(人民幣)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR2 12.09 12.09 1.12 1.09 -0.37 1.84 15.00   2.25 0.16 -0.06 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
95
12/14 國內 施羅德中國債券證券投資信託基金(人民幣)-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR2 10.20 10.20 1.23 1.13 -0.28 1.96 15.20   2.25 0.18 -0.07 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
95
12/15 國內 施羅德樂活中小基金-A類型 RR5 18.96 18.96 21.85 -0.63 11.66 21.62 39.93 85.34 9.76 0.58 0.90 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
95
12/15 國內 柏瑞巨輪貨幣市場基金 RR1 13.62 13.62 0.28 0.08 0.16 0.29 0.96 1.96 0.01 -6.77 0.00 台幣 95
12/14 國內 柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金-B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 7.18 7.18 3.60 0.39 1.80 4.51 11.82 14.98 2.29 0.49 0.65 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/14 國內 柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.74 9.74 2.32 -0.22 1.00 3.07 10.24   1.76 0.40 0.48 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/14 國內 柏瑞旗艦全球成長組合基金 RR4 16.68 16.68 9.09 3.86 4.64 9.16 12.25 35.94 4.21 0.57 0.90 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
95
12/14 國內 柏瑞旗艦全球債券組合證券投資信託基金-A類型(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) RR3 13.31 13.31 1.09 -0.56 -0.13 1.90 0.46 1.90 1.51 0.25 0.31 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
95
12/15 國內 野村平衡基金 RR4 18.46 18.46 14.16 -2.43 6.83 13.25 18.03 50.94 8.05 0.44 0.88 台幣 95
12/14 國內 野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) RR4 9.34 9.34 0.07 1.99 1.46 2.27 -0.29 22.56 7.19 0.08 0.76 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/14 國內 野村全球氣候變遷基金 RR4 8.35 8.35 8.02 5.56 9.29 8.72 13.30 39.40 6.13 0.38 0.78 台幣 95
12/14 國內 野村全球高股息證券投資信託基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) RR3 18.73 18.73 9.02 4.64 8.52 9.02 11.16 41.89 6.07 0.39 0.92 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
95
12/14 國內 野村多元資產動態平衡證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.67 9.67 6.21 2.50 3.32 6.98   3.30 0.54 0.39 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/14 國內 野村亞太高股息證券投資信託基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金) RR5 13.40 13.40 18.90 3.72 10.11 17.24 15.62 29.34 5.68 0.79 0.18 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
95
12/14 國內 野村亞太複合高收益債證券投資信託基金-月配型新臺幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.40 9.40 3.75 0.30 1.73 4.65 14.88 21.07 1.54 0.74 0.20 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/15 國內 野村精選貨幣市場證券投資信託基金 RR1 12.06 12.06 0.19 0.06 0.11 0.20 0.71 1.44 0.01 -20.02 0.00 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
95
12/14 國內 野村環球高收益債證券投資信託基金-月配類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.79 8.79 9.83 0.69 3.10 9.65 17.16   2.89 0.87 0.79 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
95
12/14 國內 野村環球高收益債證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.09 8.09 1.15 -0.07 1.05 2.10 4.11   1.95 0.22 0.52 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/14 國內 野村環球高收益債證券投資信託基金-累積類型人民幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 11.38 11.38 9.83 0.68 3.10 9.66 16.99   2.89 0.87 0.79 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
95
12/14 國內 野村鑫平衡組合證券投資信託基金 RR4 14.20 14.20 6.77 1.87 5.34 7.49 9.31 29.56 3.72 0.52 0.65 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
95
12/14 國內 富邦大中華成長證券投資信託基金-(新臺幣) RR5 7.06 7.06 32.21 6.97 20.68 31.96 35.51 52.48 10.59 0.76 0.11 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
優越年金VADT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
95
12/14 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 13.14 13.14 4.23 0.32 1.28 4.70 24.44   1.79 0.65 0.11 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
95
12/14 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR4 1.53 1.53 2.98 -0.67 0.42 3.17 14.82   1.94 0.38 0.22 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
95
12/14 國內 富邦中國貨幣市場證券投資信託基金-人民幣 RR1 11.08 11.08 3.53 0.80 1.68 3.70 9.73   0.15 5.75 0.01 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
95
12/14 國內 富邦中國新平衡入息證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 11.95 11.95 17.39 5.26 10.10 16.43   4.15 1.03 -0.22 人民幣 人民幣優越VADC(停售)
人民幣優越VBDC
95
12/14 國內 富邦中國新平衡入息證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 10.69 10.69 17.04 4.95 9.76 16.07   4.30 0.97 -0.24 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
95
12/14 國內 富邦中國新平衡入息證券投資信託基金-B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.53 9.53 13.89 3.65 11.25 13.87   5.47 0.67 -0.07 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/14 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) RR2 11.55 11.55 2.55 0.30 1.00 2.75 9.92   0.85 0.72 0.00 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
95
12/14 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金-A類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR2 1.71 1.71 5.27 -0.46 1.93 4.85 1.63   1.84 0.65 0.39 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
95
12/14 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) RR2 10.18 10.18 2.29 0.05 0.75 2.48 9.64   0.96 0.56 0.00 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
95
12/14 國內 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR2 1.52 1.52 5.01 -0.71 1.68 4.58 1.38   1.89 0.60 0.39 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
95
12/15 國內 富邦台灣心基金 RR4 20.43 20.43 29.06 3.29 18.09 27.13 31.13 63.70 9.74 0.71 1.10 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
優越年金VADT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
95
12/14 國內 富邦全球不動產證券投資信託基金-(新臺幣) RR4 9.23 9.23 7.08 1.43 3.59 9.49 12.56 26.09 7.55 0.34 0.83 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
95
12/14 國內 富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣) RR2 10.90 10.90 1.47 -0.51 -0.49 1.87 -0.87 -0.27 2.04 0.18 0.63 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
優越年金VADT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
95
12/14 國內 富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-B類型(新臺幣) RR2 9.51 9.51 1.31 -0.67 -0.64 1.71 -1.03 -0.43 2.05 0.16 0.62 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/15 國內 富邦高成長基金 RR4 22.69 22.69 27.90 2.62 17.75 26.27 28.34 53.21 10.24 0.66 1.14 台幣 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
95
12/14 國內 富邦策略高收益債券證券投資信託基金-A類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 12.43 12.43 1.98 -0.10 -0.11 2.78 12.19 13.45 2.61 0.24 0.72 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
優越年金VADT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
95
12/14 國內 富邦策略高收益債券證券投資信託基金-B類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.88 9.88 1.67 -0.41 -0.42 2.46 11.84 13.10 2.58 0.21 0.72 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/14 國內 富邦策略高收益債券證券投資信託基金-C類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.30 9.30 1.47 -0.60 -0.62 2.26 11.62   2.59 0.19 0.72 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/15 國內 富邦精準證券投資信託基金 RR4 44.15 44.15 25.86 0.89 16.43 23.70 9.96 21.86 12.17 0.51 1.36 台幣 卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
優越年金VADT(停售)
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
95
12/14 國內 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 10.90 10.90 8.96 8.98 9.47     人民幣 人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
95
12/14 國內 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 10.75 10.75 8.82 8.84 9.34     人民幣 人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
95
12/14 國內 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 10.96 10.96 11.61 7.24 11.07     台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/14 國內 富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 11.13 11.13 13.16 7.73 12.17     美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
95
12/14 國內 富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) RR2 8.29 8.29 1.14 -0.94 -0.32 1.52 -7.48   2.60 0.10 0.55 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/14 國內 富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金-新台幣B分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 7.95 7.95 1.85 0.04 0.22 2.91 -0.36 2.50 2.21 0.30 0.65 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/14 國內 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) RR3 8.69 8.69 -0.98 -1.01 -1.48 -0.37 -6.00 -3.32 2.29 -0.12 -0.17 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/14 國內 富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 7.62 7.62 0.75 -0.79 0.23 1.36 0.78 2.78 2.01 0.11 0.40 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/14 國內 華南永昌人民幣高收益債券證券投資信託基金(累積人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 11.15 11.15 4.78 1.07 0.98 4.27 10.77   2.24 0.47 0.06 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣優越VADC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
人民幣優越VBDC
95
12/14 國內 華南永昌人民幣高收益債券證券投資信託基金(月配人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 8.95 8.95 4.34 0.57 0.52 3.84 10.50   2.28 0.40 0.05 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
95
12/15 國內 群益長安基金 RR4 28.27 28.27 41.92 12.63 32.79 38.92 42.71 80.18 12.15 0.79 0.80 台幣 95
12/15 國內 群益馬拉松基金 RR4 114.20 114.20 27.33 -2.38 14.61 25.81 27.23 76.37 12.28 0.55 1.46 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
95
12/15 國內 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 RR1 11.63 11.63 0.36 0.11 0.21 0.38 1.23 2.42 0.01 -4.39 0.00 台幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
95
12/15 國內 摩根中小基金 RR5 24.45 24.45 9.79 -7.21 5.16 8.33 29.78 43.15 15.71 0.16 1.33 台幣 95
12/15 國內 摩根台灣增長基金 RR4 49.53 49.53 11.48 -4.16 5.25 9.87 21.25 48.92 10.22 0.26 1.27 台幣 95
12/14 國內 摩根多元入息成長證券投資信託基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.98 10.98 10.83 2.80 3.60 11.66 27.24   2.28 1.33 0.26 人民幣 人民幣真多利VABC(停售)
人民幣真有利VACC(停售)
人民幣計價真多利VBBC
人民幣計價真有利VBCC
95
12/14 國內 摩根多元入息成長證券投資信託基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.13 10.13 5.89 1.79 2.26 6.46 12.50   1.97 0.83 0.33 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/15 國內 摩根亞洲總合高收益債券證券投資信託基金-月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.17 9.17 1.95 -0.01 1.07 2.23 7.43 11.89 1.42 0.33 0.18 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/15 國內 摩根泛亞太股票入息證券投資信託基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金) RR5 10.08 10.08 9.14 2.14 4.02 9.14 11.52   2.56 0.93 0.07 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/15 國內 摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 8.32 8.32 6.71 0.40 2.26 7.15 6.34 1.63 3.59 0.51 0.75 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/15 國內 摩根新興雙利平衡證券投資信託基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.01 9.01 9.76 0.66 5.22 11.95   3.87 0.81 0.41 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/15 國內 摩根龍揚基金 RR5 33.79 33.79 38.54 6.02 20.55 39.05 35.43 64.27 7.98 1.20 0.93 台幣 聚富AUT(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
95
12/14 國內 聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金-AD類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) RR4 10.41 10.41 9.74 2.38 4.95 10.60 20.67   3.04 0.91 0.69 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/14 國內 聯博新興市場企業債券證券投資信託基金-AA類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 8.20 8.20 4.85 0.05 1.33 5.47 10.45   2.61 0.53 0.52 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/14 國內 聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金-AD類型(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 10.16 10.16 9.89 -0.21 2.17 11.85 19.21   5.13 0.61 0.65 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/14 國內 瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金C-新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.40 9.40 1.71 -0.49 -0.10 2.39 5.66   2.69 0.19 0.80 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/14 國內 瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.37 9.37 6.84 0.66 3.15 6.95 9.52   2.07 0.86 0.21 台幣 真多利VABT(停售)
真有利VACT(停售)
真多利VBBT
真有利VBCT
95
12/15 境外 施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元) RR4 140.27 140.27 10.25 4.70 4.91 10.46 29.45 82.74 6.48 0.43 0.55 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
95
12/15 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.92 10.92 7.84 1.05 2.55 8.35 20.75 30.95 2.55 0.85 0.66 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
96
12/15 境外 景順債券基金A-半年配息股美元 RR2 27.92 27.92 7.94 -0.55 1.85 9.05 7.61 4.93 3.78 0.62 1.25 美元 金優勢VUD/VSD(停售)
100
12/15 境外 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.17 9.17 11.27 2.64 4.75 11.02 23.46 56.93 2.76 1.04 0.37 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
101
12/15 境外 貝萊德日本特別時機基金A2美元 RR4 71.98 71.98 35.48 10.53 17.75 36.04 57.33 99.11 7.05 1.26 0.22 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
102
12/15 境外 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 RR5 66.11 66.11 19.61 -7.95 10.02 25.35 8.09 -16.95 25.05 0.29 1.14 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
103
12/15 境外 貝萊德美元優質債券基金A2美元 RR2 31.95 31.95 3.63 -0.22 0.50 4.14 5.27 10.52 2.44 0.41 1.19 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
104
12/15 境外 貝萊德世界金融基金A2美元 RR4 27.55 27.55 28.80 5.03 13.00 27.72 29.40 65.86 9.98 0.71 1.02 美元 富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
105
12/15 境外 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) RR4 63.26 62.95 6.14 1.61 8.22 6.16 16.05 -30.13 19.32 0.11 1.75 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
106
12/15 境外 NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購) RR3 84.75 84.75 7.21 -0.26 2.72 8.22 11.40 14.62 3.36 0.63 0.94 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
107
12/15 境外 聯博-全球高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 15.41 15.41 7.09 0.13 1.65 8.14 17.45 23.68 3.44 0.61 0.86 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
108
12/15 境外 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A RR5 56.25 56.25 24.73 3.72 7.00 24.30 34.70 95.51 9.58 0.66 0.72 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
109
12/15 境外 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR2 12.68 12.68 3.05 0.60 1.79 3.26 1.73 -1.13 0.93 0.82 0.17 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
116
12/15 境外 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 RR5 40.67 40.67 40.39 1.55 17.20 40.97 36.34 21.83 9.39 1.06 1.05 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
117
12/15 境外 施羅德環球基金系列-金磚四國A1類股份-累積單位(美元) RR5 225.00 225.00 37.13 1.61 18.18 39.29 34.38 24.18 10.50 0.92 0.89 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
118
12/15 境外 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR3 120.24 120.24 17.73 7.18 13.01 17.66 24.07 51.17 5.83 0.79 0.74 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
119
12/15 境外 KBI全球水資源基金 RR4 1,288.20 1,288.20 13.75 7.59 4.91 13.41 35.53 74.57 9.41 0.38 -0.12 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
120
12/14 境外 百達-生物科技-R 美元 RR4 624.19 624.19 20.65 -5.67 4.56 19.46 -1.98 82.64 16.24 0.33 1.03 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
121
12/15 境外 摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計) RR4 36,422.00 36,422.00 36.11 16.94 21.95 36.38 63.49 241.67 13.91 0.66 0.99 日圓 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
122
12/15 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A股(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.58 8.58 7.07 1.27 2.06 7.69 22.50   3.29 0.60 0.80 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
123
12/15 境外 富達基金-歐洲平衡基金 RR4 18.37 18.37 7.16 0.93 0.26 8.09 19.10 40.42 4.90 0.43 0.40 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
124
12/15 境外 景順消閒基金A股美元 RR4 52.94 52.94 32.45 5.10 10.45 30.75 52.08 141.85 6.12 1.26 0.37 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
125
12/15 境外 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 RR4 17.60 17.60 18.52 7.84 7.06 17.73 48.90 86.64 6.03 0.77 0.26 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
126
12/15 境外 富達基金-印度聚焦基金 RR5 48.71 48.71 35.76 3.73 9.51 36.83 33.60 65.91 9.56 0.95 0.81 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
127
12/15 境外 富達基金 -澳元現金基金A股累計澳元(暫停申購) RR1 10.24 10.24 1.16 0.28 0.58 1.20   0.03 13.12 -0.05 澳幣 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
128
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A(Mdis)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 6.14 6.14 5.84 0.38 1.37 6.53 12.47 15.38 3.23 0.52 0.85 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
129
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 11.89 11.89 8.15 1.14 3.44 8.62 14.06 25.94 3.73 0.60 0.66 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
130
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 14.28 14.28 10.44 -1.24 1.13 10.70 15.72 9.68 6.21 0.45 0.80 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
131
12/15 境外 德意志全球神農LC RR4 139.25 139.25 6.01 5.82 5.40 6.90 6.80 9.84 8.78 0.21 0.68 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
132
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A(Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 15.58 15.58 10.40 -1.23 1.13 10.69 15.69 9.71 6.24 0.45 0.81 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
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新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
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133
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列─全球平衡基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) RR3 23.80 23.80 14.65 1.27 5.92 14.11 14.29 29.51 5.69 0.65 1.00 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
134
12/15 境外 富達基金-國際基金 RR3 57.15 57.15 17.62 4.57 8.20 17.50 27.17 65.82 5.25 0.87 1.02 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
135
12/15 境外 富達基金-澳洲基金 RR4 58.36 58.36 8.84 6.01 5.92 11.40 24.73 53.75 5.05 0.59 0.09 澳幣 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
136
12/15 境外 法儲銀亞太股票基金 R/A USD RR5 94.37 94.37 24.15 3.27 10.03 23.41 16.16 2.01 4.62 1.29 0.70 美元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
137
12/15 境外 富達基金-世界基金 RR3 22.67 22.67 10.75 7.75 5.05 8.52 47.59 107.89 6.46 0.35 0.79 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
138
12/15 境外 富達基金-歐洲動能基金 RR4 53.86 53.86 14.60 2.81 0.73 16.00 50.77 75.64 9.62 0.44 0.73 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
139
12/15 境外 富達基金-亞洲聚焦基金(美元) RR5 9.13 9.13 37.98 4.47 13.77 36.72 34.53 34.47 6.77 1.33 1.05 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
140
12/15 境外 富達目標基金2020 RR4 23.20 23.20 12.74 2.34 5.99 12.96 17.35 47.57 3.68 0.92 0.62 美元 141
12/15 境外 富達基金-全球入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份) (本基金之配息來源可能為本金) RR3 14.76 14.76 15.46 1.81 3.60 16.62 22.11 55.66 4.47 0.97 0.62 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
142
12/15 境外 摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 11.93 11.93 8.45 2.53 3.27 9.18 21.81   2.70 0.88 0.33 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
143
12/15 境外 摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖)- A股(利率入息) (本基金之配息來源可能為本金) RR3 10.02 10.02 13.29 1.69 3.61 13.04 20.96   2.65 1.28 0.02 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
144
12/15 境外 摩根日本小型企業(日圓)基金 RR4 75,632.00 75,632.00 41.43 15.16 24.70 44.69 64.78 234.05 12.01 0.90 0.81 日圓 145
12/15 境外 摩根馬來西亞基金 RR5 58.65 58.65 27.39 1.21 4.99 26.46 4.99 0.48 8.03 0.84 0.74 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
146
12/15 境外 摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) RR4 10.86 10.86 0.19 3.23 10.13 0.93 16.90 -25.82 17.22 0.03 1.70 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
147
12/15 境外 法巴百利達亞洲可換股債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 380.48 380.48 8.71 -0.36 4.70 8.96 6.44 9.99 4.59 0.51 0.02 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
148
12/15 境外 鋒裕基金-領先歐洲企業 RR4 8.42 8.42 6.31 1.45 -0.12 7.26 22.03 46.95 8.07 0.24 0.73 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
149
12/15 境外 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金) RR3 9.19 9.19 15.24 5.00 9.99 15.50 22.71   4.53 0.89 0.57 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
150
12/15 境外 施羅德環球基金系列-環球股息基金AX類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR3 5.28 5.28 14.72 4.92 9.83 14.95 19.62   4.53 0.86 0.56 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
151
12/14 境外 SAM永續水資源基金-BEUR RR5 301.76 301.76 11.95 3.47 1.92 12.35 42.75 96.92 7.07 0.46 -0.03 歐元 152
12/15 境外 霸菱東歐基金-A類美元配息型(暫停申購) RR5 87.39 87.39 16.98 -0.94 12.99 19.29 35.78 -8.55 13.23 0.39 0.74 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
153
12/15 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.99 9.99 7.17 0.91 2.21 7.72 15.83 19.22 2.52 0.79 0.66 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
154
12/15 境外 霸菱歐洲精選信託基金 RR4 44.96 44.96 17.07 1.47 1.88 19.26 55.58 109.95 8.83 0.57 0.73 歐元 155
12/15 境外 施羅德環球基金系列-環球債券A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR2 11.39 11.39 6.53 -0.69 1.58 7.77 1.90 -0.33 3.67 0.55 1.33 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
156
12/15 境外 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日幣) RR4 149.10 149.10 37.35 13.83 22.51 36.67 71.34 186.06 12.86 0.71 0.91 日圓 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
157
12/15 境外 施羅德環球基金系列-新興市場A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR5 14.97 14.97 34.87 2.60 14.38 35.80 30.31 18.83 9.46 0.94 1.11 美元 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
158
12/15 境外 聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)(暫停申購) RR5 18.68 18.68 44.59 3.90 17.78 42.46 42.07   5.72 1.79 0.67 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
169
12/15 境外 聯博-國際醫療基金A級別美元 RR3 310.54 310.54 26.08 3.20 9.70 25.95 29.78 95.25 7.78 0.85 0.85 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
170
12/15 境外 聯博-房貸收益基金A2X美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購) RR3 12.38 12.38 7.37 1.81 2.31 8.03 13.47 19.73 1.51 1.37 0.15 美元 171
12/15 境外 聯博-全球債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR2 7.99 7.99 0.38 -0.01 0.10 0.70 0.19 -0.74 0.48 0.06 0.10 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
172
12/15 境外 NN(L)日本股票基金X股日圓 RR4 4,901.00 4,901.00 19.22 11.49 15.24 17.70 25.99 116.48 12.51 0.38 0.93 日圓 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
173
12/15 境外 NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 101.04 101.04 10.07 0.23 2.86 11.49 25.53 20.36 4.07 0.74 0.95 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
174
12/14 境外 法巴L1歐洲股票基金C(歐元) RR4 33.38 33.38 8.34 2.11 -0.74 9.87 19.13 37.25 7.95 0.33 0.85 歐元 富貴人生VUK/VSK(停售)
175
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股 RR5 60.23 60.23 17.94 -10.61 6.47 21.24 13.07 -26.65 21.68 0.28 0.98 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
176
12/15 境外 貝萊德世界能源基金A2美元 RR4 17.72 17.72 -5.69 6.88 9.45 -5.29 -10.28 -17.12 12.29 -0.13 1.15 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
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花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
177
12/14 境外 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 1,787.12 1,787.12 9.22 0.33 2.38 9.58 9.64 -6.06 4.02 0.62 0.88 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
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富貴人生VUE/VSE
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178
12/15 境外 安聯東方入息基金—A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR4 124.61 124.61 29.96 9.60 13.61 28.81 35.28 55.58 5.97 1.22 0.48 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
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花開富貴VUC/VSC(停售)
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花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
179
12/15 境外 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 16.29 16.29 11.58 3.30 5.37 11.27 20.13 45.19 2.91 1.01 0.43 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
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吉祥理財ULO
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優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
180
12/15 境外 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 11.75 11.75 6.64 -0.07 1.56 7.13 13.56 20.31 2.55 0.72 0.85 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
181
12/15 境外 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金) RR3 14.27 14.27 16.63 2.42 4.18 17.14 24.00 46.07 5.96 0.75 0.85 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
182
12/15 境外 貝萊德新興市場當地債券基金A2美元 RR2 25.08 25.08 11.76 -2.49 1.42 13.48 9.66 -5.50 6.06 0.58 1.07 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
183
12/15 境外 貝萊德太平洋股票基金A2美元 RR5 40.40 40.40 24.92 5.26 10.65 24.88 26.96 52.63 5.25 1.21 0.95 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
184
12/15 境外 安聯德國基金-A配息類股(歐元) RR4 129.50 128.86 17.67 3.53 2.84 20.63 42.78 78.87 8.47 0.64 0.77 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
185
12/15 境外 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.77 8.77 9.10 2.42 4.00 8.72 15.88   2.85 0.79 0.41 歐元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
186
12/15 境外 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 RR1 106.20 106.20 0.47 0.17 0.32 0.48 0.50 0.52 0.05 2.57 1.14 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
187
12/14 境外 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(暫停申購) RR3 15.59 15.59 14.72 3.31 4.98 14.89 8.72 25.32 2.25 1.72 0.32 美元 188
12/14 境外 瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(暫停申購) RR2 401.34 401.34 0.99 1.24 0.47 1.44 4.08 15.30 3.13 0.08 0.73 歐元 189
12/14 境外 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) RR3 3,409.73 3,409.73 5.74 0.98 1.50 6.20 10.16 18.86 1.80 0.87 0.24 歐元 富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
190
12/15 境外 貝萊德美國價值型基金A2美元 RR4 85.28 85.28 5.66 6.33 7.79 3.82 18.08 68.27 6.05 0.16 0.76 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
191
12/15 境外 貝萊德環球政府債券基金A2美元 RR2 28.56 28.56 2.26 -0.49 0.49 3.03 5.78 14.93 2.19 0.32 0.70 美元 富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
192
12/15 境外 富蘭克林高成長基金(本基金之配息來源可能為本金) RR4 60.61 60.61 19.19 7.02 9.94 17.32 36.89 88.02 6.43 0.70 0.97 美元 193
12/15 境外 法巴百利達全球公用事業股票基金C(美元) RR3 139.55 139.55 15.21 -0.66 1.37 17.13 16.14 48.93 7.80 0.58 0.78 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
194
12/15 境外 法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 221.16 221.16 13.48 -0.98 2.66 15.01 13.18 -7.55 5.75 0.68 1.19 美元 富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
195
12/15 境外 NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 115.65 115.65 6.63 1.60 2.43 7.88 12.59 20.81 3.08 0.66 1.10 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
196
12/15 境外 景順東協基金A-年配息股美元(暫停申購) RR5 104.72 104.72 22.61 3.78 8.73 21.97 4.48 2.91 4.50 1.25 0.06 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
197
12/15 境外 景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) RR3 12.29 12.29 6.32 0.28 1.82 6.40 17.10 18.78 2.77 0.59 0.72 美元 金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
198
12/15 境外 景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元 RR2 16.02 16.02 0.27 1.09 1.61 1.62 4.68 4.56 1.85 0.16 0.38 歐元 199
12/15 境外 景順印度股票基金A-年配息股美元 RR5 73.85 73.85 42.29 0.59 11.10 42.76 52.55 94.39 11.82 0.88 0.63 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
200
12/15 境外 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 263.71 263.71 13.54 3.29 6.94 12.62 19.58   5.76 0.58 1.10 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
201
12/15 境外 安本環球新興市場債券基金 A 月中配息 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 10.98 10.98 11.14 -0.42 2.64 12.08   4.73 0.67 1.04 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
202
12/15 境外 景順大中華基金A股美元 RR5 62.81 62.81 36.34 0.03 12.81 34.35 35.40 75.94 7.72 1.11 0.90 美元 花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
203
12/15 境外 安本環球歐元高收益債券基金 A 累積 歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 22.83 22.83 4.64 0.37 1.21 5.05 17.93 33.08 1.79 0.70 0.33 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
204
12/15 境外 安本環球新興市場債券基金 A 累積 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 46.18 46.18 11.60 0.01 3.08 12.54 21.57 15.76 4.74 0.69 1.05 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
205
12/15 境外 NN(L)大中華股票基金X股美元 RR5 1,145.85 1,145.85 32.63 2.26 12.78 31.38 36.32 50.06 7.77 1.01 0.83 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
206
12/15 境外 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.38 8.38 4.91 0.35 0.73 5.85 11.08 15.18 3.07 0.48 1.12 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
207
12/15 境外 安本環球日本股票基金 A 累積 日圓 RR4 535.00 535.00 17.50 9.77 10.87 17.06 30.46 120.02 9.24 0.49 0.67 日圓 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
208
12/15 境外 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 20.17 20.17 3.65 0.95 1.56 4.29 9.44 21.95 1.49 0.70 0.35 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
209
12/15 境外 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 23.71 23.71 15.83 -0.71 7.09 17.61 3.40 8.91 5.81 0.79 0.14 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
210
12/15 境外 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.39 8.39 15.90 -0.68 7.10 17.70 3.32 8.89 5.82 0.79 0.22 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
211
12/15 境外 聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.69 14.69 9.86 -0.82 1.61 11.73 26.24 22.17 5.16 0.60 1.16 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
212
12/15 境外 聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)(暫停申購) RR5 19.41 19.41 44.30 3.89 17.92 42.37 39.82   5.76 1.77 0.67 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
213
12/15 境外 聯博-亞洲股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR5 17.21 17.21 36.35 2.70 11.24 33.54 32.02 32.92 6.61 1.26 0.85 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
214
12/15 境外 聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險(基金之配息來源可能為本金) RR5 17.21 17.21 36.77 2.93 11.59 33.73 36.64 42.95 6.62 1.27 0.86 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
215
12/15 境外 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR3 15.79 15.79 18.64 5.38 9.11 17.53 24.92   6.97 0.66 1.36 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
216
12/15 境外 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR3 15.73 15.73 18.97 5.52 9.21 17.85 28.16   6.95 0.67 1.36 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
217
12/15 境外 施羅德環球基金系列 - 美元債券A1類股份 – 累積單位 RR2 20.73 20.73 3.64 -0.33 0.61 4.37 3.48 5.64 2.38 0.45 0.87 美元 金優勢VUD/VSD(停售)
254
12/15 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.29 14.29 8.01 1.16 2.64 8.55 22.86 33.50 2.60 0.85 0.67 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
255
12/14 境外 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 RR5 63.05 63.05 8.65 0.35 11.85 10.02 79.58 8.63 13.08 0.22 0.72 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
256
12/15 境外 霸菱東歐基金-A類歐元配息型(暫停申購) RR5 74.06 74.06 4.70 0.34 6.96 5.25 43.00 1.43 12.52 0.12 0.69 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
257
12/15 境外 霸菱拉丁美洲基金 RR5 33.30 33.30 12.71 -7.99 6.73 17.12 0.66 -25.10 20.79 0.24 0.94 美元 258
12/15 境外 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份-收息單位(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 10.10 10.10 12.84 1.60 4.21 13.49 20.83 39.93 3.05 1.15 -0.03 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
259
12/15 境外 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 RR4 166.65 166.65 8.86 7.33 8.53 8.41 23.74 52.58 9.84 0.23 0.94 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
260
12/15 境外 施羅德環球基金系列 – 環球城市房地產股票 A1類股份-累積單位(美元) RR4 153.97 153.97 11.75 2.25 3.48 14.02 10.70 21.42 7.63 0.49 0.94 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
261
12/15 境外 施羅德環球基金系列 – 亞太城市房地產股票A1類股份 – 累積單位(美元) RR5 149.17 149.17 11.40 1.16 0.74 12.18 5.56 4.38 8.67 0.38 1.12 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
262
12/15 境外 施羅德環球基金系列-新興歐洲A1類股份-累積單位(歐元) RR5 27.82 27.82 9.56 3.21 10.38 11.22 53.11 22.61 11.59 0.27 0.63 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
263
12/15 境外 施羅德環球基金系列 – 歐洲價值股票 A1類股份–累積單位(歐元) RR4 62.21 62.21 4.10 1.05 -0.14 5.02 28.53 59.96 8.37 0.16 0.63 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
264
12/15 境外 鋒裕基金-策略收益A2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR2 11.51 11.51 4.26 0.35 1.41 5.02 8.28 12.62 1.79 0.70 0.64 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
265
12/15 境外 鋒裕基金-美國高息AXD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 57.93 57.93 6.22 0.85 1.76 6.76 17.99 26.04 3.03 0.57 0.78 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
266
12/15 境外 霸菱亞洲增長基金-美元 RR5 101.03 101.03 51.79 8.04 22.73 50.95 50.77 63.35 7.02 1.71 0.92 美元 267
12/15 境外 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) RR2 12.84 12.84 3.96 -0.55 0.92 5.11 6.03 6.41 2.70 0.47 1.02 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
268
12/15 境外 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR4 13.03 13.03 10.52 2.12 3.74 12.81 16.65   5.73 0.59 0.68 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
269
12/15 境外 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.56 8.56 4.59 0.15 0.82 5.29 17.65   3.15 0.42 0.80 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
270
12/15 境外 法巴百利達歐洲中型股票基金C(歐元) RR4 818.70 818.70 13.72 2.67 1.49 15.19 37.13 74.57 7.39 0.54 0.56 歐元 271
12/14 境外 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 38.46 38.46 8.64 0.13 2.21 8.98 18.12 13.42 3.85 0.61 0.84 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
272
12/15 境外 摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 9.94 9.94 3.48 0.03 0.71 4.01 5.28 8.02 2.40 0.40 0.89 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
273
12/15 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)- A股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 224.34 224.34 4.62 0.61 0.85 5.11 14.21 20.66 3.20 0.40 0.78 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
274
12/15 境外 摩根南韓基金 RR5 61.63 61.63 38.46 9.04 8.58 34.68 35.36 25.93 7.35 1.17 0.46 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
275
12/15 境外 摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(累計) RR4 154.17 154.17 11.00 3.16 3.19 12.55 25.19   7.10 0.47 0.67 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
276
12/15 境外 摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 133.93 133.93 14.32 4.76 11.37 14.43   9.44 0.41 0.25 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
277
12/15 境外 摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)- A股(累計) RR2 16.62 16.62 3.42 0.00 0.67 3.94 5.26 7.99 2.32 0.41 0.87 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
278
12/15 境外 摩根基金-亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 117.51 117.51 12.75 1.55 3.50 12.56 17.18 28.89 2.66 1.23 0.02 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
279
12/15 境外 摩根投資基金-多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 135.10 135.10 7.91 2.40 2.97 8.53 17.19 32.65 2.64 0.84 0.32 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
280
12/15 境外 富達基金-美元高收益基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.05 11.05 8.08 1.00 2.74 8.69 24.54   2.95 0.76 0.79 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
281
12/15 境外 富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.53 11.53 9.00 0.43 2.50 10.31 26.15   3.59 0.75 0.83 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
282
12/15 境外 富達基金-英鎊現金基金A股累計英鎊 RR1 1.00 1.00 0.05 0.01 0.02 0.05   0.02 0.81 0.08 英鎊 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
283
12/15 境外 富達基金-亞太入息基金(A-MINCOME(G)-USD類股份) (本基金之配息來源可能為本金) RR5 11.77 11.77 27.19 2.87 10.30 26.79 28.51   6.37 1.07 1.18 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
284
12/15 境外 富達基金-新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 20.78 20.78 8.63 0.34 2.26 9.89 21.73 17.40 3.59 0.72 0.83 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
285
12/15 境外 富達基金-美元高收益基金(A股-月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.57 11.57 7.43 0.91 2.54 8.01 20.04 27.48 2.71 0.76 0.72 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
286
12/15 境外 富達基金II-美元貨幣基金(暫停申購) RR1 33.51 33.51 0.12 0.06 0.09 0.12 0.22 0.32 0.02 1.37 0.52 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
287
12/15 境外 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.39 9.39 5.17 0.12 1.46 5.82 16.07 27.56 2.17 0.68 0.75 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
288
12/15 境外 天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) RR3 55.81 55.81 16.01 3.01 7.55 16.54 19.33 35.92 3.02 1.42 0.46 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
289
12/15 境外 天達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 RR5 40.95 40.95 2.97 -9.02 -0.44 13.72 21.73 -42.85 28.73 0.16 1.71 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
290
12/15 境外 摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) RR4 9.17 9.17 11.83 1.55 16.37 14.05 10.75 -33.26 16.89 0.24 1.77 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
291
12/15 境外 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(累計) RR3 16.61 16.61 11.93 -3.43 1.22 13.69 0.30 -14.95 7.40 0.49 1.34 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
292
12/15 境外 天達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 RR4 129.17 129.17 26.19 5.80 12.89 25.59 29.25 68.41 6.43 1.01 1.09 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
293
12/15 境外 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 RR4 20.75 20.75 12.34 1.72 3.91 14.39 17.17 31.41 7.08 0.54 -0.48 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
294
12/14 境外 法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A USD RR3 326.20 326.20 23.36 3.90 10.13 21.76 22.71 63.06 6.95 0.81 1.60 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
295
12/15 境外 富達基金-印尼基金 RR5 28.75 28.75 13.68 1.52 0.52 14.72 8.53 -1.52 6.05 0.64 1.30 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
296
12/15 境外 富達基金-歐洲基金 RR4 15.34 15.34 6.76 3.23 -0.44 7.28 31.18 58.75 8.70 0.23 0.65 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
297
12/15 境外 富達基金-拉丁美洲基金 RR5 34.26 34.26 21.92 -9.05 9.92 26.72 11.20 -18.55 23.97 0.31 1.10 美元 富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
298
12/15 境外 富達基金-日本基金 RR4 208.00 208.00 18.32 8.50 12.13 15.49 24.48 99.58 12.84 0.33 0.92 日圓 金優勢VUD/VSD(停售)
299
12/15 境外 富達基金-太平洋基金 RR5 37.72 37.72 29.22 6.22 13.34 29.13 38.22 82.15 5.53 1.32 0.84 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
300
12/15 境外 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 11.83 11.83 8.66 0.44 2.31 9.93 21.79 17.47 3.54 0.73 0.81 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
301
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股 RR4 28.03 28.03 32.03 -0.95 12.93 31.72 25.19 16.99 9.20 0.87 1.21 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
302
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 10.65 10.65 4.92 -0.39 0.24 4.44 9.49 18.49 5.44 0.21 -0.89 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
303
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金A(Ydis)股 RR3 38.09 38.09 14.92 2.67 6.70 13.96 17.01 48.64 7.30 0.51 1.33 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
304
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元A (Mdis)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.29 9.29 17.34 -1.10 6.87 18.92 6.64 12.09 6.05 0.81 0.83 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
305
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金) RR2 10.78 10.78 3.59 -0.43 -0.04 3.21 7.05 15.37 5.49 0.14 -1.02 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
306
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 9.25 9.25 6.13 0.58 1.48 6.94 16.35   3.14 0.57 0.82 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
307
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 7.94 7.94 10.47 -1.00 1.14 10.75 18.92   5.97 0.47 0.79 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
308
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) RR2 29.63 29.63 3.42 -0.57 -0.17 2.92 3.24 5.78 5.57 0.13 -1.01 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
309
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) RR2 11.63 11.63 5.20 1.11 2.54 4.66 -1.36 -2.06 3.03 0.38 -0.66 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
310
12/15 境外 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.31 8.31 6.66 0.87 2.03 8.19 19.60   3.50 0.61 0.87 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
311
12/14 境外 KBC歐洲庫藏股基金 RR4 995.00 995.00 9.50 2.38 0.89 11.39 30.92 68.36 7.61 0.40 0.88 歐元 311
12/15 境外 KBI替代能源解決方案基金 RR4 268.37 268.37 9.68 3.61 2.46 9.78 17.08 47.08 7.71 0.34 0.25 歐元 311
12/15 境外 景順日本小型企業基金 RR4 1,624.00 1,624.00 37.39 7.98 20.74 41.96 64.37 219.06 13.28 0.78 0.96 日圓 金優勢VUD/VSD(停售)
311
12/15 境外 景順天下地產證券基金 RR4 12.69 12.69 9.05 1.44 1.85 11.04 8.99 27.17 8.82 0.34 1.11 美元 311
12/15 境外 安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) RR5 11.16 11.16 28.42 7.62 6.59 22.64 14.58 4.20 8.44 0.69 0.57 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/15 境外 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) RR4 11.38 11.38 9.62 1.39 1.86 11.04 25.00   6.79 0.43 0.59 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) RR2 55.45 55.17 0.10 1.55 0.60 0.68 4.11 19.05 3.52 0.01 0.75 歐元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/14 境外 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) RR4 122.67 122.67 16.54 8.17 9.28 15.38 25.70   5.55 0.72 1.20 美元 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
311
12/14 境外 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) RR3 3,196.23 3,196.23 11.56 2.07 4.29 11.65 16.77 34.51 2.10 1.44 0.45 美元 311
12/14 境外 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 140.30 140.30 6.49 0.84 1.90 6.90 15.36 32.56 1.68 1.05 0.33 歐元 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
311
12/14 境外 瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣) RR4 956.43 956.43 3.35 5.64 4.08 3.45 13.39 34.98 8.30 0.11 0.21 加幣 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/14 境外 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 RR1 2,295.32 2,295.32 1.12 0.28 0.54 1.17 4.52 8.86 0.04 9.21 -0.39 澳幣 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
311
12/15 境外 美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 170.29 170.29 8.82 0.66 3.33 9.57 19.05 7.95 3.13 0.79 0.66 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/15 境外 安本環球新興市場股票基金 A 累積 美元 RR5 71.86 71.86 22.26 -2.12 4.28 23.72 17.88 5.87 8.28 0.74 0.88 美元 311
12/15 境外 安本環球世界股票基金 A 累積 美元 RR4 20.03 20.03 20.80 2.53 6.48 21.47 14.79 25.93 4.91 1.12 0.64 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/15 境外 安本環球歐元高收益債券基金 A 月配息 美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) RR3 10.57 10.57 6.11 0.50 1.84 6.66 21.57   1.76 0.97 0.34 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 安本環球印度債券基金 A 月中配息 美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) RR3 9.81 9.81 -1.30     美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 天達環球策略基金-環球動力股息基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) RR4 20.81 20.81 20.86 4.86 7.60 20.45 22.78   4.20 1.25 0.73 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
311
12/15 境外 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配)(基金之配息來源可能為本金) RR4 21.82 21.82 20.21 4.61 7.29 19.76 19.66   4.16 1.22 0.73 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 NN(L)銀行及保險基金X股美元 RR4 737.20 737.20 19.87 5.06 10.39 18.84 35.42 62.77 8.31 0.59 0.89 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
311
12/15 境外 NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 233.87 233.87 10.52 0.33 3.03 11.98 29.72 30.46 4.03 0.78 0.93 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) RR4 2,068.17 2,068.17 9.20 -0.01 -0.68 10.28 19.69 46.23 6.63 0.41 0.66 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
311
12/15 境外 天達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 18.51 18.51 8.99 0.43 3.06 9.97 20.62   2.69 0.96 0.56 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
311
12/15 境外 NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 284.50 284.50 11.28 5.90 8.76 9.69 24.22   6.10 0.42 0.36 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 19.20 19.20 8.71 0.36 3.03 9.65 16.96 17.07 2.68 0.93 0.55 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 RR5 57.34 57.34 7.28 2.87 9.47 8.17 37.47 2.03 12.21 0.19 0.69 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
311
12/15 境外 NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停申購) RR3 496.63 496.63 2.61 -0.03 0.47 3.18 10.80 15.32 2.64 0.28 0.69 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
311
12/14 境外 GAMStar環球股票基金-AUSD RR3 15.71 15.71 21.03 2.61 7.75 21.03 18.84 41.15 7.14 0.76 1.24 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/14 境外 法儲銀新興歐洲股票基金 R/A USD RR5 65.68 65.68 19.64 1.06 13.63 20.96 22.10 -17.01 10.67 0.52 0.77 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/14 境外 法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A EUR RR3 278.10 278.10 10.51 4.76 5.49 10.16 29.79 82.31 7.61 0.36 1.28 歐元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/14 境外 法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D USD RR2 13.22 13.22 7.43 -0.40 1.74 7.08 4.46 0.17 4.03 0.45 1.12 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/14 境外 法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR2 12.79 12.79 7.08 -0.14 1.06 6.22 10.02 19.89 2.82 0.56 0.59 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/14 境外 法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/AEUR RR4 229.49 229.49 2.12 2.98 -0.13 2.11 30.00 111.28 7.56 0.07 1.23 歐元 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/14 境外 百達-水資源-R 歐元 RR4 266.10 266.10 8.27 4.01 1.52 9.15 32.98 72.70 6.74 0.36 -0.04 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
311
12/15 境外 聯博新興市場成長基金 RR5 47.32 47.32 33.86 1.50 12.40 34.05 29.64 35.05 10.23 0.83 1.16 美元 311
12/15 境外 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR5 16.05 16.05 36.29 2.83 11.30 33.38 33.50 38.90 6.58 1.26 0.85 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
311
12/15 境外 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR4 84.85 84.85 31.20 7.60 12.58 29.09 50.10 125.91 7.14 1.03 0.97 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
311
12/15 境外 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR5 13.52 13.52 19.00 -1.19 5.91 19.62 26.83   6.58 0.77 0.73 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 15.90 15.90 9.51 -0.95 1.50 11.28 22.28 14.18 5.15 0.58 1.15 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 31.99 31.99 9.48 -0.93 1.49 11.27 22.29 14.17 5.09 0.58 1.14 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
311
12/15 境外 聯博-全球高收益債券基金AT級別紐幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.78 13.78 7.63 0.21 1.83 8.80 23.26 35.68 3.56 0.64 0.89 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
311
12/15 境外 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 15.50 15.50 5.94 1.40 2.61 6.76 17.29 37.10 1.53 1.13 0.39 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
311
12/15 境外 聯博-美國收益基金AT級別紐幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.54 13.54 5.38 0.40 0.89 6.49 16.95 26.94 3.09 0.54 1.14 紐幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
311
12/15 境外 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.34 14.34 5.27 0.33 0.80 6.30 15.17 24.87 3.09 0.52 1.13 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 14.95 14.95 5.18 -0.35 0.68 6.07 13.44 18.99 3.47 0.45 0.85 歐元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 7.14 7.14 3.75 0.97 1.57 4.39 9.42 21.94 1.51 0.71 0.38 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
311
12/15 境外 聯博-全球債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) RR2 12.59 12.59 0.82 0.03 0.16 1.17 3.92 8.23 0.64 0.25 0.15 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 聯博-全球債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) RR2 17.79 17.79 0.40 0.00 0.06 0.62 0.17 -0.78 0.52 0.01 0.12 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 鋒裕基金-新興市場債券AXD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 62.72 62.72 10.78 1.04 4.24 11.84 23.42 25.59 3.11 0.99 0.68 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計 RR4 28.80 28.80 29.61 8.93 13.07 26.70 37.21 101.96 6.30 1.08 0.75 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
311
12/15 境外 摩根泰國基金 RR5 187.24 187.24 32.19 8.95 18.07 35.64 45.63 58.02 11.80 0.76 1.20 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
311
12/15 境外 摩根拉丁美洲基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) RR5 45.96 45.96 23.21 -7.86 6.43 27.28 6.23 -19.18 20.20 0.37 0.92 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
311
12/15 境外 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) RR3 6.29 6.29 12.12 -3.41 1.35 14.00 2.44   7.35 0.50 1.33 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
311
12/15 境外 摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派) RR5 51.96 51.96 11.50 -3.44 7.73 13.84 17.17 -3.64 12.96 0.29 0.39 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/15 境外 摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) RR4 144.24 144.24 11.00 3.15 3.19 12.56 25.25   7.10 0.47 0.67 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖)- A股(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 8.28 8.28 9.92 0.32 3.04 11.43 24.86   4.44 0.67 1.04 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
外幣真有利VACF(停售)
外幣計價真多利VBBF
外幣計價真有利VBCF
311
12/15 境外 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 13.86 13.86 9.54 0.23 2.88 10.85 20.56 17.32 4.53 0.63 1.05 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.16 9.16 7.52 -0.11 1.91 8.87 16.39 12.85 4.46 0.52 1.04 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
311
12/15 境外 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(歐元對沖) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 9.46 9.46 7.52 -0.21 1.85 8.80 16.27 12.75 4.39 0.52 1.03 歐元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元)- A股(累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 171.03 171.03 6.49 1.07 1.85 7.11 18.44 25.41 3.22 0.57 0.80 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/15 境外 摩根基金-環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元)- A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) RR2 102.04 102.04 5.65 1.27 2.18 6.56 10.54 17.90 2.03 0.82 0.67 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 摩根基金-環球企業債券基金 -JPM環球企業債券(美元)- A股(累計) RR2 17.17 17.17 5.66 1.24 2.14 6.51 10.49 17.84 2.01 0.83 0.67 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/15 境外 摩根國際債券基金(暫停申購) RR2 22.37 22.37 2.97 0.83 1.10 3.81 2.51 -2.79 2.02 0.45 0.75 美元 311
12/15 境外 摩根基金- 新興歐洲股票基金-JPM新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) RR5 38.43 38.43 0.73 -0.13 7.51 0.63 31.14 -8.77 14.06 0.02 0.80 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
311
12/15 境外 富達基金-日本潛力優勢基金 RR4 37,191.00 37,191.00 32.04 9.85 20.01 30.52 43.05 123.25 14.78 0.53 0.99 日圓 吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
311
12/15 境外 富達基金-歐洲入息基金A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) RR4 10.85 10.85 11.69 3.21 1.01 13.57 31.59   6.08 0.59 0.45 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-USD(hedged)(本基金之配息來源可能為本金) RR4 11.52 11.52 10.87 3.16 0.82 12.66 28.16   6.03 0.55 0.45 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 富達基金-全球入息基金 A股H月配息澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) RR3 11.95 11.95 11.33 3.27 2.41 12.03 30.67   4.34 0.72 0.54 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 富達基金-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 12.20 12.20 8.65 0.33 2.25 9.87 21.71 17.37 3.50 0.73 0.81 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
311
12/15 境外 富達基金-全球債券基金 RR2 1.15 1.15 7.00 -0.43 1.96 8.59 2.10 -1.96 3.81 0.59 1.38 美元 金優勢VUD/VSD(停售)
311
12/15 境外 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 10.72 10.72 7.73 0.66 2.60 8.47 20.60   2.04 1.07 0.46 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 富達基金-美元高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 14.27 14.27 7.54 0.99 2.59 8.11 20.02 27.52 2.86 0.73 0.76 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/15 境外 富達基金-亞洲高收益基金A股H月配息澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR4 9.87 9.87 7.22 0.71 2.09 7.59 27.87   2.02 0.97 0.42 澳幣 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 富達基金-亞洲高收益基金 (A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR4 8.48 8.48 6.72 0.57 1.92 7.08 22.96 31.42 1.93 0.94 0.41 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) RR3 10.18 10.18 5.95 0.20 1.72 6.55 16.39 29.91 2.07 0.81 0.46 歐元 花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
311
12/15 境外 富達基金-歐元債券基金 RR2 13.61 13.61 1.49 1.19 1.04 2.54 5.93 21.56 2.87 0.20 0.79 歐元 金優勢VUD/VSD(停售)
311
12/15 境外 富達基金-美元現金基金(美元累積) RR1 10.95 10.95 0.60 0.20 0.37 0.61 0.73 0.83 0.05 3.55 1.19 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
311
12/15 境外 富達基金-歐元現金基金(歐元累積) RR1 10.78 10.78 -0.53 -0.14 -0.28 -0.55 -0.87 -0.85 0.01 -15.77 1.33 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
311
12/15 境外 富達基金-歐元現金基金 RR1 9.18 9.18 -0.53 -0.14 -0.28 -0.55 -0.87 -0.85 0.01 -15.82 1.35 歐元 311
12/15 境外 富達基金-全球工業基金 RR4 48.88 48.88 -3.59 5.60 -0.44 -5.27 30.52 41.53 9.63 -0.17 0.82 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
311
12/15 境外 貝萊德美國特別時機基金A2美元 RR4 218.11 218.11 11.89 5.00 4.85 11.20 19.88 79.97 5.48 0.54 0.62 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/15 境外 貝萊德新興歐洲基金A2歐元 RR5 102.24 102.24 6.63 0.64 6.79 7.62 40.23 10.96 13.66 0.16 0.73 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
311
12/15 境外 貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 RR2 18.92 18.92 1.88 -0.16 0.27 2.10 3.16 7.07 2.22 0.20 0.68 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 RR4 31.07 31.07 14.82 -6.08 6.70 12.82 2.71 116.97 18.56 0.20 1.09 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
311
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列─歐洲基金歐元A(acc)股 RR4 23.81 23.81 6.25 1.02 -0.25 7.06 31.18 55.62 8.80 0.22 0.89 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
311
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 17.99 17.99 5.89 0.39 1.41 6.58 12.51 15.39 3.24 0.52 0.85 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 6.36 6.36 4.98 0.63 1.46 5.48 13.00 25.67 1.69 0.81 0.34 歐元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
311
12/15 境外 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 15.36 15.36 4.59 -0.61 0.05 4.06 5.84 8.97 5.47 0.19 -0.88 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR5 18.13 18.13 25.59 1.88 8.43 24.73 23.51 25.14 5.66 1.11 0.79 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位(美元) RR5 34.68 34.68 19.55 -8.68 7.93 24.03 4.85 -28.01 20.11 0.33 0.91 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
花開富貴VUC/VSC(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
311
12/15 境外 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元) RR4 42.42 42.42 18.02 1.24 2.25 20.00 51.10 106.50 10.95 0.48 0.92 歐元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
金優勢VUD/VSD(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/15 境外 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) RR3 193.03 193.03 13.65 3.31 6.83 13.76 17.67 42.86 4.88 0.74 0.85 美元 吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/15 境外 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份-收息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR3 10.82 10.82 12.42 1.54 4.11 13.03 16.91 29.13 3.02 1.12 -0.03 美元 外幣真多利VABF(停售)
真多利VABT(停售)
外幣真有利VACF(停售)
真有利VACT(停售)
外幣計價真多利VBBF
真多利VBBT
外幣計價真有利VBCF
真有利VBCT
311
12/15 境外 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) RR2 26.69 26.69 5.00 -2.38 -0.12 5.61 5.11 2.45 3.97 0.36 0.74 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
花開富貴VUC/VSC(停售)
金優勢VUD/VSD(停售)
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
花開富貴VUH/VSH(停售)
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
花開富貴VUP/VSP(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/15 境外 施羅德環球基金系列-歐元財富基金 RR2 17.25 17.25 -3.11 -2.22 -2.41 -3.75 1.49 -2.58 5.49 -0.22 0.52 歐元 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
311
12/15 境外 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 RR5 1,194.33 1,194.33 42.91 2.21 17.11 42.40 35.64 51.24 8.55 1.20 0.57 美元 外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/15 境外 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 RR4 115.54 115.54 15.07 1.62 6.34 14.68 11.36 2.72 6.01 0.64 0.48 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥年金VDA(停售)
吉祥年金VDA1(停售)
吉祥年金VDA2
新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)
吉祥壽VUL/VSL(停售)
新吉祥壽VUN/VSN(停售)
新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
新吉祥壽VUS/VSS
祥富VUW(停售)
311
12/15 境外 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型 季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) RR3 10.00 10.00 7.29 0.94 2.25 7.72 15.96 19.29 2.62 0.76 0.68 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
吉祥理財ULN(停售)
吉祥理財ULO
外幣優越VADF(停售)
優越年金VADT(停售)
外幣優越VBDF
優越年金VBDT
富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
富貴人生VUK/VSK(停售)
311
12/15 境外 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金配息來源可能為本金) RR2 25.31 25.31 5.88 -1.09 1.49 7.17 -0.98 -5.82 4.42 0.42 1.54 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
外幣計價卓越FFVA(停售)
卓越FPVA(停售)
優質理財NUL(停售)
靈活理財UL(停售)
311
12/15 境外 法巴百利達全球原物料股票基金C(美元) RR4 126.42 126.42 18.63 3.34 11.63 18.06 28.87   7.88 0.60 1.11 美元 富貴人生VUE/VSE
富貴人生VUF/VSF(停售)
致富贏家VUG/VSG(停售)
311
12/15 境外 法巴百利達優化波動全球股票基金C(美元) RR3 546.85 546.85 16.27 3.59 6.04 15.45 22.37 51.89 3.84 1.05 0.69 美元 311
12/15 境外 法巴百利達歐洲高股息股票基金C(歐元) RR4 94.29 94.29 3.88 -0.23 -2.07 4.12 18.62 27.52 8.72 0.13 0.89 歐元 311
12/15 境外 摩根士丹利環球可轉換債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) RR3 44.80 44.80 4.77 -0.40 0.25 5.41 7.18 25.00 3.36 0.41 -0.13 美元 外幣計價聚富AUF(停售)
聚富AUT(停售)
311
帳戶績效僅供參考,以原計價幣別計算,並已還原各期提解金額;所有帳戶績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證本帳戶之最低投資收益。
帳戶績效公式:含資產撥回金額報酬率 = (期末單位淨值 - 期初單位淨值 + 期間累計每單位撥回金額 ) / 期初單位淨值 。
上述投資帳戶委託人全權委託投資管理事業代為運用與管理之全權委託投資帳戶之提解機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。本全權委託投資帳戶提解前未先扣除應負擔之相關費用。
上述投資帳戶每月提解金額予投資人並不代表其報酬率,上述投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動,委託投資資產提解後,上述投資帳戶淨值可能受到影響下降,保單帳戶價值也可能受到影響下降。
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。