近30日價格列表
(計價幣別:美金) |
| 日期 |
淨值 |
| 2012/5/16 |
9.4647 |
| 2012/5/15 |
9.523 |
| 2012/5/14 |
9.5406 |
| 2012/5/11 |
9.5778 |
| 2012/5/10 |
9.5975 |
| 2012/5/9 |
9.5907 |
| 2012/5/8 |
9.6338 |
| 2012/5/7 |
9.6377 |
| 2012/5/4 |
9.669 |
| 2012/5/3 |
9.688 |
| 2012/5/2 |
9.6893 |
| 2012/4/30 |
9.6977 |
| 2012/4/27 |
9.6848 |
| 2012/4/26 |
9.6646 |
| 2012/4/25 |
9.6404 |
| 2012/4/24 |
9.609 |
| 2012/4/23 |
9.5933 |
| 2012/4/20 |
9.6201 |
| 2012/4/19 |
9.6161 |
| 2012/4/18 |
9.6228 |
| 2012/4/17 |
9.6237 |
| 2012/4/16 |
9.5973 |
| 2012/4/13 |
9.6172 |
| 2012/4/12 |
9.604 |
| 2012/4/11 |
9.5787 |
| 2012/4/10 |
9.5783 |
| 2012/4/5 |
9.5981 |
| 2012/4/3 |
9.6878 |
| 2012/4/2 |
9.6745 |
| 2012/3/30 |
9.6803 |
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| 投資檢討報告(每月第10營業日上傳) |
| 資料來源 : 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 2012年4月份投資檢討報告 |
下載 |
| 2012年3月份投資檢討報告 |
下載 |
| 2012年2月份投資檢討報告 |
下載 |
| 每年固定提解資訊 |
首次提解年度：民國101年(2012年)
計算基準日：以每年3月10日本投資帳戶淨資產價值計算
付款日：每年3月10日後第五個營業日
(若遇全權委託投資契約定義之非營業日則順延至下一營業日)
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| 提解基準日 |
每單位提解金額(美金) |
固定提解比率 |
| 20120312 |
0.5071 |
5% |
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